C3.ai, Inc.
AI
$10.46
-4.04%
C3.ai, Inc. 是一家企业人工智能软件公司，提供一套SaaS应用程序和一个平台，用于跨行业开发、部署和运营大规模AI应用。该公司在竞争激烈的AI软件市场中运营，通过其端到端平台、预构建的行业应用和生成式AI解决方案实现差异化。目前，由于最近的CEO变动、持续的运营亏损和激烈的竞争，该股受到关注，这些因素掩盖了其第四季度业绩超预期和重组努力。投资者正在争论该公司能否执行其转型战略并利用企业AI日益增长的需求，使其成为高风险、高回报的投机性投资。
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C3.ai, Inc.
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AI交易热点
AI 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 C3.ai, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $8.82，相对现价隐含涨跌空间约 -15.7%。
平均目标价
$8.82
0 位分析师
隐含涨跌空间
-15.7%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$6 - $15
分析师目标价区间
C3.ai有11位分析师覆盖，共识建议为“持有”，平均评级为3.5（其中1为强力买入，5为卖出）。平均目标价为8.82美元，意味着较当前价格10.46美元有-15.7%的下行空间。评级分布未提供，但持有共识表明中性立场，分析师认为上行潜力有限。低目标价为6.00美元，反映了持续亏损和竞争压力的看跌情景，而高目标价为15.00美元，暗示对成功转型和AI采用的乐观情绪。低目标价和高目标价之间的巨大差距表明公司未来高度不确定，最近的CEO变动和运营挑战可能导致谨慎展望。该股的贝塔系数为2.09，表明高波动性，空头比率为9.65，表明显著看跌情绪，许多投资者押注该股下跌。
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AI 技术分析
C3.ai的股价在过去一年中处于明显的下跌趋势，一年价格变动为-32.34%，显著跑输标普500指数+18.65%的涨幅。当前价格为10.46美元，大约处于52周区间（7.675美元至20.22美元）的21.5%位置，表明其接近年度区间的低端。这种定位表明该股处于看跌阶段，卖方占主导，价格走势反映出尽管近期从低点反弹，但投资者信心不足。
Beta 系数
2.09
波动性是大盘2.09倍
最大回撤
-66.7%
过去一年最大跌幅
52周区间
$8-$20
过去一年价格范围
年化收益
-32.3%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | AI涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +5.5% | -0.4% |
| 3m | +0.3% | +4.5% |
| 6m | +13.8% | +13.9% |
| 1y | -32.3% | +19.0% |
| ytd | -23.9% | +12.9% |
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AI 基本面分析
C3.ai的收入轨迹一直具有挑战性，最近一个季度的收入数据不可用，但该公司下一财年的预计收入为16.8亿美元，意味着较前几年有显著增长率。然而，该公司尚未盈利，净利润率为-187.9%，营业利润率为-194.9%，表明成本远超收入。毛利率为30.9%，对于软件公司来说较低，表明销售成本高或交付投资巨大。该公司的亏损正在收窄，从最近报告季度的每股收益从-0.38改善可以看出，但盈利之路仍不确定。
本季度营收
N/A
N/A
营收同比增长
N/A
对比去年同期
毛利率
N/A
最近一季
自由现金流
N/A
最近12个月
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估值分析：AI是否被高估？
鉴于C3.ai净利润为负，市销率（PS）是最合适的估值指标，目前为4.96倍，对于一家负利润率的公司来说较高。远期市盈率为-21.37倍，但由于预期亏损，这没有意义。EV/Sales比率为4.7倍，略低于PS比率，反映了公司债务极少。与软件行业平均PS比率约8倍相比，C3.ai的交易价格有折价，但这是由其较差的盈利能力和增长担忧所合理化的。从历史上看，C3.ai的PS比率要高得多，通常高于20倍，因此当前倍数接近其历史区间的低端，表明市场因运营问题已大幅下调该股评级。
PE
-2.6x
最新季度
与历史对比
N/A
5年PE区间 17x~59x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
-2.6x
企业价值倍数
