Nucor
NUE
$222.28
-1.94%
Nucor Corporation es un fabricante líder de acero en Estados Unidos, que produce una amplia gama de productos de acero, incluyendo láminas, placas, perfiles estructurales y barras, principalmente mediante tecnología de horno de arco eléctrico (EAF) utilizando chatarra de acero. Como el mayor productor de acero EAF en América del Norte, Nucor se distingue por su modelo integrado verticalmente que abarca los segmentos de acerías, productos de acero y materias primas, lo que le otorga una ventaja en costos y flexibilidad operativa. La narrativa actual de los inversores se centra en la recuperación del mercado cíclico del acero, con Nucor beneficiándose de una fuerte demanda y precios, aunque la reciente volatilidad de precios y las incertidumbres geopolíticas han generado debate sobre la sostenibilidad de su impulso de ganancias.…
NUE
Nucor
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Tendencia de precio de NUE
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Nucor, con un precio objetivo consenso cercano a $288.96 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$288.96
4 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
4
que cubren el valor
Rango de precios
$178 - $289
Rango de objetivos de analistas
Nucor está cubierto por 4 analistas, con un consenso alcista. El precio objetivo promedio no se proporciona explícitamente, pero basado en el promedio estimado de EPS de $16.86 y un P/E forward de 12.94x, el objetivo implícito es de aproximadamente $218.00, cercano al precio actual de $220.75, lo que sugiere un potencial alcista limitado. El rango estimado de EPS es de $15.77 a $17.76, lo que implica un rango objetivo de aproximadamente $204 a $230. El objetivo bajo de $204 asume compresión de márgenes o una desaceleración cíclica, mientras que el objetivo alto de $230 refleja optimismo sobre una demanda sostenida. Las calificaciones recientes muestran una mezcla: Wells Fargo mantiene Sobreponderar, UBS rebajó de Comprar a Neutral en enero de 2026, y Morgan Stanley rebajó a Ponderación igual. Esta divergencia indica incertidumbre sobre la dirección del ciclo del acero. La amplia dispersión del EPS ($15.77 a $17.76) señala una alta incertidumbre, consistente con la naturaleza cíclica de la industria.
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Análisis técnico de NUE
La acción de Nucor se encuentra en una tendencia alcista sostenida durante el último año, con un cambio de precio a 1 año de +58.97%. El precio actual de $220.75 se sitúa en el 81.5% de su rango de 52 semanas ($131.32 a $270.90), lo que indica que cotiza cerca del extremo superior pero por debajo del pico. Esta posición sugiere un fuerte impulso pero también una posible sobrextensión, ya que la acción ha retrocedido desde sus máximos de junio de 2026 cerca de $266.35. El mínimo de 52 semanas de $131.32 proporciona un nivel de soporte claro, mientras que el máximo de $270.90 representa una resistencia clave. Con una beta de 1.922, Nucor es casi dos veces más volátil que el S&P 500, amplificando tanto los riesgos al alza como a la baja para los inversores.
Beta
1.92
Volatilidad 1.92x frente al mercado
Máx. retroceso
-18.4%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$131-$271
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+59.1%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. NUE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -12.6% | +2.0% |
| 3m | +19.4% | +10.6% |
| 6m | +35.7% | +8.3% |
| 1y | +59.1% | +20.4% |
| ytd | +31.2% | +10.2% |
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Análisis fundamental de NUE
La trayectoria de ingresos de Nucor muestra un crecimiento moderado, con ingresos en el cuarto trimestre de 2025 de $7.687 mil millones, un aumento interanual del 8.64% respecto a $7.076 mil millones en el cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, la tendencia de varios trimestres revela una desaceleración: los ingresos alcanzaron su punto máximo en $8.521 mil millones en el tercer trimestre de 2025 y desde entonces han disminuido secuencialmente. El segmento de acerías, particularmente el acero en láminas ($4.471 mil millones), impulsa la mayoría de los ingresos, mientras que las materias primas y los productos de acero contribuyen significativamente. La tendencia de crecimiento implica que, si bien Nucor se beneficia de la demanda cíclica, el ritmo se está desacelerando, lo que podría presionar el caso de inversión si el ciclo cambia. La rentabilidad sigue siendo sólida pero comprimida: el ingreso neto del cuarto trimestre de 2025 fue de $378 millones, con un margen bruto del 11.21%, por debajo del 14.96% en el segundo trimestre de 2025. El margen operativo cayó al 6.87% desde el 10.86% en el tercer trimestre de 2025, reflejando presiones de costos. A pesar de la disminución, Nucor sigue siendo rentable con un margen neto del 4.92%, aunque los márgenes están por debajo del promedio de la industria para los productores de acero, que típicamente rondan el 10-15% durante los ciclos alcistas. El balance general es saludable: la relación deuda-capital es de 0.34, y la razón circulante es de 2.94, lo que indica una amplia liquidez. Sin embargo, el flujo de caja libre fue negativo en $188 millones durante los últimos doce meses, impulsado por fuertes gastos de capital de $802 millones solo en el cuarto trimestre de 2025. Esto sugiere que Nucor está invirtiendo fuertemente en crecimiento, pero el FCF negativo podría afectar las finanzas si la generación de efectivo no mejora. El ROE se sitúa en 8.33%, por debajo de los promedios históricos, reflejando el mínimo cíclico en la rentabilidad.
Ingresos trimestrales
$7.7B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+8.64%
Comparación YoY
Margen bruto
11.21%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$-188000000.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿NUE está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto positivo de Nucor, la métrica de valoración principal es la relación P/E. El P/E trailing es de 21.66x, mientras que el P/E forward es de 12.94x, lo que implica que el mercado espera que las ganancias se recuperen bruscamente. La brecha entre el P/E trailing y forward sugiere optimismo sobre una recuperación cíclica. En comparación con el P/E promedio de la industria de aproximadamente 15x (basado en datos del sector del acero), el P/E trailing de Nucor de 21.66x representa una prima del 44%, probablemente justificada por su estructura de costos superior y liderazgo en el mercado. Sin embargo, el P/E forward de 12.94x está por debajo del promedio de la industria, lo que indica que el mercado podría estar descontando una normalización de las ganancias. Históricamente, el P/E de Nucor ha oscilado entre 3.6x (ganancias máximas de 2021) y 38.5x (mínimo del primer trimestre de 2025). El P/E trailing actual de 21.66x está cerca de la mitad de este rango, lo que sugiere que la acción está valorada de manera justa en relación con su propia historia, pero no en niveles extremos. La relación PEG de -1.95 es negativa debido a la disminución de las ganancias, lo que es una señal de alerta para los inversores de crecimiento.
PE
21.7x
Último trimestre
vs. histórico
Rango medio
Rango PE 5 años 3x~38x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
10.3x
Múltiplo de valor empresarial
