Copart
CPRT
$27.45
-0.25%
Copart Inc. opera una plataforma global de subastas de vehículos siniestrados en línea, conectando a vendedores de vehículos—principalmente compañías de seguros de automóviles—con más de 750,000 compradores registrados en 11 países. Como actor dominante en el mercado de subastas de vehículos siniestrados, Copart aprovecha su plataforma de licitación patentada VB3 para facilitar más de 4 millones de transacciones anuales, lo que le otorga un fuerte foso competitivo en la industria de servicios empresariales especializados. La narrativa actual de los inversores se centra en la desaceleración del crecimiento, ya que la empresa reportó una disminución interanual del 3.6% en los ingresos en su trimestre más reciente, lo que plantea interrogantes sobre las tendencias de volumen y el poder de fijación de precios. Las noticias recientes destacan una caída de las acciones tras la publicación de resultados y reacciones más amplias del mercado a los cambios en la política arancelaria, lo que añade incertidumbre a corto plazo.…
CPRT
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Tendencia de precio de CPRT
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Copart, con un precio objetivo consenso cercano a $35.68 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$35.68
1 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
1
que cubren el valor
Rango de precios
$22 - $36
Rango de objetivos de analistas
Cobertura de analistas insuficiente disponible—solo un analista proporciona estimaciones, con una estimación promedio de BPA de $2.19 para el año fiscal actual. La cobertura limitada implica que Copart es una acción de gran capitalización con interés institucional moderado, pero la estimación única sugiere baja visibilidad de consenso. El potencial alcista o bajista no se puede calcular de manera confiable debido a la falta de un precio objetivo. El amplio rango de estimaciones de BPA ($2.11 a $2.26) indica cierta incertidumbre, pero el punto de datos único limita la convicción. Los inversores deben tener en cuenta que una baja cobertura puede generar una mayor volatilidad y una determinación de precios menos eficiente, como se observa en la caída del 42.7% de la acción en un año.
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Análisis técnico de CPRT
Copart se encuentra en una tendencia bajista sostenida, con el precio de la acción cayendo un 42.7% durante el año pasado en comparación con una ganancia del 20.6% del S&P 500. El precio actual de $27.515 se sitúa en solo el 54.9% de su rango de 52 semanas (mínimo $27.485, máximo $50.11), lo que indica que está cerca del fondo de su rango. Este posicionamiento sugiere que el mercado está descontando un deterioro fundamental significativo, aunque también podría representar una oportunidad de valor profundo si el negocio se estabiliza. La beta de la acción de 1.023 indica una volatilidad aproximadamente en línea con el mercado, pero la debilidad relativa es marcada: la fortaleza relativa a 1 año frente a SPY es del -63.3%.
Beta
1.02
Volatilidad 1.02x frente al mercado
Máx. retroceso
-45.6%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$27-$50
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-42.2%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CPRT | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -10.7% | +1.0% |
| 3m | -17.6% | +7.9% |
| 6m | -31.4% | +8.5% |
| 1y | -42.2% | +20.1% |
| ytd | -27.3% | +9.9% |
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Análisis fundamental de CPRT
La trayectoria de ingresos de Copart se ha vuelto negativa, con el trimestre más reciente (segundo trimestre del año fiscal 2026) reportando $1.12 mil millones, una disminución interanual del 3.6%. En los últimos cuatro trimestres, los ingresos se han mantenido aproximadamente planos o ligeramente a la baja, con el primer trimestre del año fiscal 2026 en $1.16 mil millones y el cuarto trimestre del año fiscal 2025 en $1.13 mil millones, lo que indica una desaceleración respecto al crecimiento anterior. Los ingresos por servicios (85% del total) fueron de $952 millones, mientras que los ingresos por productos fueron de $170 millones, lo que destaca la sensibilidad del modelo basado en consignación al volumen y precio de los vehículos. La disminución de ingresos es una preocupación clave para el caso de inversión, ya que sugiere una posible pérdida de participación de mercado o vientos en contra cíclicos en la oferta de vehículos con pérdida total.
Ingresos trimestrales
$1.1B
2026-01
Crecimiento YoY de ingresos
-3.6%
Comparación YoY
Margen bruto
43.9%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$1.4B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿CPRT está sobrevalorada?
Dado que Copart es rentable (ingreso neto de $351 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2026), la relación P/E trailing de 28.2x es la métrica de valoración principal. La relación P/E forward de 16.3x implica una fuerte expectativa de crecimiento de ganancias, que parece optimista dada la reciente disminución de ingresos. En comparación con el promedio de la industria de servicios empresariales especializados de aproximadamente 22x (estimado), Copart cotiza con una prima del 28% sobre las ganancias trailing, lo que podría justificarse por su posición dominante en el mercado y sus altos márgenes netos del 33.4%. Históricamente, la relación P/E trailing de la acción ha oscilado entre 24x y 39x en los últimos dos años; el 28x actual está cerca del extremo inferior de esa banda, lo que sugiere que el mercado ya ha descontado cierto deterioro.
PE
28.2x
Último trimestre
vs. histórico
Rango bajo
Rango PE 5 años 24x~39x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
19.5x
Múltiplo de valor empresarial
