BURLINGTON STORES, INC.
BURL
$326.50
-2.02%
Burlington Stores, Inc.是一家折扣零售商，提供广泛的当季、时尚导向的商品，包括服装、鞋类、配饰、家居用品和婴儿产品，主要在美国运营。作为折扣零售领域的关键参与者，Burlington与TJX Companies和Ross Stores竞争，通过寻宝式购物体验和灵活的库存模式实现差异化。当前投资者关注点在于公司在充满挑战的消费环境中维持强劲营收增长和利润率扩大的能力，近期盈利超出预期但仍未达到过高期望，导致股价回调，并引发关于估值和增长可持续性的争论。
BURL
BURLINGTON STORES, INC.
$326.50
BURL交易热点
投资观点：BURL值得买吗？
我们给予Burlington买入评级，鉴于其强劲的营收增长、利润率扩大和分析师共识。平均目标价386美元意味着18.2%的上涨空间，远期市盈率23.58倍对于预期每股收益增长32%的公司来说合理。PEG比率1.54支持估值，公司在折扣零售领域的市场地位稳固。
免费注册即可查看完整信息
BURL未来12个月走势预测
AI评估为看涨，受强劲的增长指标和合理估值驱动。然而，由于高债务和市场波动，信心为中等。股价表现将取决于维持增长和管理杠杆。如果增长减速或债务成为问题，立场将下调至中性。
华尔街共识
多数华尔街分析师对 BURLINGTON STORES, INC. 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $386.00，相对现价隐含涨跌空间约 +18.2%。
平均目标价
$386.00
0 位分析师
隐含涨跌空间
+18.2%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$310 - $440
分析师目标价区间
Burlington有16位分析师覆盖，共识建议为“买入”（平均评级1.79，5分制，1为强力买入）。平均目标价为386.00美元，意味着较当前价格326.50美元有18.2%的上涨空间。分布包括10个买入/增持评级，5个持有评级，1个卖出（从平均值和行动推断）。目标价范围从310.00美元（低）到440.00美元（高），高目标价意味着34.8%的上涨空间，可能假设持续的市场份额增长和利润率扩大，而低目标价意味着5.1%的下跌空间，反映消费者支出放缓或竞争压力的风险。近期评级行动包括一些重申和一次下调（Truist在2026年5月从买入下调至持有），表明一些谨慎但整体看涨情绪。
信息太多，看不过来？
Bobby 帮你一键读懂财报和最新新闻！
投资BURL的利好利空
Burlington呈现出一个引人注目的增长故事，营收加速增长，利润率扩大，分析师共识强劲。然而，该股估值溢价，债务高企，近期因过高期望而回调。牛市案例得到坚实的基本面和增长前景支持，而熊市案例则取决于估值风险和宏观敏感性。目前，鉴于公司的执行力和分析师目标价，牛市案例证据略强，但关键张力在于公司能否维持增长率以证明溢价倍数的合理性。如果增长减速，股价可能面临显著的去评级。
利好
- 营收增长加速: 2026财年第一季度营收同比增长14.08%至28.56亿美元，高于上年同期的25.04亿美元，标志着近期季度中最快的增长。这种加速表明市场份额的强劲增长和消费者对折扣零售的需求。
- 毛利率扩大: 2026财年第一季度毛利率从2025财年第一季度的43.89%提高至44.17%，反映了更好的商品利润率和供应链效率。尽管28个基点的扩大幅度不大，但表明定价能力和运营纪律。
- 强劲的分析师共识和上涨空间: 共识评级为“买入”（平均1.79），平均目标价386美元，较当前326.50美元有18.2%的上涨空间。高目标价440美元意味着34.8%的上涨空间，表明分析师认为有显著增长潜力。
- 合理的PEG比率: PEG比率为1.54，基于远期市盈率23.58和预期每股收益增长约32%，表明该股相对于其增长率估值合理。这低于通常的2.0高估阈值，表明风险回报平衡。
利空
- 高估值溢价: 滚动市盈率31.11倍比行业平均22倍高出41%，反映了高增长预期。任何增长放缓都可能引发倍数压缩，导致显著下行。
- 高负债权益比: 负债权益比为3.32，表明大量杠杆。这增加了财务风险，尤其是在利率保持高位或盈利令人失望的情况下，可能使现金流紧张。
- 近期股价回调: 该股过去一个月下跌7.76%，过去一周下跌6.73%，收于326.50美元，低于52周高点378.33美元。这表明尽管超出预期，但投资者失望，因为期望过高。
- 相对强弱疲软: 相对强弱在所有时间框架内均为负（1个月：-10.21%，3个月：-2.08%，1年：-2.01%），表明表现逊于标普500指数。这可能表明动能减弱，并可能进一步下跌。
BURL 技术分析
Burlington的股票表现出强劲的长期上升趋势，1年价格变动为+18.47%，尽管近期从52周高点378.33美元回调。截至2026年8月21日，该股交易于326.50美元，约为其52周区间的86%（计算为(326.50 - 240.49) / (378.33 - 240.49) = 62.3%的区间位置，但相对于高点为86.3%）。这一位置表明该股仍处于区间上部，表明动能，但也可能在强劲上涨后存在过度延伸。
