Cirrus Logic
CRUS
$116.48
+5.20%
Cirrus Logic Inc. es una empresa de semiconductores sin fábrica que diseña y vende componentes de audio y señal mixta de baja potencia y alta precisión, incluidos amplificadores, códecs y procesadores de señales digitales, para aplicaciones que abarcan teléfonos inteligentes, PC, auriculares AR/VR, dispositivos portátiles y sistemas automotrices. La empresa es un proveedor dominante para los principales OEM de electrónica de consumo, particularmente Apple, que históricamente representa una parte sustancial de los ingresos, posicionándola como un actor de nicho crítico en el espacio de semiconductores de audio y señal mixta de alto rendimiento (HPMS). La narrativa actual de los inversores se centra en la diversificación de la empresa más allá del audio hacia productos HPMS como hápticos, controladores de cámara y gestión de baterías, así como su exposición al ciclo de actualización de teléfonos inteligentes impulsado por IA, que ha impulsado el crecimiento reciente pero también ha generado preocupaciones sobre la concentración de clientes y la volatilidad de la demanda. Con la acción cayendo bruscamente desde su máximo de 52 semanas, el debate gira en torno a si la reciente venta masiva refleja vientos en contra cíclicos o un deterioro estructural en sus mercados finales clave.…
CRUS
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Tendencia de precio de CRUS
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Cirrus Logic, con un precio objetivo consenso cercano a $165.00 y un potencial implícito de +41.7% frente al precio actual.
Objetivo medio
$165.00
0 analistas
Potencial implícito
+41.7%
vs. precio actual
Nº de analistas
—
que cubren el valor
Rango de precios
$130 - $200
Rango de objetivos de analistas
La cobertura de analistas es limitada a 4 analistas, con una recomendación consensuada de 'ninguna' (probablemente debido a una mezcla de calificaciones), pero el precio objetivo promedio es de $165.00, lo que implica un potencial alcista sustancial de +45.7% desde el precio actual de $113.21. La distribución incluye 2 calificaciones de Comprar/Sobreponderar (Stifel, Benchmark) y 2 de Ponderación igual/Sobreponderar (Barclays, Keybanc), lo que indica un sentimiento generalmente positivo pero cauteloso. El objetivo alto de $200.00 sugiere un potencial alcista del 76.7%, mientras que el objetivo bajo de $130.00 aún implica una ganancia del 14.8%, lo que refleja un rango relativamente estrecho de resultados entre los pocos analistas que cubren.
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Análisis técnico de CRUS
La acción de Cirrus Logic está en una clara tendencia bajista durante el último año, con el precio en $113.21 al 4 de septiembre de 2026, lo que refleja un cambio anual de -1.78% y una caída de 3 meses de -31.14%. La acción se cotiza cerca del fondo de su rango de 52 semanas, aproximadamente al 63% del rango (calculado desde un mínimo de $106.26 y un máximo de $180.42), lo que indica una debilidad significativa y una posible trampa de valor o condición de sobreventa. El cambio de 6 meses de -13.16% y la caída del año hasta la fecha de -5.40% confirman aún más el sesgo bajista, con el precio haciendo mínimos consistentemente más bajos desde el pico de abril.
Beta
1.16
Volatilidad 1.16x frente al mercado
Máx. retroceso
-39.4%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$106-$180
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+3.4%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CRUS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -4.5% | -1.6% |
| 3m | -29.0% | +2.2% |
| 6m | -12.9% | +14.4% |
| 1y | +3.4% | +16.2% |
| ytd | -2.7% | +11.1% |
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Análisis fundamental de CRUS
El crecimiento de los ingresos ha sido desigual pero recientemente positivo, con el último trimestre (Q4 FY2026, que terminó el 28 de marzo de 2026) mostrando ingresos de $448.5 millones, un aumento del 5.67% interanual, aunque esto es una desaceleración del crecimiento del 10.9% visto en el Q3 FY2026 (ingresos de $580.6 millones). La disminución secuencial del Q3 al Q4 es típica de la estacionalidad, pero la tasa de crecimiento interanual ha sido volátil, variando desde -8.5% en el Q1 FY2025 hasta +10.9% en el Q3 FY2026, lo que refleja la naturaleza irregular de los pedidos de los clientes clave. El segmento de productos de audio, que generó $257.2 millones en el último trimestre, sigue siendo el principal impulsor de ingresos, pero la empresa está expandiendo activamente los productos HPMS para diversificarse, aunque las tasas de crecimiento específicas del segmento no se divulgan completamente.
Ingresos trimestrales
$448523000.0B
2026-03
Crecimiento YoY de ingresos
+5.7%
Comparación YoY
Margen bruto
53.0%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$636479000.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿CRUS está sobrevalorada?
Dado que Cirrus Logic es rentable, el ratio P/E es la métrica de valoración más apropiada. El P/E trailing se sitúa en 17.70x, mientras que el P/E forward es de 12.72x, lo que indica que el mercado espera un crecimiento significativo de las ganancias durante el próximo año, consistente con la estimación de EPS consensuada de $10.32 para el próximo año fiscal. La brecha entre el P/E trailing y el forward sugiere que el mercado está descontando una recuperación en las ganancias, lo que se apoya en el ratio PEG de 0.59, lo que implica que la acción está infravalorada en relación con su tasa de crecimiento.
PE
17.7x
Último trimestre
vs. histórico
Rango bajo
Rango PE 5 años 8x~40x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
12.0x
Múltiplo de valor empresarial
