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Verisk Analytics, Inc. Common Stock

VRSK

$194.35

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Verisk Analytics 是财产意外险行业领先的数据、分析和技术提供商,提供承保、理赔和巨灾风险解决方案。作为这一细分市场的主导者,它利用专有数据和监管护城河来保持竞争优势。当前投资者的关注点集中在人工智能是否会使其数据优势商品化,这一担忧导致了股价的大幅波动,并使其从52周高点大幅下跌,尽管其基本面和现金流强劲。

Bobby量化交易模型
2026年9月1日

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Verisk Analytics 是财产意外险行业领先的数据、分析和技术提供商,提供承保、理赔和巨灾风险解决方案。作为这一细分市场的主导者,它利用专有数据和监管护城河来保持竞争优势。当前投资者的关注点集中在人工智能是否会使其数据优势商品化,这一担忧导致了股价的大幅波动,并使其从52周高点大幅下跌,尽管其基本面和现金流强劲。

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VRSK 价格走势

Historical Price
Current Price $194.35
Average Target $194.35
High Target $223.50
Low Target $165.20

华尔街共识

多数华尔街分析师对 Verisk Analytics, Inc. Common Stock 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $237.71,相对现价隐含涨跌空间约 +22.3%。

平均目标价

$237.71

0 位分析师

隐含涨跌空间

+22.3%

相对现价

覆盖分析师数

—

覆盖该标的

目标价区间

$195 - $275

分析师目标价区间

有 17 位分析师覆盖,共识评级为买入(平均评级 2.05),平均目标价为 237.71 美元,意味着较当前价格 191.77 美元有 23.9% 的上涨空间。目标价区间为 195.00 美元至 275.00 美元,低目标价接近当前价格,表明一些分析师认为下行空间有限。摩根大通和加拿大皇家银行资本市场等主要机构最近给予的评级为增持/跑赢大盘,而美银和高盛保持中性,反映出谨慎乐观的情绪。

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VRSK 技术分析

Verisk 的股价在过去一年中处于明显的下跌趋势,一年价格变动为 -27.96%,显著跑输标普500指数的 +18.56% 涨幅。当前价格 191.77 美元位于其52周区间(低点 155.94 美元,高点 273.83 美元)的70%位置,表明其更接近低点,这可能预示着价值机会或下跌趋势中的接飞刀。该股从峰值经历了 -47.36% 的最大回撤,反映了抛售的严重性。

Beta 系数

0.66

波动性是大盘0.66倍

最大回撤

-46.7%

过去一年最大跌幅

52周区间

$156-$274

过去一年价格范围

年化收益

-27.5%

过去一年累计涨幅

时间段VRSK涨跌幅标普500
1m-0.3%+2.0%
3m+9.0%+1.0%
6m-8.0%+11.8%
1y-27.5%+18.1%
ytd-12.1%+11.7%

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VRSK 基本面分析

收入增长温和但稳定,2026年第一季度收入为 7.826 亿美元,同比增长 3.93%,且从2025年第一季度的 7.530 亿美元持续增长。公司保持了强劲的盈利能力,毛利率为 67.31%,营业利润率为 44.58%,尽管2026年第一季度净利润为 2.342 亿美元,较上年同期的 2.323 亿美元略有下降。Verisk 的资产负债表杠杆较高,债务权益比为 16.30,但产生了强劲的自由现金流,过去十二个月为 11.3 亿美元,支持其股息和回购。

本季度营收

$782600000.0B

2026-03

营收同比增长

+3.9%

对比去年同期

毛利率

69.8%

最近一季

自由现金流

$1.1B

最近12个月

最近两年营收 & 净利润走势

公司主要靠什么赚钱?

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估值分析:VRSK是否被高估?

鉴于净利润为正,市盈率是主要指标。滚动市盈率为 34.36 倍,而远期市盈率为 22.05 倍,表明市场预期盈利将大幅增长。与行业平均水平(未提供)相比,Verisk 的交易价格溢价,但其高利润率和数据护城河证明了这一溢价的合理性。从历史上看,过去几年市盈率在 17 倍至 130 倍之间波动,当前滚动市盈率低于五年平均水平,表明该股相对被低估。

PE

34.4x

最新季度

与历史对比

处于低位

5年PE区间 27x~50x

vs 行业平均

N/A

行业PE约 N/A*

EV/EBITDA

20.1x

企业价值倍数

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