California Resources Corporation
CRC
$53.75
+3.21%
California Resources Corporation es una empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural que opera en California y Utah. Está aprovechando su extensa propiedad de tierras y minerales para desarrollar proyectos de captura y almacenamiento de carbono, posicionándose en la intersección de la energía tradicional y la descarbonización.…
CRC
California Resources Corporation
$53.75
También siguen
ConocoPhillips
COP
EOG Resources, Inc.
EOG
Occidental Petroleum Corporation
OXY
Diamondback Energy, Inc.
FANG
Devon Energy
DVN
Opinión de inversión: ¿debería comprar CRC hoy?
Basándose en una síntesis de la fortaleza técnica, las métricas de valoración y los datos fundamentales, la evaluación objetiva para CRC es una Mantener. La potente subida reciente de la acción probablemente ha descontado el optimismo a corto plazo, acercándola a su máximo de 52 semanas. Si bien el P/E histórico de 10.7 parece atractivo, el elevado P/E prospectivo de 18.7 y la significativa volatilidad de los beneficios trimestrales sugieren cautela. El nivel actual puede ser más adecuado para monitorear que para iniciar nuevas posiciones, esperando un rendimiento fundamental más consistente.
Regístrate gratis para ver todo
Escenarios a 12 meses de CRC
El análisis sugiere una postura neutral debido a señales contradictorias: el potente impulso del precio está en desacuerdo con los beneficios subyacentes volátiles. La relación riesgo/recompensa parece equilibrada al precio actual tras una subida significativa.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de California Resources Corporation, con un precio objetivo consenso cercano a $77.55 y un potencial implícito de +44.3% frente al precio actual.
Objetivo medio
$77.55
0 analistas
Potencial implícito
+44.3%
vs. precio actual
Nº de analistas
—
que cubren el valor
Rango de precios
$58 - $87
Rango de objetivos de analistas
La cobertura de analistas de Wall Street para CRC es limitada, con solo tres analistas proporcionando estimaciones. El BPA estimado consensuado para el próximo período es de $5.24, con un rango de $4.84 a $5.70, mientras que los ingresos estimados promedian $3.82 mil millones. Las calificaciones institucionales recientes de firmas como Barclays y Wells Fargo mantienen posturas de 'Sobreponderar' o 'Comprar', lo que indica una perspectiva generalmente positiva entre los analistas que la cubren, aunque el pequeño tamaño de la muestra sugiere que la cobertura no es extensa.
¿Demasiada información?
¡Bobby te ayuda a leer resultados y noticias en un clic!
Factores de inversión de CRC: alcistas vs bajistas
CRC presenta una oportunidad convincente pero de alta convicción. Un fuerte impulso técnico y un bajo ratio P/E histórico se ven contrarrestados por una significativa volatilidad de los beneficios trimestrales y un alto interés bajista. La reciente subida de la acción la sitúa cerca de máximos anuales, exigiendo una evaluación cuidadosa de su sostenibilidad.
Alcista
- Fuerte Impulso Técnico: La acción subió un 54.8% en 3 meses, cerca del máximo de 52 semanas, mostrando una acción de precio robusta.
- Valoración Histórica Atractiva: Un P/E histórico de 10.7 sugiere una posible infravaloración basada en los beneficios actuales.
- Flujo de Caja y Dividendo Saludables: Generó $543 millones de FCF en los últimos doce meses, apoyando un rendimiento de dividendo sostenible del 3.5%.
- Sentimiento Positivo de los Analistas: La cobertura limitada muestra calificaciones de 'Sobreponderar'/'Comprar' y estimaciones positivas de BPA.
Bajista
- Volatilidad de los Beneficios: El ingreso neto del cuarto trimestre cayó bruscamente a $12 millones desde $64 millones en el tercer trimestre.
- Declive de los Ingresos: Los ingresos del cuarto trimestre cayeron un 5.9% interanual, lo que indica posibles vientos en contra operativos.
- Alto Interés Bajista: Un ratio de ventas en corto de 7.76 sugiere un escepticismo significativo del mercado.
- Riesgo de Industria Cíclica: El rendimiento está fuertemente ligado a los volátiles precios del petróleo y el gas.
Análisis técnico de CRC
La acción ha demostrado una tendencia alcista fuerte y sostenida durante el período observado de seis meses, subiendo desde aproximadamente $52 a principios de octubre de 2025 para cerrar en $69.22 el 31 de marzo de 2026, lo que representa una ganancia de aproximadamente el 33%. El rendimiento a corto plazo ha sido excepcionalmente fuerte, con la acción subiendo un 17.64% en el último mes y un 54.82% en los últimos tres meses, superando significativamente al mercado en general, como lo indican cifras de fuerza relativa de 22.89 y 59.45, respectivamente. El precio actual de $69.22 está cerca de la parte superior de su rango de 52 semanas de $30.97 a $71.98, cotizando solo un 3.8% por debajo del máximo anual, lo que indica que la acción se encuentra en una posición técnicamente fuerte.
