NuScale
SMR
$9.03
+3.08%
NuScale Power Corporation está pionera en la tecnología de reactores modulares pequeños (SMR) para proporcionar energía nuclear segura, escalable y libre de carbono. Como pionero en el espacio SMR, busca revolucionar la energía nuclear tradicional con su módulo de potencia NuScale (NPM) que genera 77 MWe. La acción ha estado bajo una fuerte presión, cayendo más del 72% en el último año, impulsada por retrasos en la comercialización, incumplimiento de ingresos y disminución del entusiasmo por la IA. Noticias recientes destacan una narrativa de comercialización fallida y un importante incumplimiento de ingresos en el primer trimestre de 2026, lo que convierte a la acción en una historia de recuperación de alto riesgo.…
SMR
NuScale
$9.03
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Tendencia de precio de SMR
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de NuScale, con un precio objetivo consenso cercano a $11.74 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$11.74
5 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
5
que cubren el valor
Rango de precios
$7 - $12
Rango de objetivos de analistas
NuScale está cubierta por 5 analistas, con un consenso neutral a bajista. La distribución incluye 2 calificaciones de Compra (Canaccord Genuity, B. Riley Securities), 2 Neutral (UBS, Goldman Sachs) y 1 Venta (Citigroup). El precio objetivo promedio no se proporciona, pero el rango estimado de EPS es de -$0.082 a -$0.015, lo que implica pérdidas continuas. La recomendación de consenso es Neutral, lo que refleja incertidumbre sobre la comercialización. El rango objetivo es amplio, con la estimación alta asumiendo una implementación exitosa de SMR y crecimiento de ingresos, mientras que la estimación baja descuenta pérdidas continuas y posible dilución. Las calificaciones recientes han sido estables, sin mejoras o rebajas en los últimos tres meses, lo que indica que los analistas esperan catalizadores más claros. La amplia dispersión en las estimaciones sugiere alta incertidumbre, y la cobertura limitada (5 analistas) es típica para una empresa de pequeña capitalización sin ingresos, lo que genera mayor volatilidad y una determinación de precios menos eficiente.
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Análisis técnico de SMR
NuScale se encuentra en una tendencia bajista sostenida, con el precio de la acción cayendo un 72.28% en el último año. El precio actual de $9.76 se sitúa en el 17% de su rango de 52 semanas ($8.85 mínimo a $57.42 máximo), lo que indica que está cerca del fondo del rango. Esta posición sugiere que la acción está profundamente sobrevendida y potencialmente es una trampa de valor, ya que la tendencia bajista permanece intacta sin señales de reversión. El cambio de precio a 1 mes de -30.04% muestra un impulso a la baja acelerado, mientras que el cambio a 3 meses de -3.84% sugiere una ligera desaceleración de las caídas más pronunciadas a principios de año. Esta divergencia implica que la acción puede estar intentando estabilizarse, pero la tendencia a corto plazo sigue siendo bajista. La beta de 2.252 indica que la acción es más del doble de volátil que el S&P 500, amplificando tanto los riesgos a la baja como al alza. El mínimo de 52 semanas de $8.85 proporciona un nivel de soporte crítico; una ruptura por debajo podría señalar más caídas, mientras que la resistencia en el máximo de 52 semanas de $57.42 está muy por encima. Una ruptura por encima de la resistencia requeriría un catalizador fundamental, pero la tendencia actual sugiere debilidad continua.
Beta
2.25
Volatilidad 2.25x frente al mercado
Máx. retroceso
-83.6%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$9-$57
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-74.5%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. SMR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -9.7% | +2.0% |
| 3m | -2.0% | +10.6% |
| 6m | -56.0% | +8.3% |
| 1y | -74.5% | +20.4% |
| ytd | -44.6% | +10.2% |
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Análisis fundamental de SMR
Los ingresos se han desplomado, con el trimestre más reciente (Q4 2025) reportando solo $1.808 millones, una disminución interanual del 94.72% desde $34.224 millones en el Q4 2024. La tendencia de varios trimestres muestra que los ingresos cayeron de $13.375 millones en el Q1 2025 a $1.808 millones en el Q4 2025, lo que indica una rápida desaceleración. La empresa está en etapa precomercial y sus ingresos son esporádicos, vinculados a subvenciones gubernamentales e hitos de desarrollo. El caso de inversión depende de futuras implementaciones de SMR, pero la trayectoria actual de ingresos es insostenible. NuScale es profundamente no rentable, con una pérdida neta de $50.829 millones en el Q4 2025 y un margen bruto negativo de -3.37%. El margen neto fue de -28.11% en el Q4 2025, aunque mejoró desde -33.16% en el Q3 2025, pero la empresa sigue lejos de la rentabilidad. Los gastos operativos, particularmente SG&A de $44.816 millones, superan con creces los ingresos, y la empresa está quemando efectivo rápidamente. El balance general no muestra deuda (deuda-capital de 0) y una razón circulante de 4.30, lo que indica amplia liquidez. Sin embargo, el flujo de caja libre fue de -$204.071 millones en el Q4 2025, y la empresa depende de financiamiento de capital, habiendo recaudado $737.882 millones de la emisión de acciones en el mismo trimestre. El ROE es de -30.44%, lo que refleja una dilución significativa de los accionistas y rendimientos negativos sobre el capital.
Ingresos trimestrales
$1808000.0B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
-94.72%
Comparación YoY
Margen bruto
-3.37%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$-460117999.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿SMR está sobrevalorada?
Dado que el ingreso neto es negativo, utilizamos la relación precio-ventas (PS). La relación PS trailing es 73.70, mientras que la relación PS forward no se proporciona directamente, pero se puede inferir de los ingresos estimados. La relación PS extremadamente alta refleja ingresos mínimos en relación con la capitalización de mercado, lo que indica que la acción está valorada para un crecimiento futuro que no se ha materializado. En comparación con el promedio de la industria (datos no disponibles), la relación PS de NuScale de 73.70x es astronómicamente alta, incluso para una empresa de crecimiento sin ingresos. Sin datos de la industria, notamos que la mayoría de las empresas de servicios públicos cotizan con relaciones PS por debajo de 5x, por lo que el múltiplo de NuScale es una prima significativa, probablemente injustificada dada su disminución de ingresos. Históricamente, la relación PS ha oscilado entre 55.48 (Q4 2023) y 1283.23 (Q4 2025), con el actual 73.70x cerca del extremo inferior de su banda histórica. Esto sugiere que el mercado ha devaluado la acción a medida que las expectativas de crecimiento se han derrumbado, pero la valoración sigue siendo elevada en relación con los fundamentos.
PE
-6.5x
Último trimestre
vs. histórico
Rango alto
Rango PE 5 años -75x~-3x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
-6.5x
Múltiplo de valor empresarial
