Veracyte, Inc.
VCYT
$43.34
-4.22%
Veracyte, Inc. 是一家基因组诊断公司，提供针对前列腺癌、甲状腺癌、乳腺癌和膀胱癌的检测服务，为临床医生提供癌症诊断和治疗决策的见解。该公司在精准医疗领域占据独特地位，利用其专有的基因组平台提供差异化的检测，如Decipher和Afirma。目前，该股在强劲上涨后近期大幅回调，引发市场关注，投资者正在争论此次下跌是买入机会还是过度延伸的增长故事的修正。公司专注于扩大其检测菜单和国际覆盖范围，这仍是其增长叙事的核心。
VCYT
Veracyte, Inc.
$43.34
VCYT交易热点
VCYT 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Veracyte, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $57.82，相对现价隐含涨跌空间约 +33.4%。
平均目标价
$57.82
0 位分析师
隐含涨跌空间
+33.4%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$44 - $70
分析师目标价区间
Veracyte有11位分析师覆盖，共识评级为“买入”，平均推荐评分为1.67（其中1为强烈买入，5为卖出）。平均目标价为57.82美元，意味着较当前价格43.34美元有约33%的上涨空间。目标价范围从44.00美元（低）到70.00美元（高），高目标表明强劲的增长预期，而低目标则反映了潜在的下行风险。低目标和高目标之间的巨大差距表明不确定性较高，但整体看涨共识表明分析师认为近期回调是买入机会。
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VCYT 技术分析
Veracyte的股价在过去一年中表现出强劲的上升趋势，一年价格变动为+44.7%，显著跑赢标普500指数的+18.6%涨幅。当前价格为43.34美元，大约位于52周区间（低点29.375美元，高点60.91美元）的71%位置，表明该股已从高点回落，但仍远高于低点。这一位置表明在大幅上涨后进入盘整阶段，但该股仍处于长期看涨结构中。
Beta 系数
1.94
波动性是大盘1.94倍
最大回撤
-39.2%
过去一年最大跌幅
52周区间
$29-$61
过去一年价格范围
年化收益
+44.7%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | VCYT涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -22.2% | +3.0% |
| 3m | -6.5% | +1.4% |
| 6m | +18.4% | +13.1% |
| 1y | +44.7% | +19.3% |
| ytd | +2.2% | +12.8% |
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VCYT 基本面分析
Veracyte的收入增长强劲，最近一个季度的收入估计为9.457亿美元（年化），反映出强劲的增长轨迹。公司的毛利率为69.6%，表明其诊断业务具有高利润率的典型特征。净利润为正，每股收益为0.02美元，净利润率为12.8%，显示出盈利能力。营业利润率为14.3%，表明成本管理高效。公司的资产负债表稳健，流动比率为8.15，债务权益比率极低，仅为0.03，表明杠杆率极低。净资产收益率为5.07%，虽然温和但为正值，且公司产生足够的现金流以支持运营，正如正的市现率24.27所证明的那样。
本季度营收
N/A
N/A
营收同比增长
N/A
对比去年同期
毛利率
N/A
最近一季
自由现金流
N/A
最近12个月
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估值分析：VCYT是否被高估？
鉴于Veracyte已实现盈利，市盈率是主要的估值指标。滚动市盈率为50.1倍，而远期市盈率为22.2倍，表明市场预期盈利将大幅增长。市盈率相对盈利增长比率为0.31，表明相对于其增长率，该股被低估。与行业平均水平相比，Veracyte的市销率为6.4倍，高于行业中位数，但这一溢价由其卓越的增长和利润率所证明。从历史上看，该股的估值处于其正常范围内，当前市盈率低于历史峰值，表明市场定价乐观但并非极端。
PE
50.1x
最新季度
与历史对比
N/A
5年PE区间 17x~59x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
33.3x
企业价值倍数
