Constellation Energy Corporation Common Stock
CEG
$250.74
+2.54%
Constellation Energy Corporation es un productor líder de energía libre de carbono y proveedor de productos y servicios energéticos, que opera una cartera de generación diversificada que incluye activos nucleares, eólicos, solares, de gas natural e hidroeléctricos en múltiples regiones de EE. UU. Como el mayor propietario de plantas de energía nuclear en Estados Unidos, la empresa ocupa una posición única y crítica en la transición energética, proporcionando energía de carga base confiable que es cada vez más esencial para alimentar los centros de datos de IA. La narrativa actual de los inversores se centra en el papel de Constellation como un actor clave en la infraestructura de IA, con su flota nuclear considerada indispensable para satisfacer la creciente demanda de electricidad de los centros de datos, aunque la acción ha enfrentado vientos en contra debido a los topes regulatorios de precios y una guía de ganancias conservadora.…
CEG
Constellation Energy Corporation Common Stock
$250.74
También siguen
GE Vernova Inc.
GEV
Brookfield Renewable Corporation Class A Exchangeable Subordinate Voting Shares
BEPC
Ormat Technologies, Inc.
ORA
NuScale
SMR
Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock
FLNC
Tendencia de precio de CEG
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Constellation Energy Corporation Common Stock, con un precio objetivo consenso cercano a $325.96 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$325.96
6 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
6
que cubren el valor
Rango de precios
$201 - $326
Rango de objetivos de analistas
Constellation Energy está cubierta por 6 analistas, con un consenso alcista. La estimación promedio de BPA para el año fiscal actual es de $21.24, con un mínimo de $12.76 y un máximo de $27.71. La estimación promedio de ingresos es de $39.59 mil millones, lo que implica un crecimiento significativo con respecto a los ingresos de los últimos doce meses de aproximadamente $25.5 mil millones. Aunque no se proporcionan precios objetivo específicos, las estimaciones de BPA implican un P/E forward de 17.61x basado en el precio actual de $239.25, lo que sugiere un potencial alcista si se logra el BPA promedio. La recomendación de consenso parece ser Sobreponderar/Comprar, ya que las calificaciones recientes de Wells Fargo, BofA, JP Morgan y UBS son todas Sobreponderar o Comprar, mientras que Citigroup y Mizuho mantienen Neutral. La estimación alta de BPA de $27.71 implica un P/E forward de solo 8.6x, lo que representaría un descuento significativo con respecto al sector y sugiere que los analistas más optimistas ven un poder de ganancias sustancial. La estimación baja de $12.76 implica un P/E forward de 18.8x, aún razonable. El amplio rango de estimaciones de BPA ($12.76 a $27.71) indica una alta incertidumbre sobre la trayectoria de ganancias de la empresa, probablemente debido a la variabilidad en los precios de la energía, los resultados regulatorios y el ritmo de la demanda de los centros de datos de IA. El reciente recorte del precio objetivo en mayo de 2026 (como se señaló en las noticias) puede haber contribuido a la caída de la acción, pero la tesis alcista central permanece intacta.
¿Demasiada información?
¡Bobby te ayuda a leer resultados y noticias en un clic!
Análisis técnico de CEG
Constellation Energy se encuentra en una tendencia bajista sostenida, con una caída del 21.97% en el último año en comparación con la ganancia del 19.1% del S&P 500. El precio actual de $239.25 se sitúa en solo el 58% de su rango de 52 semanas (mínimo $228.63, máximo $412.70), lo que indica que cotiza cerca del fondo de su rango y sugiere un sentimiento bajista o una posible oportunidad de valor si los fundamentos respaldan una recuperación. La fortaleza relativa a 1 año de -41.07% subraya un rendimiento inferior significativo en comparación con el mercado. El impulso a corto plazo sigue siendo negativo, con la acción cayendo un 12.25% en el último mes y un 12.30% en los últimos tres meses, acelerándose desde la caída del 34.68% en seis meses. Esta debilidad persistente en todos los plazos sugiere una falta de convicción compradora, y la fortaleza relativa a 1 mes de -11.00% confirma que la acción está rindiendo por debajo del mercado en el corto plazo. La acción cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas de $228.63, que sirve como soporte clave; una ruptura por debajo de este nivel podría indicar un mayor descenso hacia la siguiente zona de soporte. La resistencia se encuentra en el máximo de 52 semanas de $412.70, y un movimiento por encima de eso representaría una reversión significativa. Con una beta de 1.12, la acción es ligeramente más volátil que el mercado, lo que significa que tiende a amplificar los movimientos del mercado, lo cual es consistente con su fuerte caída.
