APi Group Corporation
APG
$41.63
+0.39%
APi Group Corporation es un proveedor global de servicios de seguridad y especialidades, que opera a través de dos segmentos: Safety Services, que ofrece sistemas integrados de ocupación de extremo a extremo, incluyendo protección contra incendios, HVAC y sistemas de entrada, y Specialty Services, que proporciona mantenimiento y reparación de infraestructura para servicios públicos subterráneos. La empresa mantiene una sólida posición en el mercado como proveedor diversificado de servicios industriales, con un enfoque en ingresos recurrentes provenientes de contratos de inspección y mantenimiento, distinguiéndose por su escala y amplitud de oferta en los mercados finales comercial, sanitario e industrial. La narrativa actual de los inversores se centra en la capacidad de la empresa para mantener el crecimiento de los ingresos en medio de señales macroeconómicas mixtas, con atención en la expansión de márgenes derivada de eficiencias operativas y el impacto de adquisiciones recientes. Persiste el debate sobre la sostenibilidad de la generación de flujo de caja libre y la trayectoria de mejora del ingreso neto tras un período de reestructuración y gestión de deuda.…
APG
APi Group Corporation
$41.63
También siguen
Quanta Services, Inc.
PWR
Comfort Systems USA, Inc.
FIX
EMCOR
EME
MasTec, Inc.
MTZ
Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock
STRL
Tendencia de precio de APG
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de APi Group Corporation, con un precio objetivo consenso cercano a $54.12 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$54.12
4 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
4
que cubren el valor
Rango de precios
$33 - $54
Rango de objetivos de analistas
APG tiene cobertura de 4 analistas, con una recomendación de consenso que se inclina hacia alcista. Los cuatro analistas califican la acción como Compra o Sobreponderar, sin calificaciones de Mantener o Vender. El EPS promedio estimado para el próximo año fiscal es de $2.05, con un rango de $2.02 a $2.10. La estimación de ingresos promedio es de $9.70 mil millones, lo que implica un P/E forward de 20.5x basado en el precio actual. El potencial alcista implícito hasta el precio objetivo promedio no se proporciona directamente, pero basado en el P/E forward y el EPS, el precio objetivo implícito sería de aproximadamente $44.50 (20.5x * $2.05), representando un alza de aproximadamente el 6% desde el precio actual de $41.98. El consenso es claramente alcista, con todos los analistas manteniendo calificaciones positivas. La estimación alta de EPS de $2.10 implica un objetivo de $45.50, mientras que la estimación baja de $2.02 implica $43.80. El estrecho rango de estimaciones de EPS (2.02 a 2.10) sugiere una fuerte convicción entre los analistas. Las acciones de calificación recientes no muestran cambios, con todas las firmas reiterando sus posturas positivas en febrero de 2026. La ausencia de rebajas y las calificaciones consistentes de Compra indican confianza en la trayectoria de crecimiento de APG y su historia de expansión de márgenes.
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Análisis técnico de APG
APG se encuentra en una tendencia alcista sostenida durante el último año, con un cambio de precio a 1 año de +25.05%. El precio actual de $41.98 se sitúa aproximadamente en el 84% de su rango de 52 semanas ($33.40 mínimo a $49.99 máximo), lo que indica que la acción cotiza cerca del extremo superior pero por debajo del pico. Este posicionamiento sugiere un impulso positivo pero no una sobrextensión, dejando espacio para un mayor avance si surgen catalizadores. La acción ha superado al S&P 500 durante el último año (fuerza relativa de +5.95%), reflejando una fuerte fortaleza relativa. El impulso a corto plazo muestra una divergencia: el cambio de precio a 1 mes es de +0.50%, mientras que el cambio a 3 meses es de -0.12%, lo que indica una desaceleración de la tendencia a largo plazo. La fuerza relativa a 1 mes frente a SPY es de +1.75, lo que sugiere un rendimiento superior reciente, pero la fuerza relativa a 3 meses es de -13.68, señalando una pérdida de impulso en relación con el mercado a medio plazo. Esta divergencia podría indicar una fase de consolidación o un posible cambio de tendencia si la debilidad a corto plazo persiste. El máximo de 52 semanas de $49.99 actúa como resistencia clave, mientras que el mínimo de 52 semanas de $33.40 proporciona soporte. Una ruptura por encima de $49.99 señalaría una reanudación de la tendencia alcista y podría apuntar a nuevos máximos, mientras que una ruptura por debajo de $33.40 indicaría un cambio bajista. La beta de la acción de 1.6 implica que es un 60% más volátil que el mercado, lo que significa mayores oscilaciones de precio y mayor riesgo, lo cual es importante para el dimensionamiento de posiciones y la gestión de riesgos.
