Coeur Mining, Inc.
CDE
$16.21
+4.18%
Coeur Mining, Inc.是一家贵金属生产商，专注于在美洲发现和开采黄金和白银，运营矿山包括Palmarejo、Rochester、Wharf和Kensington。该公司是重要的中型黄金和白银生产商，大部分收入来自美国，以其多元化的资产基础和在行业中的悠久历史而著称。目前，投资者关注点集中在该公司最近的大规模收购上，该收购加强了其资产负债表，并促成了主动的资本回报计划，同时也使其面临黄金和白银价格的波动。近期新闻既强调了其储量的潜在低估，也强调了股价对大宗商品价格波动的敏感性，使其成为投资者争论其增长前景与近期价格风险的焦点。
CDE
Coeur Mining, Inc.
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CDE交易热点
投资观点：CDE值得买吗？
基于分析，CDE被评为买入。论点在于公司爆炸性的收入增长、强劲的利润率以及被低估的远期盈利使其成为有吸引力的投资，尽管近期存在波动。分析师共识为“买入”，平均目标价24.84美元，意味着较当前价格14.91美元有66.6%的上涨空间。最低目标价18.75美元仍有25.7%的上涨空间，表明即使最悲观的分析师也认为当前水平具有价值。
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CDE未来12个月走势预测
AI评估对CDE持看涨态度，受异常收入增长、强劲利润率以及看似深度低估的远期估值驱动。分析师共识和目标价支持上涨潜力。然而，高贝塔系数和对大宗商品价格的敏感性带来波动性，因此给予中等信心。如果股票显示出持续动能且大宗商品价格保持支撑，信心将升级为高。相反，如果收入增长显著放缓或股价跌破52周低点，则下调至中性。
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Coeur Mining, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $24.84，相对现价隐含涨跌空间约 +53.2%。
平均目标价
$24.84
0 位分析师
隐含涨跌空间
+53.2%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$19 - $40
分析师目标价区间
目标价范围从低点18.75美元到高点40.00美元，平均为24.84美元。40.00美元的高目标价表明一些分析师预计将完全恢复至先前高点，可能由黄金和白银价格持续走强以及近期收购的成功整合驱动。18.75美元的低目标价仍意味着较当前价格有25.7%的上涨空间，表明即使最悲观的分析师也认为当前水平具有价值。低目标价和高目标价之间的巨大差距（相差21.25美元）反映了高度不确定性，可能源于贵金属价格的波动和收购相关的执行风险。然而，整体看涨共识和近期上调评级表明，分析师对Coeur创造股东价值的能力越来越有信心。
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投资CDE的利好利空
Coeur Mining呈现出一个引人注目的看涨案例，由爆炸性的收入增长、强劲的利润率以及看似深度低估的远期估值驱动。公司最近的收购改变了其规模，分析师认为有显著上涨空间，平均目标价为24.84美元。然而，看跌案例集中在极端波动性、对大宗商品价格的敏感性以及近期负面动能上，股价六个月下跌27%。最重要的张力在于市场是会奖励公司的增长和被低估的储量，还是继续因宏观逆风和执行风险而惩罚它。目前，鉴于强劲的基本面和分析师共识，看涨案例有更强证据，但道路充满波动。
利好
- 爆炸性收入增长: 2026年第一季度收入同比增长137.79%至8.5619亿美元，受黄金和白银销售强劲推动。这一增长正在加速，收入从2024年第二季度的2.2203亿美元增至2026年第一季度的8.5619亿美元，表明成功扩张和收购整合。
- 卓越的远期估值: 远期市盈率7.68倍远低于滚动市盈率19.38倍，表明市场预期盈利将大幅增长。市盈率相对盈利增长比率为0.04，强调该股相对于其增长潜力被低估，使其在远期基础上具有吸引力。
- 强劲的盈利能力指标: 毛利率在2026年第一季度提高至46.16%，高于一年前的38.56%，营业利润率达到43.36%。净利润率28.82%反映了有效的成本管理和有利的大宗商品价格，提升了盈利能力。
