Deere & Company
DE
$592.67
-1.13%
Deere & Company es el fabricante líder mundial de equipos agrícolas y un importante productor de maquinaria de construcción, que opera a través de segmentos que incluyen Agricultura de Precisión y Producción, Agricultura Pequeña y Césped, Construcción y Silvicultura, y Servicios Financieros. Como actor dominante en el mercado global de maquinaria agrícola, Deere se diferencia por su extensa red de concesionarios que abarca más de 2,000 ubicaciones en América del Norte y su creciente enfoque en la agricultura de precisión y la tecnología autónoma. La narrativa actual de los inversores se centra en si el ciclo de equipos agrícolas está tocando fondo, con recientes superaciones de ganancias y una guía elevada que generan optimismo, mientras persisten las preocupaciones sobre el aumento de los costos de insumos debido a tensiones geopolíticas y el ritmo de recuperación en el negocio principal de agricultura a gran escala.…
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Tendencia de precio de DE
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Deere & Company, con un precio objetivo consenso cercano a $648.03 y un potencial implícito de +9.3% frente al precio actual.
Objetivo medio
$648.03
0 analistas
Potencial implícito
+9.3%
vs. precio actual
Nº de analistas
—
que cubren el valor
Rango de precios
$500 - $812
Rango de objetivos de analistas
Deere está cubierta por 23 analistas, con una recomendación de consenso de 'Comprar' y una puntuación media de recomendación de 2.125 (donde 1 es Compra Fuerte y 5 es Vender). El precio objetivo promedio es de $648.03, lo que implica aproximadamente un 3.2% de potencial alcista desde el precio actual de $628.16. La distribución se inclina hacia el lado alcista, con la mayoría de las calificaciones siendo Comprar o Superar, aunque hay algunas calificaciones Neutral/Mantener de firmas como Citigroup y JP Morgan. El sentimiento de consenso es moderadamente alcista, reflejando confianza en las perspectivas a largo plazo de la empresa, pero atenuado por los vientos en contra cíclicos a corto plazo. El rango de precios objetivo abarca desde un mínimo de $500.00 hasta un máximo de $812.00, lo que indica una incertidumbre significativa sobre el futuro. El objetivo alto de $812.00 asume una fuerte recuperación en el ciclo agrícola y una ejecución exitosa de las iniciativas de tecnología autónoma, mientras que el objetivo bajo de $500.00 descuenta una recesión prolongada en los ingresos agrícolas y compresión de márgenes. Las acciones de calificación recientes muestran una mezcla de reafirmaciones y mejoras, con Jefferies mejorando de Infravalorar a Mantener en abril de 2026 y varias firmas manteniendo sus calificaciones, lo que sugiere una perspectiva estable pero cautelosa. La amplia brecha entre los objetivos bajos y altos resalta la naturaleza binaria del ciclo agrícola, haciendo de Deere una inversión de alta convicción pero volátil.
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Análisis técnico de DE
Deere se encuentra en una tendencia alcista sostenida, con el precio de la acción subiendo un 22.05% en el último año y cotizando actualmente a $628.16, lo que representa el 93.2% de su rango de 52 semanas ($433.00 mínimo a $674.19 máximo). Esta posición cerca del extremo superior del rango indica un fuerte impulso y sentimiento alcista, aunque también sugiere que la acción puede estar acercándose a territorio de sobrecompra, lo que justifica precaución para nuevas entradas. El cambio de precio a 1 año del 22.05% supera significativamente la ganancia del 16.47% del S&P 500, demostrando la fortaleza relativa de Deere en el sector industrial. El impulso a corto plazo se está acelerando, con la acción ganando un 4.56% en el último mes y un 11.65% en los últimos tres meses, superando ambos los rendimientos del S&P 500 del 0.78% y 3.50%, respectivamente. Esta aceleración se alinea con la tendencia alcista a largo plazo, reforzando el caso alcista, aunque la fortaleza relativa a 1 mes del 3.78% sugiere que la acción está ganando terreno frente al mercado. El RSI no se proporciona explícitamente, pero la acción consistente del precio al alza y el volumen de 960,343 acciones indican una participación saludable. El soporte clave se encuentra en el mínimo de 52 semanas de $433.00, un nivel que representaría una caída del 31% desde los precios actuales, mientras que la resistencia está en el máximo de 52 semanas de $674.19, una ruptura por encima del cual señalaría una nueva etapa alcista. La beta de la acción de 0.897 indica que es menos volátil que el mercado en general, lo que significa que tiende a moverse con menor amplitud que el S&P 500, lo que puede ser atractivo para inversores reacios al riesgo que buscan exposición al ciclo agrícola.
