Novanta Inc. Common Stock
NOVT
$145.52
-0.29%
Novanta Inc. es una empresa de tecnología que suministra soluciones centrales a OEM médicos, de ciencias de la vida y industriales avanzados, aprovechando su experiencia propietaria en medicina de precisión, fabricación de precisión, robótica y automatización, y cirugía avanzada. Opera a través de dos segmentos: Tecnologías de Automatización, que proporciona direccionamiento de haz láser, soluciones de escaneo, fuentes láser y tecnologías de movimiento robótico, y Soluciones Médicas, que ofrece tecnologías de grado médico como insufladores y bombas endoscópicas. Como actor de nicho en tecnologías de precisión, Novanta mantiene una posición sólida en mercados especializados de alto valor. La narrativa actual de los inversores se centra en la recuperación de la empresa de un período de bajo rendimiento, impulsada por la confianza institucional y un reciente repunte, mientras persisten los debates sobre su alta valoración y las implicaciones de las ventas de información privilegiada.…
NOVT
Novanta Inc. Common Stock
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También siguen
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Corning Inc.
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FLEX
Tendencia de precio de NOVT
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Novanta Inc. Common Stock, con un precio objetivo consenso cercano a $194.50 y un potencial implícito de +33.7% frente al precio actual.
Objetivo medio
$194.50
0 analistas
Potencial implícito
+33.7%
vs. precio actual
Nº de analistas
—
que cubren el valor
Rango de precios
$194 - $195
Rango de objetivos de analistas
El rango objetivo estrecho ($170-$180) indica una convicción relativamente alta entre los pocos analistas que cubren la acción, aunque la cobertura limitada en sí misma sugiere un nombre de menor capitalización o menos seguido, lo que puede llevar a una mayor volatilidad y una descubrimiento de precios menos eficiente. El objetivo alto de $180 probablemente asume un crecimiento continuo en los segmentos médico e industrial, mientras que el objetivo bajo de $170 puede tener en cuenta posibles presiones de margen o competencia en el mercado. Con solo 2 analistas, el consenso debe interpretarse con cautela, ya que puede no reflejar completamente el sentimiento del mercado.
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Análisis técnico de NOVT
La acción de Novanta está en una fuerte tendencia alcista, con un cambio de precio a 1 año de +43.59%, superando significativamente el +21.46% del S&P 500 en el mismo período. El precio actual de $163.32 se sitúa en el 87.5% del rango de 52 semanas (entre $98.27 y $176.19), lo que indica que la acción cotiza cerca de sus máximos, reflejando un impulso robusto pero también una posible sobrecompra. La acción se ha recuperado bruscamente de su mínimo de 52 semanas, mostrando una fuerte tendencia de recuperación.
Beta
1.68
Volatilidad 1.68x frente al mercado
Máx. retroceso
-27.0%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$98-$176
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+26.4%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. NOVT | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -0.2% | +1.9% |
| 3m | -8.9% | +2.3% |
| 6m | -0.3% | +10.6% |
| 1y | +26.4% | +19.5% |
| ytd | +30.9% | +11.8% |
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Análisis fundamental de NOVT
El crecimiento de los ingresos ha sido robusto, con los ingresos trimestrales más recientes estimados en $1.125 mil millones (anualizados), reflejando una fuerte trayectoria de crecimiento. El margen bruto de la empresa se sitúa en 41.59%, indicando una rentabilidad saludable, mientras que el margen operativo es del 11.90%, mostrando una gestión eficiente de costos. El ingreso neto es positivo, con un EPS de $0.012, y el margen neto es del 5.49%, demostrando la capacidad de la empresa para convertir ingresos en ganancias.
Ingresos trimestrales
N/A
N/A
Crecimiento YoY de ingresos
N/A
Comparación YoY
Margen bruto
N/A
Último trimestre
Flujo de caja libre
N/A
Últimos 12 meses
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Análisis de valoración: ¿NOVT está sobrevalorada?
Dado que Novanta tiene ingresos netos positivos, el ratio P/E es la principal métrica de valoración. El P/E trailing es de 80.95x, mientras que el P/E forward es de 39.42x, lo que indica que el mercado espera un crecimiento significativo de las ganancias. El ratio P/S es de 4.44x, y el EV/Ventas es de 5.56x, ambos por encima de los promedios de la industria, sugiriendo una valoración premium. El ratio PEG es negativo (-4.65), lo cual es inusual y puede indicar disminuciones esperadas en las ganancias o inconsistencias en los datos.
PE
80.9x
Último trimestre
vs. histórico
N/A
Rango PE 5 años 17x~59x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
28.2x
Múltiplo de valor empresarial