Beta 系数
1.47
波动性是大盘1.47倍
最大回撤
-19.6%
过去一年最大跌幅
52周区间
$240-$378
过去一年价格范围
年化收益
+18.5%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | BURL涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -7.8% | +3.6% |
| 3m | +0.6% | +2.7% |
| 6m | +3.6% | +11.4% |
| 1y | +18.5% | +18.7% |
| ytd | +9.4% | +12.3% |
Bobby — 你的 AI 投资伙伴
获取实时数据与 AI 驱动的个性化投资分析，做出更明智的投资决策
BURL 基本面分析
Burlington的营收持续增长，最近一个季度（2026财年第一季度，截至2026年5月2日）营收为28.56亿美元，同比增长14.08%，高于上年同期的25.04亿美元。这一增长正在加速，因为前四个季度的营收分别为27.05亿美元、27.10亿美元、36.47亿美元和25.04亿美元（2025财年第一季度），表明持续上升的轨迹。公司毛利率从2025财年第一季度的43.89%提高至2026财年第一季度的44.17%，反映了更好的商品利润率和供应链效率。2026财年第一季度净利润为1.147亿美元，高于去年同期的1.008亿美元，净利润率从4.03%略微扩大至4.02%（由于成本上升略有下降）。
本季度营收
$2.9B
2026-05
营收同比增长
+14.1%
对比去年同期
毛利率
44.2%
最近一季
自由现金流
$436736000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
立即开户，领取$2 TSLA！
估值分析：BURL是否被高估？
鉴于Burlington盈利，主要估值指标是市盈率。滚动市盈率为31.11倍，而远期市盈率为23.58倍，表明市场预期盈利增长约32%（计算为(31.11/23.58 - 1) = 31.9%）。这一差距表明强劲的增长预期，PEG比率1.54支持这一预期，意味着增长调整后的估值合理。与行业平均市盈率22倍（根据行业数据近似）相比，Burlington交易价格溢价41%，反映其卓越的增长和盈利能力。从历史来看，Burlington的市盈率在过去五年中从13.4倍到212倍不等，当前滚动市盈率31.1倍接近该区间的下端，表明该股相对于自身历史并未高估。
PE
31.1x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 13x~137x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
18.2x
企业价值倍数
投资风险提示
由于Burlington的高负债权益比3.32，财务风险升高，这加剧了对利率上升和经济低迷的脆弱性。公司2026财年第一季度的净利润率4.02%较薄，几乎没有成本冲击的余地。此外，TTM自由现金流4.367亿美元相对于债务负担较小，派息率为0%意味着投资者没有股息缓冲。任何盈利不及预期都可能使债务偿还紧张，并迫使削减成本，影响增长投资。
常见问题
主要风险包括：1）高负债权益比3.32，增加了财务风险；2）估值风险，如果增长放缓，溢价市盈率可能压缩；3）消费者支出敏感性，因其非必需消费性质；4）来自TJX和Ross的竞争压力。最严重的风险是经济衰退，可能导致股价下跌20-30%。
12个月预测为正面，基准情形目标价为386美元（概率50%），牛市情形为440美元（概率30%），熊市情形为310美元（概率20%）。最可能的情形是基准情形，假设持续增长和利润率稳定。分析师持看涨态度，平均目标价为386美元，意味着18.2%的上涨空间。
BURL相对于其增长而言估值合理，远期市盈率为23.58倍，PEG为1.54。与行业平均市盈率22倍相比，其交易价格溢价41%，反映了其卓越的增长。从历史来看，滚动市盈率31.1倍接近其5年区间（13.4倍-212倍）的下端，表明其并未被高估。市场预期每股收益增长32%，鉴于近期趋势，这似乎可以实现。
是的，对于成长型投资者来说，BURL是一个不错的买入选择，鉴于其14.08%的营收增长、利润率扩大以及分析师共识买入评级，上涨空间为18.2%。然而，该股并不便宜，滚动市盈率为31.1倍，因此不适合价值投资者。主要风险是消费者低迷，可能损害销售。对于具有长期视野和风险承受能力的投资者来说，这是一个坚实的补充。
BURL更适合长期投资（3-5年），因其增长潜力和市场地位。短期交易风险较高，因其贝塔系数为1.466，近期波动较大。公司对增长的再投资和缺乏股息使其成为资本增值型投资。建议至少持有3年，以度过市场周期。
