Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOS
$50.36
+7.24%
Kratos Defense & Security Solutions 是一家技术公司，通过其 Kratos Government Solutions 和 Unmanned Systems 部门，为航空航天和国防工业开发并部署经济实惠的变革性系统。它是一家专注于无人机、地面和海上系统以及微波电子、太空、培训和网络安全的利基企业，将自己定位为国防技术领域的颠覆者。当前投资者叙事围绕该公司可能受益于全球国防支出增加对无人机系统和无人机主导计划的关注，正如最近英国无人机投资和特朗普无人机主导行动的消息所强调的那样。然而，该股经历了大幅波动，过去六个月下跌 57.6%，原因是市场担心美伊和平协议以及更广泛的市场抛售，这引发了关于回调是买入机会还是基本面恶化的争论。…
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
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KTOS交易热点
KTOS 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $65.47，相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$65.47
8 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
8
覆盖该标的
目标价区间
$40 - $65
分析师目标价区间
只有 4 位分析师覆盖 KTOS，共识评级为买入，下一财年每股收益平均预估为 2.46 美元。平均目标价未明确给出，但基于远期市盈率 44.2 倍和预估每股收益 2.46 美元，隐含目标价约为 108.73 美元，较当前价格 48.19 美元上涨 125.6%。共识偏向看涨，但覆盖范围有限表明该股并未被广泛关注，这可能导致更高的波动性和较低的价格发现效率。
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KTOS 技术分析
KTOS 的主要价格趋势是持续下跌，该股过去一年下跌 4.15%，但过去六个月暴跌 57.6%。当前价格 48.19 美元仅为其 52 周区间（低点：46.01 美元，高点：134.00 美元）的 36%，表明该股交易接近低点，这可以被视为价值机会或下跌中的飞刀，取决于对公司前景的看法。1 年价格变化 +4.15% 掩盖了从 52 周高点的急剧下跌，突显了该股的极端波动性以及近期下行趋势的重要性。
Beta 系数
1.07
波动性是大盘1.07倍
最大回撤
-64.6%
过去一年最大跌幅
52周区间
$46-$134
过去一年价格范围
年化收益
-3.1%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | KTOS涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -12.8% | +1.4% |
| 3m | -32.5% | +7.4% |
| 6m | -59.6% | +8.6% |
| 1y | -3.1% | +20.3% |
| ytd | -36.5% | +10.3% |
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KTOS 基本面分析
收入稳步增长，2025 年第四季度收入为 3.451 亿美元，同比增长 21.9%，过去十二个月收入运行率约为 13.5 亿美元。增长由 KGS 和无人系统部门共同推动，最近一个季度产品收入为 2.308 亿美元，服务收入为 1.143 亿美元。然而，增长率已从 2025 年第一季度的 24.3% 同比增速放缓，表明可能趋于正常化，但公司继续受益于强劲的国防需求。
本季度营收
$345100000.0B
2025-12
营收同比增长
+21.9%
对比去年同期
毛利率
21.4%
最近一季
自由现金流
$-137400000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析：KTOS是否被高估？
由于净利润为正（TTM 净利润 590 万美元），主要估值指标是市盈率。滚动市盈率为 595.9 倍，而远期市盈率为 44.2 倍，这意味着市场预期未来一年盈利将大幅增长。滚动市盈率与远期市盈率之间的巨大差距表明，市场正在定价盈利能力的显著改善，这与公司当前较低的盈利基础和高增长预期一致。
PE
595.9x
最新季度
与历史对比
处于高位
5年PE区间 -305x~774x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
124.9x
企业价值倍数
