CACI INTERNATIONAL CLA
CACI
$625.31
+0.27%
CACI国际公司是为美国联邦政府机构提供信息技术和专业服务的领先供应商，主要服务于国防、情报和民用领域，通过其国内和国际部门运营。作为政府IT服务市场的关键参与者，CACI通过其在国家安全方面的深厚领域专长以及对网络、云和数据分析等高端技术解决方案的关注来实现差异化。该公司目前因强劲的收入增长而备受关注，这得益于国防支出的增加和近期的一项战略收购，该收购提升了其积压订单和增长前景。投资者也在密切关注其在竞争激烈的联邦承包环境中整合收购、管理债务水平以及维持利润率扩张的能力。
CACI
CACI INTERNATIONAL CLA
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CACI 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 CACI INTERNATIONAL CLA 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $735.21，相对现价隐含涨跌空间约 +17.6%。
平均目标价
$735.21
0 位分析师
隐含涨跌空间
+17.6%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$648 - $892
分析师目标价区间
目标价范围从低点648.00美元到高点892.00美元，跨度达244美元，这表明市场对CACI未来表现存在显著不确定性。高点目标价892美元意味着较当前价格有43%的潜在上涨空间，可能假设收购成功整合、国防支出持续强劲以及利润率扩张。低点目标价648美元则表明更为保守的情景，可能考虑到预算限制、竞争压力或整合风险。这一广泛区间表明分析师对公司的增长轨迹存在分歧，但整体共识仍然看涨，平均目标价远高于当前价格。
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CACI 技术分析
CACI的股票表现出强劲的长期上升趋势，1年价格变动为+35.54%，年初至今涨幅为+16.04%。当前价格623.61美元接近其52周区间的上端，约为该区间的91.2%（计算方式为(623.61-434.7)/(683.5-434.7)），表明势头强劲且投资者信心充足。这种接近高点的定位表明该股处于看涨阶段，但也增加了短期超买的风险。该股的贝塔系数为0.571，表明其波动性显著低于大盘，使其成为科技板块内相对防御性的持股。
Beta 系数
0.57
波动性是大盘0.57倍
最大回撤
-33.4%
过去一年最大跌幅
52周区间
$435-$684
过去一年价格范围
年化收益
+31.9%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | CACI涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -3.0% | -0.9% |
| 3m | +20.0% | +5.6% |
| 6m | +2.1% | +15.0% |
| 1y | +31.9% | +18.1% |
| ytd | +16.4% | +12.3% |
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CACI 基本面分析
CACI的收入轨迹稳步增长，最近一个季度（2026财年第三季度，截至2026年3月31日）报告收入为23.51亿美元，同比增长8.49%。这一增长与此前几个季度一致：2026财年第二季度收入为22.20亿美元，2026财年第一季度为22.88亿美元，2025财年第四季度为23.04亿美元，显示出稳定的上升趋势。增长由其技术服务的强劲需求驱动，尤其是在国防和情报领域，这从收入细分中可以看出：技术服务贡献了13.27亿美元，服务及其他贡献了10.24亿美元。这种持续的增长支持了公司受益于政府国家安全支出增加的投资论点。
本季度营收
$2.4B
2026-03
营收同比增长
+8.5%
对比去年同期
毛利率
31.4%
最近一季
自由现金流
$625689000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析：CACI是否被高估？
鉴于CACI的净利润为正，市盈率是主要的估值指标。滚动市盈率为19.08倍，而远期市盈率为16.55倍，表明市场预期盈利增长约15%（计算方式为(19.08/16.55)-1）。这一远期折价表明市场对未来盈利能力的乐观情绪，可能由公司的收购和利润率扩张举措驱动。然而，市盈率与盈利增长率之比（PEG）为2.37倍，意味着相对于预期的盈利增长率，该股可能估值过高，这对价值导向的投资者来说可能是一个警示信号。
PE
19.1x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 17x~24x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
13.1x
企业价值倍数
