MongoDB, Inc. Class A
MDB
$368.74
-4.09%
MongoDB, Inc. 是一家科技公司，提供现代通用数据库平台，包括完全托管的云服务（Atlas）和自管理企业软件，服务于各行各业的开发人员和企业。作为面向文档的 NoSQL 数据库市场的先驱和领导者，MongoDB 在开发人员中建立了强大的品牌，其免费的 Community Server 自 2009 年以来下载量已超过 5 亿次，使其成为传统关系型数据库现有企业的颠覆性力量。当前投资者的关注点集中在 MongoDB 在充满挑战的宏观经济环境中维持增长的能力上，最近的财报显示其恢复了盈利能力，Atlas 采用率强劲，而关于其增长率持久性以及 AI 驱动的竞争对其长期市场机会影响的争论仍在继续。…
MDB
MongoDB, Inc. Class A
$368.74
MDB交易热点
投资观点：MDB值得买吗？
基于分析，MongoDB 评级为买入。公司表现出强劲的收入增长（同比增长 25.3%），恢复盈利（净利润 440 万美元），资产负债表稳健，债务极少。分析师共识评级为买入，平均目标价 454.72 美元，意味着较当前价格 368.74 美元有 23.3% 的上涨空间。这些因素支持对该股的积极展望。
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MDB未来12个月走势预测
AI 评估对 MongoDB 持看涨态度，鉴于其强劲增长、盈利能力改善和积极的分析师情绪。公司有望受益于 AI 驱动的数据管理需求，但高估值和竞争风险需谨慎。如果 MongoDB 能维持 20% 以上的增长并实现营业盈利，该股很可能升值。然而，任何放缓或利润率压力的迹象都可能导致立场下调。
华尔街共识
多数华尔街分析师对 MongoDB, Inc. Class A 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $454.72，相对现价隐含涨跌空间约 +23.3%。
平均目标价
$454.72
0 位分析师
隐含涨跌空间
+23.3%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$273 - $565
分析师目标价区间
分析师目标价范围从低点 272.64 美元到高点 565.00 美元，低点与高点之间的价差高达 107%，表明对 MongoDB 未来表现存在重大不确定性。高点 565.00 美元表明预期持续强劲增长和利润率扩张，可能受 AI 驱动的数据基础设施需求推动，而低点 272.64 美元则暗示对增长放缓或竞争压力的担忧。近期的评级行动主要是重申买入或跑赢大盘评级，过去三个月没有下调评级，表明尽管近期股价波动，分析师仍对 MongoDB 的发展轨迹充满信心。
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投资MDB的利好利空
MongoDB 呈现出一个引人注目的增长故事，收入增长强劲，恢复盈利，资产负债表稳健。然而，该股估值溢价（远期市盈率 47.5），面临增长放缓和市场敏感性高的问题。看涨理由得到分析师信心和平均目标价 23% 上涨空间的支持，而看跌理由则围绕估值风险和竞争压力。目前，鉴于强劲的基本面和积极的分析师情绪，证据略微偏向看涨，但关键张力在于 MongoDB 能否维持 20% 以上的增长率以证明其溢价倍数的合理性。如果增长进一步放缓或盈利停滞，该股可能面临显著下行风险。
利好
- 强劲收入增长，Atlas 引领: 2027 财年第一季度收入同比增长 25.3% 至 6.876 亿美元，其中 Atlas 收入增长 28% 至 5.125 亿美元，占总收入的 74.5%。这表明对 MongoDB 云数据库平台的持续强劲需求。
- 恢复盈利: 公司 2027 财年第一季度实现净利润 440 万美元，较去年同期净亏损 3760 万美元显著扭亏为盈。这标志着连续第二个季度盈利，表明运营杠杆改善。
- 高毛利率: 2027 财年第一季度毛利率扩大至 72.2%，高于 2026 财年第一季度的 71.2%。高毛利率为公司未来随着规模扩大实现盈利提供了坚实基础。
- 分析师信心和买入评级: 在 37 位分析师覆盖中，共识评级为买入（平均评级 1.63）。平均目标价 454.72 美元意味着较当前价格 368.74 美元有 23.3% 的上涨空间，且过去三个月没有下调评级。
