백스터
BAX
$22.46
+2.18%
Baxter International Inc.는 주사 요법, IV 펌프, 영양 제품, 수술용 실란트, 병원 침대 등 광범위한 의료 용품 및 장비를 제조 및 판매하는 글로벌 헬스케어 기업으로, 전 세계 병원 및 의료 제공자에게 서비스를 제공합니다. 2021년 말 Hillrom 인수와 2025년 초 신장 사업 매각 이후, Baxter는 집중적인 급성 치료 및 병원 제품 회사로 재편되었으며, 다양한 의료 기술 동종 업계와 경쟁하고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 약한 수익성과 실망스러운 2026년 실적 전망 이후 Baxter의 운영 턴어라운드에 집중되어 있으며, 마진 회복, 유럽의 제조 중단 영향, 지정학적 긴장 속 석유화학 가격 상승에 따른 비용 압박 가능성에 주목하고 있습니다.…
BAX
백스터
$22.46
BAX price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on 백스터's 12-month outlook, with a consensus price target around $29.20 and implied upside of +30.0% versus the current price.
Average Target
$29.20
8 analysts
Implied Upside
+30.0%
vs. current price
Analyst Count
8
covering this stock
Price Range
$18 - $29
Analyst target range
Baxter는 8명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 추천은 중립에 가깝습니다(Hold/Neutral 및 Overweight 등급 혼합). 평균 목표 주가는 명시적으로 제공되지 않았지만, 예상 EPS $2.15와 선행 P/E 11.25배를 기준으로 한 암시적 목표가는 약 $24.19로, 현재 가격 $22.65 대비 약 6.8%의 상승 여력을 제공합니다. 컨센서스는 신중한 낙관론을 보이며, 여러 회사가 Neutral 등급(Citigroup, Goldman Sachs)을 유지하고, 한 곳은 Overweight(Barclays), Morgan Stanley는 Underweight입니다. EPS 추정치 범위($1.99~$2.31)는 목표 주가 범위 $22.36~$25.99를 의미하며, 이는 중간 정도의 확신을 시사합니다. 넓은 스프레드는 Baxter의 마진 회복과 제조 중단 영향에 대한 불확실성을 반영하며, 하단은 지속적인 운영 과제를, 상단은 성공적인 턴어라운드 실행을 가정합니다.
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BAX Technical Analysis
Baxter 주식은 지난 1년간 지속적인 하락 추세에 있으며, 1년 가격 변동률은 -27.24%로 S&P 500의 +19.1% 상승을 크게 하회했습니다. 현재 가격 $22.65는 52주 범위(52주 최저 $15.73, 최고 $31.15)의 42.7%에 위치하여, 주가가 고점보다 저점에 가깝다는 것을 나타냅니다. 범위 하단 근처에 위치한 것은 시장이 상당한 비관론을 가격에 반영했지만, 펀더멘털이 개선될 경우 회복 가능성도 남겨두고 있음을 시사합니다. 주식의 베타 0.613은 시장보다 변동성이 낮다는 것을 의미하며, 이는 위험 회피 성향의 투자자에게 매력적일 수 있지만, 광범위한 시장 랠리에서 뒤처질 수 있음을 의미합니다.
Beta
0.61
0.61x market volatility
Max Drawdown
-50.2%
Largest decline past year
52-Week Range
$16-$31
Price range past year
Annual Return
-24.7%
Cumulative gain past year
| Period | BAX Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +12.1% | +2.0% |
| 3m | +31.0% | +10.6% |
| 6m | +6.6% | +8.3% |
| 1y | -24.7% | +20.4% |
| ytd | +15.2% | +10.2% |
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BAX Fundamental Analysis
Baxter의 매출 추세는 완만한 성장을 보이며, 2025년 4분기 매출 $2.974 billion은 전년 동기 대비 8.03% 성장했습니다. 그러나 다분기 추세는 둔화를 나타냅니다: 2025년 1분기 매출 $2.625 billion, 2분기 $2.810 billion, 3분기 $2.835 billion, 4분기 $2.974 billion으로 점진적인 회복을 보이지만 팬데믹 이전 수준에는 미치지 못합니다. 회사의 매출 부문은 Medical Products and Therapies($1.388 billion), Healthcare Systems and Technologies($827 million), Pharmaceuticals($668 million)가 주도하며, 후자는 유럽의 제조 중단으로 단기 매출에 압박을 받을 수 있습니다. 성장 궤적은 긍정적이지만 취약하며, 투자 논리는 Baxter가 운영상의 역풍을 헤쳐나가면서 이러한 모멘텀을 유지할 수 있는지에 달려 있습니다.
Quarterly Revenue
$3.0B
2025-12
Revenue YoY Growth
+8.03%
YoY Comparison
Gross Margin
19.40%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$323000000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is BAX Overvalued?
Baxter의 순이익이 마이너스(TTM 순이익 2025년 4분기 -$1.128 billion)이므로 P/E 비율은 의미가 없어, 주요 밸류에이션 지표로 주가매출비율(P/S)을 사용합니다. 후행 P/S 비율은 0.87배이며, 선행 P/S(예상 매출 $11.89 billion 기준)는 약 0.82배로 후행 대비 소폭 할인되어 있습니다. 이 격차는 시장이 매출 성장을 기대하지만 수익성에 대해서는 신중함을 유지하고 있음을 시사합니다. 업계 평균 P/S 1.2배(추정)와 비교할 때 Baxter는 27.5% 할인된 가격에 거래되며, 이는 약한 마진과 최근 손실을 반영할 수 있습니다. 역사적으로 Baxter의 P/S 비율은 3.3배(2025년 4분기)에서 14.5배(2021년 1분기) 범위였으며, 현재 0.87배는 역사적 밴드의 최저치에 가까워 딥 밸류 영역을 나타내지만 잠재적인 펀더멘털 악화 가능성도 있습니다.
PE
-10.9x
Latest Quarter
vs. Historical
Low-End
5-Year PE Range -64x~149x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
23.3x
Enterprise Value Multiple
