Coeur Mining, Inc.
CDE
$16.21
+4.18%
Coeur Mining, Inc.是一家貴金屬生產商，專注於在美洲發現和開採黃金和白銀，營運礦場包括Palmarejo、Rochester、Wharf和Kensington。該公司是重要的中階黃金和白銀生產商，大部分營收來自美國，並以其多元化的資產基礎和悠久的產業歷史而聞名。目前，投資人關注的焦點是公司最近的大型收購，該收購強化了其資產負債表，並促成了主動的資本回報計畫，同時也使其暴露於黃金和白銀價格的波動。近期新聞強調其儲量的潛在低估以及股價對商品價格波動的敏感性，使其成為投資人辯論其成長前景與短期價格風險的焦點。
CDE
Coeur Mining, Inc.
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CDE交易熱點
投資觀點：現在該買 CDE 嗎？
根據分析，CDE評級為買進。論點是公司爆炸性的營收成長、強勁的利潤率，以及低估的前瞻獲利，使其成為具吸引力的投資標的，儘管短期波動。分析師共識為「買進」，平均目標價24.84美元，隱含從目前價格14.91美元有66.6%的上漲空間。低目標價18.75美元仍有25.7%的上漲空間，顯示即使最悲觀的分析師也看到價值。
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CDE 未來 12 個月情景
AI評估對CDE持看漲立場，受惠於卓越的營收成長、強勁的利潤率，以及前瞻估值看似深度低估。分析師共識和目標價支持上漲潛力。然而，高貝他值和對商品價格的敏感性引入了波動性，因此信心水準為中等。如果股價顯示持續動能且商品價格保持支撐，則信心水準將上調至高。相反地，如果營收成長大幅放緩或股價跌破52週低點，則將下調至中立。
華爾街共識
多數華爾街分析師對 Coeur Mining, Inc. 未來 12 個月前景持積極看法，共識目標價約為 $24.84，相對現價隱含漲跌空間約 +53.2%。
平均目標價
$24.84
0 位分析師
隱含漲跌空間
+53.2%
相對現價
覆蓋分析師數
—
覆蓋該標的
目標價區間
$19 - $40
分析師目標價區間
目標價範圍從低點18.75美元到高點40.00美元，平均為24.84美元。高目標價40.00美元顯示一些分析師預期完全恢復至先前高點，可能由黃金和白銀價格持續走強以及近期收購的成功整合所推動。低目標價18.75美元仍代表從目前價格有25.7%的上漲空間，顯示即使最悲觀的分析師也認為目前水準具有價值。低點和高點目標價之間的巨大差距（相差21.25美元）反映了高度不確定性，可能由於貴金屬價格的波動和收購相關的執行風險。然而，整體看漲共識和近期升級顯示分析師對Coeur創造股東價值的能力越來越有信心。
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投資CDE的利好利空
Coeur Mining呈現出引人注目的看漲論點，由爆炸性的營收成長、強勁的利潤率，以及前瞻估值看似深度低估所驅動。公司最近的收購改變了其規模，分析師看到顯著上漲空間，平均目標價為24.84美元。然而，看跌論點集中在極端波動性、對商品價格的敏感性，以及近期負面動能，股價六個月內下跌27%。最重要的張力在於市場是否會獎勵公司的成長和低估的儲量，還是繼續因宏觀逆風和執行風險而懲罰它。目前，看漲論點有更強的證據，因為基本面穩健且分析師共識支持，但路徑充滿波動。
利好
- 爆炸性營收成長: 2026年第一季營收年增137.79%至8.5619億美元，由強勁的黃金和白銀銷售所驅動。成長正在加速，營收從2024年第二季的2.2203億美元上升至2026年第一季的8.5619億美元，顯示成功的擴張和收購整合。
- 卓越的前瞻估值: 前瞻本益比7.68倍，遠低於追蹤本益比19.38倍，隱含市場預期獲利大幅成長。PEG比率0.04強調該股相對於其成長潛力被低估，使其在前瞻基礎上具有吸引力。
- 強勁的獲利能力指標: 毛利率在2026年第一季改善至46.16%，高於一年前的38.56%，營業利潤率達到43.36%。淨利率28.82%反映了有效的成本管理和有利的商品價格，提升了獲利能力。
- 分析師共識和上漲空間: 評級為「買進」，平均目標價24.84美元，該股從目前價格14.91美元有66.6%的上漲空間。即使低目標價18.75美元也隱含25.7%的上漲空間，顯示分析師認為目前水準具有顯著價值。