Beta
0.90
Volatilidad 0.90x frente al mercado
Máx. retroceso
-29.7%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$43-$72
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+13.0%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CRC | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +2.4% | +2.4% |
| 3m | -9.9% | +4.7% |
| 6m | -5.3% | +11.7% |
| 1y | +13.0% | +21.3% |
| ytd | +15.9% | +13.4% |
Bobby: tu socio de inversión con IA
Obtén datos en tiempo real y análisis personalizados con IA para tomar decisiones más inteligentes
Análisis fundamental de CRC
Los ingresos y la rentabilidad han mostrado volatilidad, con ingresos del cuarto trimestre de 2025 de $871 millones, lo que representa una disminución interanual del 5.9%, mientras que el ingreso neto del trimestre fue un modesto $12 millones, una fuerte caída desde los $64 millones del tercer trimestre. El margen neto anual se reporta en 10.07%, pero los resultados trimestrales indican fluctuaciones significativas en los beneficios. La empresa mantiene un ratio deuda-capital moderado de 0.37 y generó un flujo de caja libre sustancial de $543 millones en los últimos doce meses, apoyando un rendimiento de dividendo saludable del 3.5%. Las métricas de eficiencia operativa muestran un rendimiento sobre el capital del 9.88% y un rendimiento sobre los activos del 6.42%, lo que indica una eficiencia de capital razonable pero no excepcional.
Ingresos trimestrales
$871000000.0B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
-5.9%
Comparación YoY
Margen bruto
35.5%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$543000000.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
Abre una cuenta y consigue $2 TSLA ahora
Análisis de valoración: ¿CRC está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto positivo de la empresa, la métrica de valoración principal es el ratio P/E histórico de 10.72, que parece bajo y sugiere que la acción puede estar infravalorada en base a los beneficios. El P/E prospectivo de 18.74 es más alto, reflejando expectativas de crecimiento futuro de los beneficios. Para la comparación con pares, no se proporcionan métricas de valoración promedio de la industria en los datos, por lo que no se puede realizar una evaluación relativa.
PE
10.7x
Último trimestre
vs. histórico
Rango medio
Rango PE 5 años 1x~17x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
4.1x
Múltiplo de valor empresarial
Divulgación de riesgos de inversión
El riesgo principal para CRC es su volatilidad operativa y financiera, como lo demuestra la fuerte caída trimestral del ingreso neto de $64 millones en el tercer trimestre a $12 millones en el cuarto trimestre, junto con una caída interanual de los ingresos. Esto subraya la ciclicidad inherente y la sensibilidad a los precios de las materias primas del sector de exploración de petróleo y gas. Además, un alto ratio de ventas en corto de 7.76 indica un sentimiento bajista sustancial y un potencial de mayor presión de venta. Si bien la incursión de la empresa en la gestión del carbono ofrece una cobertura estratégica a largo plazo, sus finanzas a corto plazo siguen expuestas a las fluctuaciones del mercado energético y a los riesgos de ejecución dentro de su negocio principal.
Preguntas frecuentes
Los riesgos clave incluyen una alta volatilidad de los beneficios, como se observa en la caída del ingreso neto del cuarto trimestre a $12 millones desde $64 millones del trimestre anterior. La acción tiene un alto ratio de ventas en corto de 7.76, lo que indica sentimiento bajista y potencial de caídas pronunciadas. Además, como productor de petróleo y gas, el rendimiento de CRC está directamente ligado a los volátiles precios de las materias primas, lo que supone un riesgo cíclico constante.
La perspectiva a 12 meses presenta un caso base con un rango objetivo de $65-$75, asumiendo que la empresa cumple con la estimación consensuada de BPA de $5.24. Un caso alcista (30% de probabilidad) podría ver $75-$85 con precios fuertes del petróleo y éxito en CCS, mientras que un caso bajista (20% de probabilidad) podría ver un retroceso a $45-$55 por decepciones en los beneficios o caídas en los precios de la energía.
CRC envía señales de valoración mixtas. Parece infravalorada basándose en su ratio P/E histórico de 10.7, que es bajo. Sin embargo, el P/E prospectivo de 18.7 sugiere que el mercado está descontando un crecimiento significativo de los beneficios. Dada la reciente subida de precio y la volatilidad de los beneficios, es probable que la acción esté razonablemente valorada en los niveles actuales, ni profundamente infravalorada ni excesivamente sobrevalorada.
A su precio actual cerca del máximo de 52 semanas, CRC se evalúa como una Mantener. La acción ha tenido una potente subida, ganando más del 54% en tres meses. Si bien su P/E histórico de 10.7 parece barato, los beneficios han sido volátiles y el P/E prospectivo es mucho más alto, de 18.7. Los nuevos inversores pueden querer esperar un retroceso o resultados trimestrales más consistentes.
CRC puede ser más adecuada para inversores tácticos, a corto plazo, que puedan navegar su volatilidad y ciclo de materias primas. Los inversores a largo plazo podrían sentirse atraídos por su potencial de captura de carbono y su dividendo, pero deben aceptar la ciclicidad inherente del sector energético. El alto interés bajista y la reciente rápida apreciación del precio también añaden riesgos de negociación a corto plazo.