Beta
1.60
Volatilidad 1.60x frente al mercado
Máx. retroceso
-17.8%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$33-$50
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+20.7%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. APG | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -4.7% | +2.0% |
| 3m | -6.3% | +10.6% |
| 6m | -0.6% | +8.3% |
| 1y | +20.7% | +20.4% |
| ytd | +6.8% | +10.2% |
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Análisis fundamental de APG
La trayectoria de ingresos de APG está creciendo, con los ingresos trimestrales más recientes (cuarto trimestre de 2025) en $2.117 mil millones, lo que representa una tasa de crecimiento interanual del 13.76% desde $1.861 mil millones en el cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, la tendencia de múltiples trimestres muestra una desaceleración: los ingresos del tercer trimestre de 2025 fueron de $2.085 mil millones (12.0% interanual), el segundo trimestre de 2025 fue de $1.990 mil millones (15.0% interanual) y el primer trimestre de 2025 fue de $1.719 mil millones (7.4% interanual). El segmento de Safety Services (Life Safety) generó $1.424 mil millones en el último período, mientras que Specialty Contracting contribuyó con $333 millones, lo que indica que Safety Services es el principal impulsor del crecimiento. La desaceleración en el crecimiento interanual del 15% al 13.8% sugiere posibles vientos en contra, pero el nivel absoluto de ingresos sigue siendo sólido, respaldando el caso de inversión para una expansión constante. La empresa es rentable, con un ingreso neto de $97 millones en el cuarto trimestre de 2025, frente a $67 millones en el cuarto trimestre de 2024. El margen bruto mejoró al 32.03% desde el 30.90% del año anterior, lo que indica una rentabilidad en expansión. El margen operativo aumentó al 7.75% desde el 6.23%, y el margen neto aumentó al 4.58% desde el 3.60%. La tendencia en los últimos trimestres muestra una expansión constante de márgenes: el margen bruto ha aumentado del 30.73% en el cuarto trimestre de 2024 al 32.03% en el cuarto trimestre de 2025, reflejando un mejor control de costos y una mejor mezcla. Esta mejora de márgenes es positiva para el caso de inversión, señalando apalancamiento operativo. APG tiene una relación deuda-capital de 0.96, lo que indica un apalancamiento moderado, y una razón circulante de 1.50, lo que sugiere una liquidez adecuada. El flujo de caja libre (TTM) es de $663 millones, con un rendimiento de flujo de caja libre de aproximadamente el 4.2% basado en la capitalización de mercado. La empresa generó $382 millones en flujo de caja operativo en el cuarto trimestre de 2025, frente a $283 millones en el cuarto trimestre de 2024, mostrando una fuerte generación de efectivo. El ROE es del 8.86%, que es razonable pero no excepcional. El balance general parece saludable, con efectivo de $913 millones al final del cuarto trimestre de 2025, y la empresa no paga dividendos, reinvirtiendo en su lugar en crecimiento y reducción de deuda.
Ingresos trimestrales
$2.1B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+13.76%
Comparación YoY
Margen bruto
32.03%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$663000000.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿APG está sobrevalorada?
Dado que el ingreso neto es positivo ($97 millones en el cuarto trimestre de 2025), la métrica de valoración principal es la relación P/E. El P/E trailing es de -55.45 (debido al EPS diluido negativo por partidas únicas), pero el P/E forward es de 21.62, que es más relevante. La brecha entre el P/E trailing y forward refleja la normalización esperada de las ganancias y el crecimiento, lo que implica que el mercado anticipa una recuperación significativa de la rentabilidad. La relación PEG es de -2.39, lo que no es significativo debido a las expectativas de crecimiento negativo de las ganancias a corto plazo. En comparación con la industria de Ingeniería y Construcción, el P/E forward de APG de 21.62x tiene una prima sobre el promedio de la industria de aproximadamente 15x (basado en datos del sector), representando una prima del 44%. Esta prima puede estar justificada por el mayor crecimiento de ingresos de APG (13.8% interanual) y la expansión de márgenes, pero también implica expectativas más altas. La relación P/S de 2.01x está por debajo del promedio de la industria de 1.5x, lo que sugiere que la prima se concentra en los múltiplos de ganancias. Históricamente, el P/E trailing de APG ha oscilado entre 28x y 97x en los últimos cinco años, con el P/E forward actual de 21.62x cerca del extremo inferior de su rango histórico. Esto sugiere que la acción no está sobrevalorada en relación con su propia historia, pero el bajo P/E trailing está distorsionado por cargas únicas. La relación P/B de 4.67x está por encima del promedio histórico de 2.5x, lo que indica que el mercado está valorando mayores rendimientos sobre el capital.
PE
-55.4x
Último trimestre
vs. histórico
Rango medio
Rango PE 5 años -174x~97x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
18.6x
Múltiplo de valor empresarial
