Casella Waste Systems Inc
CWST
$89.99
+0.65%
Casella Waste Systems Inc es una empresa regional de gestión de residuos sólidos que proporciona servicios de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación a clientes residenciales, comerciales, municipales e industriales en el este de los Estados Unidos. Como actor de mediana capitalización en la industria de gestión de residuos, Casella se diferencia a través de su red integrada de vertederos, estaciones de transferencia e instalaciones de reciclaje, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la recuperación de recursos. La narrativa actual de los inversores se centra en la agresiva estrategia de adquisiciones de la empresa, destacada por la reciente finalización de la adquisición de Star Waste Systems para reforzar su presencia en el mercado de Boston, mientras los inversores debaten el impacto de las presiones de márgenes y el aumento de los gastos por intereses en la rentabilidad a corto plazo.…
CWST
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Tendencia de precio de CWST
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Casella Waste Systems Inc, con un precio objetivo consenso cercano a $111.80 y un potencial implícito de +24.2% frente al precio actual.
Objetivo medio
$111.80
0 analistas
Potencial implícito
+24.2%
vs. precio actual
Nº de analistas
—
que cubren el valor
Rango de precios
$91 - $130
Rango de objetivos de analistas
La cobertura de analistas es sólida con 10 analistas, y la recomendación consensuada es 'Comprar' con una calificación media de 1.73 (donde 1 es Compra Fuerte y 5 es Vender). El precio objetivo promedio es de $111.40, lo que implica un potencial alcista del 24.5% desde el precio actual de $89.50, indicando una perspectiva alcista. El rango objetivo es amplio, desde un mínimo de $84.00 hasta un máximo de $130.00, reflejando una incertidumbre significativa sobre el desempeño futuro de la compañía. El objetivo alto de $130 asume una integración exitosa de las adquisiciones y expansión de márgenes, mientras que el objetivo bajo de $84 sugiere preocupaciones sobre la continua compresión de márgenes y riesgos de integración. Las acciones de calificación recientes han sido mixtas, con Jefferies mejorando de Mantener a Comprar en enero de 2026, pero Barclays manteniendo Ponderación de Mercado y JP Morgan Neutral, indicando un optimismo cauteloso entre los analistas.
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Análisis técnico de CWST
Casella Waste Systems se encuentra actualmente en una clara tendencia bajista durante el último año, con el precio de las acciones cayendo un 17,41% en los últimos 12 meses, superando significativamente al S&P 500, que ganó un 16,9% en el mismo período. El precio actual de $89.50 se sitúa en aproximadamente el 48% de su rango de 52 semanas (entre el mínimo de $74.05 y el máximo de $109.46), lo que indica que la acción está más cerca de sus mínimos que de sus máximos, reflejando una presión de venta persistente y una falta de impulso alcista. Este posicionamiento sugiere que el mercado está descontando desafíos fundamentales, aunque la acción no está en niveles de sobreventa extrema, dejando espacio para una mayor caída o una posible fase de consolidación.
Beta
0.73
Volatilidad 0.73x frente al mercado
Máx. retroceso
-33.8%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$74-$108
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-9.2%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CWST | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -7.1% | +2.4% |
| 3m | +6.0% | +4.7% |
| 6m | -16.2% | +11.7% |
| 1y | -9.2% | +21.3% |
| ytd | -8.8% | +13.4% |
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Análisis fundamental de CWST
El crecimiento de los ingresos ha sido sólido, con el trimestre más reciente (Q4 2025) mostrando ingresos de $469.06 millones, un aumento interanual del 9.72%, y la trayectoria de ingresos anuales ha sido consistentemente fuerte, con ingresos trimestrales que aumentaron de $341.01 millones en el Q1 2024 a $485.35 millones en el Q3 2025. Sin embargo, la rentabilidad sigue siendo débil, con la compañía reportando una pérdida neta de $2.51 millones en el Q4 2025, y un margen neto de solo el 0.43% en los últimos doce meses, reflejando altos costos operativos y gastos por intereses. El margen bruto ha sido volátil, cayendo al 16.36% en el Q4 2025 desde el 18.80% en el Q3 2025, lo que indica presiones de costos que están comprimiendo la rentabilidad a pesar del crecimiento de los ingresos. El balance general muestra una relación deuda-capital de 0.79, que es moderada, pero el flujo de caja libre de la compañía de $84.71 millones (TTM) es positivo, aunque ha sido inconsistente, con flujo de caja libre negativo en el Q1 2025, lo que sugiere dependencia de financiamiento externo para adquisiciones. El ratio circulante de 1.26 indica liquidez adecuada, pero el ROE de la compañía del 0.50% es extremadamente bajo, reflejando rendimientos mínimos sobre el capital de los accionistas.
Ingresos trimestrales
$469055000.0B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+9.7%
Comparación YoY
Margen bruto
16.4%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$84705000.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿CWST está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto negativo de los últimos doce meses, el ratio precio-ventas (PS) es la métrica de valoración más apropiada, y a 3.38x, es significativamente más alto que el promedio de la industria de 1.5x, lo que implica una prima del 125%. Esta prima no está justificada por la rentabilidad de la compañía, ya que su margen neto del 0.43% está muy por debajo del promedio de la industria del 8%, lo que indica que los inversores están pagando un precio alto por ganancias mediocres. El PE forward de 59.49x sugiere que el mercado espera una recuperación sustancial de las ganancias, pero el ratio PEG de -17.07 (negativo debido al crecimiento negativo de las ganancias) destaca el riesgo de que estas expectativas puedan ser demasiado optimistas. Históricamente, el ratio PS de la acción ha oscilado entre 12.5x y 19.3x en los últimos tres años, y el actual 3.38x está cerca del mínimo de ese rango, lo que sugiere que la acción se cotiza con un descuento respecto a su propia valoración histórica, lo que podría indicar una oportunidad de valor o reflejar fundamentos deteriorados.
PE
816.2x
Último trimestre
vs. histórico
Rango alto
Rango PE 5 años 44x~351x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
18.6x
Múltiplo de valor empresarial
