The Ensign Group, Inc.
ENSG
$173.54
-3.93%
The Ensign Group, Inc. 是美國領先的急性後期醫療保健服務提供者，透過其區域子公司經營專業護理、輔助生活、居家健康與安寧療護、行動輔助醫療及緊急護理設施。該公司透過其分散式營運模式及其自有REIT（Standard Bearer）脫穎而出，該REIT擁有房產並租賃給其營運部門，提供獨特的綜合房地產與醫療保健平台。目前，投資者的關注點集中在Ensign強勁的營收成長（由收購和有機擴張驅動），以及對專業護理產業中勞動成本上升和監管變化所帶來的利潤率壓力的擔憂。該股表現出韌性，一年漲幅達18.8%，但近期波動反映了對估值永續性和醫療政策轉變影響的辯論。…
ENSG
The Ensign Group, Inc.
$173.54
ENSG交易熱點
ENSG 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 The Ensign Group, Inc. 未來 12 個月前景持積極看法，共識目標價約為 $220.00，相對現價隱含漲跌空間約 +26.8%。
平均目標價
$220.00
0 位分析師
隱含漲跌空間
+26.8%
相對現價
覆蓋分析師數
—
覆蓋該標的
目標價區間
$207 - $230
分析師目標價區間
目標價範圍從207.00美元（低）到230.00美元（高），平均值為220.00美元。高目標價230.00美元表明潛在的29.1%上漲空間，可能假設持續的營收成長和利潤率擴張。低目標價207.00美元仍意味著16.2%的上漲空間，表明即使看空的分析師也認為有價值。23.00美元（平均值的11.1%）的價差適中，反映了一些不確定性但整體信心。最近的評級行動顯示沒有降級，Truist持有評級，其他維持正面立場，強化了看多展望。
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ENSG 技術面分析
ENSG目前的趨勢是從顯著修正中復甦，股價目前交易於178.16美元，過去一年上漲18.77%，但仍較52週高點218.00美元低18.3%。價格位於52週區間（從低點141.58美元至高點218.00美元）的71.4%，顯示其已收復大部分跌幅，但仍低於先前高點。此定位表明價值機會與潛在的上方阻力並存，因為該股尚未確認全面突破。
Beta 係數
0.69
波動性是大盤0.69倍
最大回撤
-31.8%
過去一年最大跌幅
52週區間
$142-$218
過去一年價格範圍
年化收益
+0.8%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | ENSG漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -5.2% | +4.1% |
| 3m | +3.5% | +1.9% |
| 6m | -19.0% | +12.4% |
| 1y | +0.8% | +19.3% |
| ytd | -0.2% | +13.1% |
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ENSG 基本面分析
Ensign的營收軌跡強勁，2026年第一季營收為13.89億美元，年增18.43%，並從2025年第四季的13.61億美元和2025年第三季的12.96億美元連續成長。成長由專業服務部門驅動，該部門貢獻了13.31億美元的營收，而Standard Bearer部門則增加了3610萬美元。這種持續加速（年增率從2025年第二季的14.8%上升至2026年第一季的18.4%）表明需求強勁且收購整合成功，支持持續擴張的投資論點。
本季度營收
$1.4B
2026-03
營收同比增長
+18.4%
對比去年同期
毛利率
16.4%
最近一季
自由現金流
$406100000.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
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估值分析：ENSG是否被高估？
鑑於Ensign在2026年第一季的淨利為正（9970萬美元），本益比是合適的主要估值指標。追蹤本益比為29.03倍，而前瞻本益比為21.07倍，這意味著市場預期顯著的盈餘成長（前瞻本益比收縮27%）。此差距表明投資者正在為未來強勁的每股盈餘擴張定價，這與公司的營收成長軌跡一致。本益成長比為2.06倍，表明該股相對於其成長率並不便宜，但也未過度高估。
PE
29.0x
最近季度
與歷史對比
處於高位
5年PE區間 17x~30x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
24.0x
企業價值倍數
