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Ryan Specialty Holdings, Inc.

RYAN

$41.58

+0.90%

Ryan Specialty Holdings Inc. 是一家国际专业保险中介公司,为保险经纪人、代理人和承保人提供批发经纪和授权承保服务。作为专业保险市场的领先企业,该公司凭借其在复杂、难以承保的风险方面的专业知识以及技术驱动的平台脱颖而出。当前投资者关注的核心是,该股从52周高点大幅下跌,这主要是由更广泛的市场逆风和公司特定担忧所致,尽管近期价格回升和强劲的相对强弱表现暗示可能出现反转行情。

Bobby量化交易模型
2026年7月7日

RYAN

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RYAN 价格走势

Historical Price
Current Price $41.58
Average Target $41.58
High Target $47.82
Low Target $35.34

华尔街共识

多数华尔街分析师对 Ryan Specialty Holdings, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $54.05,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。

平均目标价

$54.05

7 位分析师

隐含涨跌空间

+30.0%

相对现价

覆盖分析师数

7

覆盖该标的

目标价区间

$33 - $54

分析师目标价区间

买入
2(29%)
持有
3(43%)
卖出
2(29%)

该股有7位分析师覆盖,共识建议偏向看涨。平均每股收益预估为2.65美元,范围在2.56美元至2.72美元之间。平均营收预估为38.4亿美元。基于当前价格42.03美元和平均每股收益预估,隐含远期市盈率为15.9倍,低于17.90倍的远期市盈率,表明存在潜在上行空间。每股收益高估2.72美元隐含远期市盈率15.5倍,低估2.56美元隐含远期市盈率16.4倍。每股收益预估范围狭窄表明分析师信心较强。然而,缺乏明确的目标价和买入/卖出评级限制了分析。覆盖范围有限(7位分析师)是中型股的特征,可能导致更高波动性和较低的价格发现效率。

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RYAN 技术分析

该股过去一年处于持续下跌趋势,一年价格变化为-36.11%,显著跑输标普500指数+19.1%的涨幅。目前交易于42.03美元,处于52周区间(低点29.28美元至高点67.695美元)的62.1%位置,表明更接近低端但已从低点回升。这一位置暗示该股可能处于价值区域,但下跌趋势需谨慎。短期动能已转为明显积极,一个月和三个月价格变化分别为+30.16%和+25.43%,与一年期负面趋势出现背离。这种背离可能预示着潜在的趋势反转或熊市反弹,尤其是考虑到该股的贝塔值为0.602,意味着波动性低于市场。52周低点29.28美元构成关键支撑,而52周高点67.695美元是主要阻力位。突破67.695美元将标志着强劲反转,而跌破29.28美元可能导致进一步下跌。该股的低贝塔值表明其波动性低于市场,可能吸引风险规避型投资者。

Beta 系数

0.60

波动性是大盘0.60倍

最大回撤

-59.2%

过去一年最大跌幅

52周区间

$29-$68

过去一年价格范围

年化收益

-37.4%

过去一年累计涨幅

时间段RYAN涨跌幅标普500
1m+27.7%+1.4%
3m+19.1%+10.6%
6m-17.3%+8.4%
1y-37.4%+20.5%
ytd-17.8%+9.7%

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RYAN 基本面分析

营收轨迹看似稳定,当前财年预计年营收为38.4亿美元。公司毛利率高达90.58%,表明定价能力强且成本效率高。然而,净利润率仅为2.08%,反映出较高的运营费用或利息成本。公司盈利,净利润率为2.08%,每股收益为0.0096美元,但滚动市盈率103.26倍表明市场正在为显著未来增长定价。资产负债表显示债务权益比高达5.45,表明杠杆较高,在利率上升环境中可能构成风险。然而,流动比率7.51表明流动性强。净资产收益率为9.78%,合理但并非卓越。自由现金流数据不可用,但市现率10.21表明公司相对于其市值产生正现金流。

本季度营收

N/A

N/A

营收同比增长

N/A

对比去年同期

毛利率

N/A

最近一季

自由现金流

N/A

最近12个月

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估值分析:RYAN是否被高估?

鉴于净利润为正,滚动市盈率103.26倍是主要估值指标,但处于高位。远期市盈率17.90倍暗示市场预期盈利将大幅增长。市销率2.15倍提供了另一种视角。与行业平均水平(未提供)相比,该股的滚动市盈率看似较高,但远期市盈率表明如果盈利实现则存在折价。市盈增长比率为-2.88,因盈利增长预期为负,这是一个警示信号。从历史看,该股市盈率可能因近期下跌而较低;当前滚动市盈率接近历史区间高端,表明市场正在为乐观的未来盈利定价。远期市盈率表明,如果公司能够实现盈利预期,则存在潜在价值机会。

PE

103.3x

最新季度

与历史对比

N/A

5年PE区间 17x~59x

vs 行业平均

N/A

行业PE约 N/A*

EV/EBITDA

12.4x

企业价值倍数

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