FS KKR Capital Corp. Common Stock
FSK
$10.73
+2.09%
FS KKR Capital Corp. 是一家业务发展公司(BDC),主要为美国中型私营企业提供融资,主要通过优先担保贷款和第二留置权贷款进行投资,其投资目标是产生当期收入和长期资本增值。该公司是BDC领域的主要参与者,由FS Investments和KKR Credit Advisors的合伙企业管理,这使其在私募信贷市场拥有显著的规模和资源优势。当前投资者的关注点主要集中在潜在经济环境走弱背景下的信贷质量和投资组合表现,该股股价大幅下跌反映了市场对其非应计贷款增加、净资产价值(NAV)侵蚀以及高股息收益率可持续性的担忧。
FSK
FS KKR Capital Corp. Common Stock
$10.73
FSK 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 FS KKR Capital Corp. Common Stock 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $13.95,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$13.95
1 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
1
覆盖该标的
目标价区间
$9 - $14
分析师目标价区间
FSK的分析师覆盖极为有限,仅有一位分析师提供预测,这表明机构兴趣低迷,可能导致股价波动性更高、价格发现效率更低。该分析师预测期间平均每股收益(EPS)为1.60美元,范围较窄,从最低1.51美元到最高1.71美元;收入预测则紧密集中在10.8亿美元左右。EPS和收入预测范围较窄表明该分析师对其基础财务模型有较高信心,但整体覆盖极少意味着没有有意义的共识目标价或评级来评估更广泛的市场情绪。
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FSK 技术分析
该股处于明显且严重的长期下跌趋势中,1年价格变动为-50.63%,6个月跌幅为-29.75%。当前价格10.51美元(截至最新数据)使其位于52周区间的底部附近,仅比52周低点9.72美元高出8%,但比52周高点22.68美元低54%;这种定位表明该股深陷困境,除非基本面信贷状况稳定,否则可能是一个价值陷阱。近期动能依然为负,与长期下跌趋势一致,1个月跌幅为-4.02%,3个月跌幅更大,为-29.60%,表明持续的抛售压力,未见有意义的反转迹象。关键技术支撑位牢固地建立在52周低点9.72美元,而阻力位则远在上方,接近52周高点22.68美元;若跌破9.72美元将预示着新一轮下跌,并可能引发净资产价值折价进一步扩大。该股的贝塔系数为0.898,表明在此特定压力时期,其波动性略低于整体市场。
Beta 系数
0.90
波动性是大盘0.90倍
最大回撤
-57.2%
过去一年最大跌幅
52周区间
$10-$23
过去一年价格范围
年化收益
-44.7%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | FSK涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +0.4% | -2.0% |
| 3m | -26.6% | -4.8% |
| 6m | -25.7% | -2.1% |
| 1y | -44.7% | +30.4% |
| ytd | -28.1% | -3.4% |
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FSK 基本面分析
由于提供的数据中没有具体的季度收入和同比增长数据,收入和增长轨迹分析受到限制;然而,约10.8亿美元的预估年收入提供了一个基准,而股价的严重下跌表明投资者对公司投资收入可持续性的担忧。盈利能力指标疲弱,过去净利率仅为0.94%,过去市盈率高达377.07倍,这表明盈利微薄;远期市盈率为6.41倍,表明市场预期盈利将显著复苏,但负的市盈率相对盈利增长比率(PEG)为-3.84,意味着预期增长无法证明当前估值的合理性。资产负债表显示财务杠杆较高,债务权益比为1.31;公司的回报指标好坏参半,资产回报率(ROA)为5.10%,但股本回报率(ROE)近乎为零,为0.19%。股息收益率为18.90%,派息率为71.27%是关注焦点,但如果投资组合信贷表现进一步恶化,这种高收益率的可持续性值得怀疑。
本季度营收
N/A
N/A
营收同比增长
N/A
对比去年同期
毛利率
N/A
最近一季
自由现金流
N/A
最近12个月
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估值分析:FSK是否被高估?
鉴于公司净收入微薄(过去净利率仅为0.94%),选定的主要估值指标是市销率(PS)。该股的过去市销率为3.54倍,企业价值与销售额之比(EV/Sales)为6.83倍;远期市盈率(P/E)为6.41倍,与高达377.07倍的过去市盈率相比,表明市场正在为盈利的大幅正常化定价,但负的市盈率相对盈利增长比率(PEG)为-3.84,暗示市场对该增长的质量持怀疑态度。由于数据集中未提供行业平均估值倍数,无法进行同行比较,因此无法判断FSK当前3.54倍的市销率相对于其BDC行业同行是溢价还是折价。同时,由于缺少历史比率数据,历史背景也无从得知,因此无法确定当前3.54倍的市销率是接近其自身历史区间的顶部还是底部,这限制了对该股相对于其自身历史是定价了过度悲观还是乐观预期的分析。
PE
377.1x
最新季度
与历史对比
N/A
5年PE区间 17x~59x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
17.4x
企业价值倍数