利空
- 高估值且滚动市盈率为负: 由于历史亏损，滚动市盈率为 -421.97，而远期市盈率为 47.48。这一溢价估值几乎没有容错空间；任何增长失望都可能引发急剧的估值下调。
- 收入增长放缓: 2027 财年第一季度收入同比增长 25.3%，低于 2026 财年第四季度的 26.5%。尽管放缓幅度不大，但引发了对成熟市场中高增长可持续性的担忧。
- 高贝塔值和市场敏感性: 贝塔值为 1.585，MongoDB 的波动性显著高于市场。在避险环境下，例如近期中东紧张局势，该股往往表现不佳，过去一个月价格变动为 -15.71%。
- 负营业利润率: 尽管近期实现盈利，但 2027 财年第一季度营业利润率为 -3.6%，表明核心业务尚未盈利。公司依赖利息收入实现净利润，这可能无法长期持续。
MDB 技术分析
MongoDB 的股价在过去一年中表现出强劲复苏，一年价格变动为 +14.5%，但仍低于其 52 周高点。截至 2026 年 9 月 4 日，该股收于 368.74 美元，处于其 52 周区间（低点 215.68 美元，高点 473.10 美元）的 78% 位置，表明其交易在年度区间的中上部。这一位置表明市场在经历了大幅回撤后已恢复信心，但仍面临前期高点的上方阻力，反映出看涨势头与持续谨慎之间的平衡。
Beta 系数
1.58
波动性是大盘1.58倍
最大回撤
-48.7%
过去一年最大跌幅
52周区间
$216-$473
过去一年价格范围
年化收益
+14.5%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | MDB涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -2.0% | -0.4% |
| 3m | +5.1% | +4.2% |
| 6m | +36.3% | +13.7% |
| 1y | +14.5% | +19.0% |
| ytd | -7.7% | +12.9% |
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MDB 基本面分析
MongoDB 的收入轨迹强劲，最近一个季度（2027 财年第一季度，截至 2026 年 4 月 30 日）报告收入为 6.876 亿美元，同比增长 25.3%。这一增长率较 2026 财年第四季度（收入 6.951 亿美元）的 26.5% 同比增速略有放缓，但仍保持强劲，主要受 Atlas 相关收入 5.125 亿美元的推动，该收入同比增长 28%，目前占总收入的 74.5%。多季度趋势显示，从 2026 财年第一季度的 5.49 亿美元持续扩张至 2027 财年第一季度的 6.876 亿美元，表明增长轨迹健康，尽管最近一个季度略有放缓。
本季度营收
$687616000.0B
2026-04
营收同比增长
+25.3%
对比去年同期
毛利率
72.2%
最近一季
自由现金流
$599503000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析：MDB是否被高估？
鉴于 MongoDB 最近的盈利能力，市盈率是最合适的估值指标，其滚动市盈率为 -421.97（由于过去十二个月盈利为负），远期市盈率为 47.48。负的滚动市盈率是先前亏损的结果，但远期市盈率表明市场预期盈利将大幅增长，分析师预计下一财年每股收益为 12.69 美元。滚动市盈率与远期市盈率之间的巨大差距凸显了市场对 MongoDB 扩大盈利能力能力的乐观情绪，但也意味着较高的执行标准。
PE
-422.0x
最新季度
与历史对比
N/A
5年PE区间 17x~59x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
-993.0x
企业价值倍数
投资风险提示
财务和运营风险包括 MongoDB 依赖持续高增长来证明其估值的合理性。公司 2027 财年第一季度营业利润率为 -3.6%，表明核心业务尚未盈利，净利润仅为 440 万美元，严重依赖利息收入。远期市盈率为 47.5，任何增长或盈利预期未达都可能导致急剧的估值下调。公司的高流动比率 4.65 和低债务权益比 0.011 提供了缓冲，但负的滚动市盈率凸显了历史亏损，这可能引起风险规避型投资者的担忧。