Beta
0.90
Volatilidad 0.90x frente al mercado
Máx. retroceso
-20.1%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$433-$674
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+13.0%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. DE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -5.6% | +0.2% |
| 3m | +2.7% | +3.7% |
| 6m | +12.2% | +8.0% |
| 1y | +13.0% | +18.2% |
| ytd | +27.0% | +9.6% |
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Análisis fundamental de DE
La trayectoria de ingresos de Deere muestra un crecimiento moderado, con los ingresos trimestrales más recientes de $13.369 mil millones en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 6.74%. Sin embargo, esta tasa de crecimiento se ha desacelerado desde el crecimiento del 8.0% observado en el segundo trimestre de 2025 ($12.525 mil millones), y la tendencia secuencial desde el primer trimestre de 2026 ($9.611 mil millones) refleja la estacionalidad típica. El segmento de Agricultura de Precisión y Producción, el más grande con $4.403 mil millones, es el principal impulsor del crecimiento, mientras que el segmento de Construcción y Silvicultura ($2.167 mil millones para equipos de construcción compactos) y Servicios Financieros ($1.457 mil millones) proporcionan diversificación. La desaceleración en el crecimiento interanual sugiere que el ciclo agrícola puede estar estabilizándose en lugar de acelerarse, lo cual es un debate clave para los inversores. La rentabilidad sigue siendo sólida, con un ingreso neto de $1.773 mil millones en el segundo trimestre de 2026 y un margen neto del 13.26%, aunque esto es inferior al 14.40% en el segundo trimestre de 2025. El margen bruto mejoró al 38.17% desde el 39.25% del año anterior, lo que indica un poder de fijación de precios estable, mientras que el margen operativo del 22.48% es saludable pero ligeramente comprimido desde el 23.02% del año anterior. El ROE de la empresa del 19.37% es fuerte, reflejando un uso eficiente del capital, aunque la disminución del margen neto merece atención si los costos de insumos continúan aumentando. El balance de Deere muestra una relación deuda-capital de 2.46, que es elevada pero manejable dada su fuerte generación de flujo de caja. El flujo de caja libre para los últimos doce meses es de $3.768 mil millones, proporcionando una cobertura amplia para gastos de capital y dividendos. El ratio corriente de 2.31 indica una liquidez sólida, y la empresa generó $1.932 mil millones en flujo de caja operativo en el segundo trimestre de 2026, frente a un flujo de caja negativo en el primer trimestre de 2026, demostrando una gestión del capital de trabajo. El rendimiento del flujo de caja libre de aproximadamente el 3.0% (basado en una capitalización bursátil de $125.14 mil millones) es modesto pero respaldado por un rendimiento por dividendo del 1.37% y un ratio de pago del 34.2%.
Ingresos trimestrales
$13.4B
2026-05
Crecimiento YoY de ingresos
+6.7%
Comparación YoY
Margen bruto
38.2%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$3.8B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿DE está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto positivo de Deere, la métrica de valoración principal es el ratio P/E. El P/E trailing se sitúa en 24.89x, mientras que el P/E forward es de 27.63x, lo que implica que el mercado espera que las ganancias disminuyan ligeramente durante el próximo año. La brecha entre el P/E trailing y forward sugiere que el mercado está descontando una posible contracción de ganancias, lo que se alinea con la narrativa de crecimiento desacelerado. En comparación con el promedio de la industria (no proporcionado explícitamente, pero típicamente para maquinaria agrícola, el P/E promedio del sector es de alrededor de 15-20x), el P/E trailing de Deere de 24.89x parece cotizar con una prima, probablemente reflejando su liderazgo en el mercado y su fuerte marca. El ratio PEG de -0.89 (negativo debido a expectativas de crecimiento de ganancias negativas) indica que la acción no es barata en una base ajustada por crecimiento. Históricamente, el P/E trailing de Deere ha oscilado entre aproximadamente 10x y 55x en los últimos años, con el actual 24.89x cerca de la mitad de ese rango. Esto sugiere que la acción está valorada de manera justa en relación con su propia historia, ni excesivamente barata ni cara. El ratio precio-valor contable de 4.82x está por encima del promedio histórico de alrededor de 5x, lo que indica que el mercado está dispuesto a pagar una prima por los activos de Deere, probablemente debido a su fuerte marca y posición competitiva.
PE
24.9x
Último trimestre
vs. histórico
Rango medio
Rango PE 5 años 10x~38x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
15.5x
Múltiplo de valor empresarial