利空
- 高波動性和回撤: 該股貝他值為1.296，過去一年經歷了-47.85%的最大回撤。目前交易價格為14.91美元，較52週高點27.77美元低46.3%，反映了顯著的價格波動和風險。
- 對商品價格的敏感性: 近期下跌直接與黃金和白銀價格下跌有關，這是由美元走強和利率上升所驅動。該股的表現與貴金屬價格高度相關，使其容易受到宏觀驅動的拋售影響。
- 近期價格動能為負: 該股過去6個月下跌27.05%，過去3個月下跌15.52%，表現顯著遜於標普500指數。如果商品價格持續疲軟，這種負面動能可能持續，阻嚇投資人。
- 收購的執行風險: 最近的大型收購強化了資產負債表，但引入了整合風險。任何營運失誤或未能實現綜效都可能拖累獲利和股價，特別是在前瞻本益比中隱含的高預期下。
CDE 技術面分析
Coeur Mining的股價在過去一年中表現波動但整體向上，1年價格變動為+71.58%，顯著優於標普500指數的+18.19%漲幅。然而，目前價格14.91美元僅位於52週區間（低點8.57美元至高點27.77美元）的35%位置，顯示從高點大幅回撤。這種定位顯示，雖然長期趨勢看漲，但該股目前交易在區間下端，可能代表價值機會或持續疲軟的跡象，取決於整體市場情緒。
Beta 係數
1.34
波動性是大盤1.34倍
最大回撤
-47.9%
過去一年最大跌幅
52週區間
$9-$28
過去一年價格範圍
年化收益
+76.0%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | CDE漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -6.3% | +3.6% |
| 3m | -13.5% | +5.1% |
| 6m | -15.2% | +13.8% |
| 1y | +76.0% | +22.2% |
| ytd | -7.6% | +13.1% |
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CDE 基本面分析
Coeur Mining展現了強勁的營收成長，最近一季（2026年第一季）營收為8.5619億美元，較2025年第一季的3.6006億美元年增137.79%。成長由黃金（4.7522億美元）和白銀（3.6220億美元）部門的強勁貢獻所驅動，反映了更高的產量和有利的商品價格。多季度趨勢顯示成長加速，營收從2024年第二季的2.2203億美元上升至2026年第一季的8.5619億美元，顯示營運顯著擴張，可能由收購和產量增加所推動。
本季度營收
$856192000.0B
2026-03
營收同比增長
+137.8%
對比去年同期
毛利率
46.2%
最近一季
自由現金流
$914841000.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
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估值分析：CDE是否被高估？
鑑於Coeur Mining獲利，選擇的主要估值指標為本益比。追蹤本益比為19.38倍，而前瞻本益比顯著較低，為7.68倍，隱含市場預期來年獲利大幅成長。追蹤和前瞻倍數之間的巨大差距顯示投資人正在反映獲利能力的強勁改善，這得到了公司近期營收激增和利潤率擴張的支持。PEG比率0.04進一步強調市場對高成長的預期，因為它顯示該股相對於其獲利成長潛力被低估。
PE
19.4x
最近季度
與歷史對比
處於高位
5年PE區間 5x~23x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
11.3x
企業價值倍數
投資風險披露
財務和營運風險值得注意。公司的負債權益比低，為0.11，顯示資產負債表保守，但最近的收購增加了槓桿。2026年第一季利息支出為644萬美元，相對於EBITDA 4.469億美元，尚可管理。然而，公司的營收高度集中於黃金和白銀，使其容易受到商品價格波動的影響。淨利率28.82%強勁，但如果價格下跌，可能壓縮。自由現金流為正，TTM為9.148億美元，提供緩衝，但公司的配息率為0%，因此沒有股息支持。獲利波動性高，從2024年第二季的每股盈餘0.0036美元到2026年第一季的0.39美元，可見一斑。