Beta
1.12
Volatilidad 1.12x frente al mercado
Máx. retroceso
-41.5%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$229-$413
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-20.9%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CEG | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -0.4% | +2.0% |
| 3m | -12.5% | +10.6% |
| 6m | -26.8% | +8.3% |
| 1y | -20.9% | +20.4% |
| ytd | -31.5% | +10.2% |
Bobby: tu socio de inversión con IA
Obtén datos en tiempo real y análisis personalizados con IA para tomar decisiones más inteligentes
Análisis fundamental de CEG
La trayectoria de ingresos de Constellation Energy muestra un crecimiento modesto pero con una volatilidad trimestral significativa. En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos fueron de $5.46 mil millones, un aumento del 1.45% interanual con respecto a los $5.382 mil millones del cuarto trimestre de 2024, pero una disminución secuencial con respecto a los $7.184 mil millones del tercer trimestre de 2025. Los ingresos de los últimos doce meses de aproximadamente $25.5 mil millones reflejan una desaceleración con respecto al ritmo del año anterior, con un crecimiento interanual del cuarto trimestre de 2025 del 1.45% muy por debajo del crecimiento del 28.6% observado en el cuarto trimestre de 2024. Los ingresos están fuertemente concentrados en los segmentos del Atlántico Medio ($1.604 mil millones) y el Medio Oeste ($1.486 mil millones), que juntos representan más del 56% de los ingresos totales del segmento. La empresa es rentable, con un ingreso neto de $432 millones en el cuarto trimestre de 2025, aunque esto representa una fuerte caída con respecto a los $852 millones del cuarto trimestre de 2024. El margen bruto fue extraordinario, del 287.5% en el cuarto trimestre de 2025 debido a un costo de ingresos negativo (probablemente por ganancias de valoración a precios de mercado), pero el margen bruto normalizado en trimestres anteriores promedió alrededor del 20-25%. El margen operativo fue de solo el 2.66% en el cuarto trimestre de 2025, frente al 18.06% en el cuarto trimestre de 2024, lo que indica una compresión significativa del margen. El margen neto del 7.91% en el cuarto trimestre de 2025 está por debajo del 15.83% en el cuarto trimestre de 2024, pero la empresa sigue siendo sólidamente rentable. Constellation Energy tiene un balance manejable con una relación deuda-capital de 0.62 y una razón circulante de 1.53, lo que indica una liquidez adecuada. El flujo de caja libre fue negativo en $181 millones en el cuarto trimestre de 2025, pero el flujo de caja libre de los últimos doce meses fue de $1.288 mil millones, lo que representa un rendimiento del flujo de caja libre de aproximadamente el 1.2% basado en la capitalización de mercado actual. El ROE del 15.97% es fuerte, lo que refleja un uso eficiente del capital, aunque el ROA del 4.20% es modesto para una empresa de servicios públicos. La empresa generó $805 millones en flujo de caja operativo en el cuarto trimestre de 2025, suficiente para cubrir los gastos de capital de $986 millones, pero el flujo de caja libre negativo sugiere dependencia de financiamiento externo o reservas de efectivo para inversiones de crecimiento.
Ingresos trimestrales
$5.5B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+1.45%
Comparación YoY
Margen bruto
287.55%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$1.3B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
Abre una cuenta y consigue $2 TSLA ahora
Análisis de valoración: ¿CEG está sobrevalorada?
Dado que el ingreso neto es positivo ($432 millones en el cuarto trimestre de 2025), la métrica de valoración principal es la relación P/E. El P/E trailing se sitúa en 47.74x, mientras que el P/E forward es de 17.61x, lo que implica que el mercado espera un crecimiento significativo de las ganancias en el próximo año. La amplia brecha entre el P/E trailing y el forward sugiere que las ganancias actuales están deprimidas (probablemente debido a elementos únicos o factores cíclicos) y que los analistas anticipan una fuerte recuperación. En comparación con el promedio de la industria (Servicios Públicos Renovables), Constellation cotiza con una prima. El P/E trailing de 47.74x está muy por encima de la mediana del sector de aproximadamente 20-25x, lo que refleja la valoración del mercado del crecimiento futuro impulsado por la demanda de energía de IA. El P/E forward de 17.61x está más en línea con el sector, lo que sugiere que si las ganancias se materializan como se espera, la acción podría estar valorada de manera justa. Históricamente, el P/E trailing de Constellation ha oscilado entre un mínimo de alrededor de 5x en 2021 y un máximo de más de 200x en 2022. El actual 47.74x está elevado en relación con su mediana histórica de aproximadamente 20x, lo que indica que la acción cotiza con una prima respecto a su propia historia. Esto sugiere que el mercado está descontando expectativas optimistas para el crecimiento de las ganancias, lo cual es consistente con la narrativa de la IA, pero también deja poco margen para la decepción.
PE
47.7x
Último trimestre
vs. histórico
Rango medio
Rango PE 5 años -260x~208x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
23.1x
Múltiplo de valor empresarial
