CF Industries Holding, Inc.
CF
$116.73
+0.02%
CF Industries Holdings, Inc. 是全球领先的氮肥生产商和分销商，主要服务于农业领域，产品包括氨、尿素和氮溶液。公司利用其获取低成本北美天然气的优势，保持显著的成本优势，使其成为全球成本最低的氮肥生产商之一。目前，由于中东地缘政治紧张局势扰乱了全球化肥供应链，并提振了对北美生产商的需求，加上CF在低碳氨方面的战略投资以面向未来能源市场，该股受到关注。这些因素正在吸引投资者的注意，因为公司正在应对周期性农业需求和清洁能源领域的新兴机遇。
CF
CF Industries Holding, Inc.
$116.73
CF 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 CF Industries Holding, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $125.25，相对现价隐含涨跌空间约 +7.3%。
平均目标价
$125.25
0 位分析师
隐含涨跌空间
+7.3%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$100 - $196
分析师目标价区间
目标价范围从低点100.00美元到高点195.72美元，低点和高点之间的价差为95.7%，范围广泛。这一广泛区间表明分析师对公司未来前景存在显著不确定性，这可能是由于化肥行业的周期性以及地缘政治事件的潜在影响。高点195.72美元意味着较当前价格有56.3%的上涨空间，这需要大幅的估值扩张或持续高企的氮肥价格。相反，低点100.00美元意味着20.1%的下行空间，反映出对农业需求可能下滑或供应中断得到解决的担忧。近期机构评级显示'等权重'和'中性'行动混合，没有重大上调或下调，表明情绪稳定但并非强烈看涨。
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CF 技术分析
CF Industries 处于强劲的上升趋势中，股价在过去一年上涨了34.86%，显著跑赢标普500指数的18.19%涨幅。当前价格125.19美元位于其52周区间（75.42美元至141.96美元）的88.2%位置，表明该股交易接近其高点，反映出强劲的动能和投资者信心。1年价格变动34.86%和6个月变动34.28%凸显了持续的看涨趋势，尽管该股仍比52周高点低约11.8%，表明前方可能存在阻力。
Beta 系数
0.40
波动性是大盘0.40倍
最大回撤
-25.8%
过去一年最大跌幅
52周区间
$75-$142
过去一年价格范围
年化收益
+29.8%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | CF涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +1.6% | +2.8% |
| 3m | +1.5% | +4.2% |
| 6m | +26.0% | +11.3% |
| 1y | +29.8% | +21.5% |
| ytd | +45.7% | +12.7% |
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CF 基本面分析
CF Industries 展现了强劲的营收增长，最近一个季度（2026年第一季度）营收为19.86亿美元，同比增长19.42%。这一增长是多季度趋势的一部分，营收从2025年第一季度的16.63亿美元增长至2026年第一季度的19.86亿美元，表明动能加速。公司营收在氨（6.27亿美元）、尿素硝铵溶液（5.83亿美元）、尿素（5.90亿美元）和硝酸铵（0.69亿美元）之间分散，其中氨是最大的细分市场。这种广泛增长是由更高的氮肥价格和销量推动的，受益于全球供应中断。
本季度营收
$2.0B
2026-03
营收同比增长
+19.4%
对比去年同期
毛利率
37.6%
最近一季
自由现金流
$1.6B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析：CF是否被高估？
鉴于CF Industries在2026年第一季度实现了6.15亿美元的净利润，市盈率（PE）是最合适的估值指标。 trailing PE为8.61倍，而forward PE为11.11倍，表明市场预期盈利将略有下降，这对于处于周期顶部的周期性公司来说是典型的。trailing PE和forward PE之间的差距表明，尽管当前盈利强劲，但分析师预计未来将正常化。这是一个较低的市盈率倍数，反映出市场认为当前盈利高于趋势水平。
PE
8.6x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 4x~14x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
4.4x
企业价值倍数