- 分析师共识和上涨空间: 评级为“买入”，平均目标价24.84美元，较当前价格14.91美元有66.6%的上涨空间。即使最低目标价18.75美元也意味着25.7%的上涨空间，表明分析师认为当前水平具有显著价值。
利空
- 高波动性和回撤: 该股贝塔系数为1.296，过去一年最大回撤为-47.85%。目前交易于14.91美元，较52周高点27.77美元低46.3%，反映了显著的价格波动和风险。
- 对大宗商品价格的敏感性: 近期下跌直接与黄金和白银价格下跌有关，而后者又由美元走强和利率上升驱动。该股表现与贵金属价格高度相关，使其容易受到宏观驱动的抛售影响。
- 近期价格动能负面: 该股过去6个月下跌27.05%，过去3个月下跌15.52%，显著跑输标普500指数。如果大宗商品价格保持疲软，这种负面动能可能持续，阻止投资者。
- 收购带来的执行风险: 最近的大规模收购加强了资产负债表，但也引入了整合风险。任何运营问题或未能实现协同效应都可能拖累盈利和股价，尤其是考虑到远期市盈率中蕴含的高预期。
CDE 技术分析
Coeur Mining的股票在过去一年中表现出波动但总体向上的轨迹，1年价格变化为+71.58%，显著跑赢标普500指数的+18.19%涨幅。然而，当前价格14.91美元仅处于52周区间（低点8.57美元和高点27.77美元之间）的35%位置，表明从高点大幅回撤。这一位置表明，虽然长期趋势一直看涨，但该股目前交易于区间下端，这可能代表价值机会或持续疲软的迹象，具体取决于更广泛的市场情绪。
Beta 系数
1.34
波动性是大盘1.34倍
最大回撤
-47.9%
过去一年最大跌幅
52周区间
$9-$28
过去一年价格范围
年化收益
+76.0%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | CDE涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -6.3% | +3.6% |
| 3m | -13.5% | +5.1% |
| 6m | -15.2% | +13.8% |
| 1y | +76.0% | +22.2% |
| ytd | -7.6% | +13.1% |
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CDE 基本面分析
Coeur Mining表现出强劲的收入增长，最近一个季度（2026年第一季度）报告收入8.5619亿美元，较2025年第一季度的3.6006亿美元同比增长137.79%。这一增长由黄金（4.7522亿美元）和白银（3.622亿美元）两个板块的强劲贡献驱动，反映了更高的产量和有利的大宗商品价格。多季度趋势显示增长加速，收入从2024年第二季度的2.2203亿美元增至2026年第一季度的8.5619亿美元，表明运营显著扩张，可能由收购和产量增加推动。
本季度营收
$856192000.0B
2026-03
营收同比增长
+137.8%
对比去年同期
毛利率
46.2%
最近一季
自由现金流
$914841000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析：CDE是否被高估？
鉴于Coeur Mining盈利，选择的主要估值指标是市盈率。滚动市盈率为19.38倍，而远期市盈率显著较低，为7.68倍，表明市场预期来年盈利将大幅增长。滚动和远期倍数之间的巨大差距表明投资者正在定价盈利能力的强劲改善，这得到了公司近期收入激增和利润率扩张的支持。市盈率相对盈利增长比率为0.04进一步强调了市场对高增长的预期，因为它表明该股相对于其盈利增长潜力被低估。
PE
19.4x
最新季度
与历史对比
处于高位
5年PE区间 5x~23x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
11.3x
企业价值倍数
投资风险提示
财务和运营风险显著。公司债务权益比低至0.11，表明资产负债表保守，但最近的收购增加了杠杆。2026年第一季度利息支出为644万美元，相对于4.469亿美元的EBITDA而言可控。然而，公司收入高度集中于黄金和白银，使其容易受到大宗商品价格波动的影响。净利润率28.82%强劲，但如果价格下跌，可能会压缩。自由现金流为正，TTM为9.148亿美元，提供了缓冲，但公司派息率为0%，因此没有股息支持。盈利波动性高，从2024年第二季度的每股收益0.0036美元到2026年第一季度的0.39美元，区间很宽。
