CF Industries Holding, Inc.
CF
$116.73
+0.02%
CF Industries Holdings, Inc. 是全球領先的氮肥生產商和分銷商，主要服務於農業領域，產品包括氨、尿素和氮溶液。該公司利用其獲取低成本北美天然氣的優勢，維持顯著的成本優勢，使其成為全球成本最低的氮肥生產商之一。目前，由於中東地緣政治緊張局勢擾亂了全球化肥供應鏈，並提振了對北美生產商的需求，加上 CF 在低碳氨方面的戰略投資以進軍未來能源市場，該股票備受關注。這些因素正在吸引投資者的注意，因為該公司既要應對週期性的農業需求，也要把握清潔能源領域的新興機遇。
CF
CF Industries Holding, Inc.
$116.73
CF 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 CF Industries Holding, Inc. 未來 12 個月前景持積極看法，共識目標價約為 $125.25，相對現價隱含漲跌空間約 +7.3%。
平均目標價
$125.25
0 位分析師
隱含漲跌空間
+7.3%
相對現價
覆蓋分析師數
—
覆蓋該標的
目標價區間
$100 - $196
分析師目標價區間
目標價範圍從最低的 100.00 美元到最高的 195.72 美元，最低和最高目標之間存在 95.7% 的廣泛價差。這個廣泛的區間顯示分析師對公司未來前景存在顯著的不確定性，這可能是由於化肥行業的週期性以及地緣政治事件的潛在影響。最高目標 195.72 美元意味著從當前價格有 56.3% 的上漲空間，這將需要大幅的本益比擴張或持續的高氮肥價格。相反，最低目標 100.00 美元則暗示 20.1% 的下行空間，反映出對農業需求可能下滑或供應中斷問題解決的擔憂。近期機構評級顯示「等權重」和「中性」的混合行動，沒有重大升級或降級，表明市場情緒穩定但並非強烈看漲。
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CF 技術面分析
CF Industries 處於強勁的上升趨勢中，股價在過去一年上漲了 34.86%，顯著優於標普 500 指數的 18.19% 漲幅。目前股價為 125.19 美元，位於其 52 週區間（75.42 美元至 141.96 美元）的 88.2% 位置，顯示該股票交易接近其高點，反映出強勁的動能和投資者信心。1 年價格變動為 34.86%，6 個月變動為 34.28%，凸顯了持續的看漲趨勢，不過該股票仍比 52 週高點低約 11.8%，暗示前方可能存在阻力。
Beta 係數
0.40
波動性是大盤0.40倍
最大回撤
-25.8%
過去一年最大跌幅
52週區間
$75-$142
過去一年價格範圍
年化收益
+29.8%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | CF漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | +1.6% | +2.8% |
| 3m | +1.5% | +4.2% |
| 6m | +26.0% | +11.3% |
| 1y | +29.8% | +21.5% |
| ytd | +45.7% | +12.7% |
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CF 基本面分析
CF Industries 展現了強勁的營收成長，最近一季（2026 年第一季）營收為 19.86 億美元，年增 19.42%。此成長是多季度趨勢的一部分，營收從 2025 年第一季的 16.63 億美元上升至 2026 年第一季的 19.86 億美元，顯示動能加速。該公司的營收多元化，涵蓋氨（6.27 億美元）、尿素硝酸銨溶液（5.83 億美元）、尿素（5.90 億美元）和硝酸銨（0.69 億美元），其中氨是最大的業務部門。這種廣泛的成長是由於氮肥價格和銷量上漲所驅動，並受惠於全球供應中斷。
本季度營收
$2.0B
2026-03
營收同比增長
+19.4%
對比去年同期
毛利率
37.6%
最近一季
自由現金流
$1.6B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
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估值分析：CF是否被高估？
鑑於 CF Industries 在 2026 年第一季的淨利為正，達 6.15 億美元，本益比（PE）是最合適的估值指標。追蹤本益比為 8.61 倍，而前瞻本益比為 11.11 倍，顯示市場預期獲利將略有下降，這對於處於週期高峰的週期性公司來說是典型的。追蹤本益比與前瞻本益比之間的差距表明，雖然當前獲利強勁，但分析師預期未來將正常化。這是低本益比倍數，反映市場認為當前獲利高於趨勢。
PE
8.6x
最近季度
與歷史對比
處於中位
5年PE區間 4x~14x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
4.4x
企業價值倍數
