컬럼비아 스포츠웨어
COLM
$59.44
-1.45%
콜롬비아 스포츠웨어는 Columbia, Sorel, Mountain Hardwear, prAna의 4개 주요 브랜드로 아웃도어 및 액티브 라이프스타일 의류, 신발, 장비, 액세서리를 설계하고 판매합니다. 글로벌 아웃도어 의류 산업의 선두주자로서, 다중 브랜드 포트폴리오와 강력한 도매 네트워크를 통해 차별화하며, 매출의 대부분은 미국에서 발생합니다. 현재 투자자들의 관심은 어려운 소비 환경 속에서 성장을 지속할 수 있는 회사의 능력에 집중되어 있으며, 이는 1년간의 완만한 주가 상승과 최근의 변동성에서 드러납니다. 투자자들은 재고 관리, 브랜드 강점, 해외 확장이 미래 수익성에 미치는 영향에 대해 논쟁하고 있습니다.…
COLM
컬럼비아 스포츠웨어
$59.44
Investment Opinion: Should I buy COLM Today?
분석에 따르면 콜롬비아 스포츠웨어는 '보유' 등급입니다. 이 주식은 선행 P/E 14.19배와 평균 애널리스트 목표가 $70.83 대비 19.3%의 상승 여력으로 합리적인 밸류에이션을 제공하지만, 부정적인 모멘텀과 얇은 마진은 주의를 요합니다. 컨센서스 권고는 '보유'로, 애널리스트들의 중립적인 입장을 반영합니다.
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COLM 12-Month Price Forecast
AI 평가는 중립적입니다. 주식의 밸류에이션은 합리적이지만 성장 전망은 불확실하기 때문입니다. 음의 PEG 비율과 얇은 마진은 낙관론을 약화시키는 반면, 강한 재무상태와 낮은 밸류에이션은 어느 정도 지지합니다. 매출 성장률이 5% 이상으로 가속화되고 마진이 확대되거나, 주가가 안정적인 펀더멘털을 바탕으로 $50 아래로 하락한다면 강세로 상향 조정될 것입니다. 반면에 실적이 하락하거나 회사가 약한 가이던스를 제시한다면 약세로 하향 조정될 것입니다.
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on 컬럼비아 스포츠웨어's 12-month outlook, with a consensus price target around $69.83 and implied upside of +17.5% versus the current price.
Average Target
$69.83
0 analysts
Implied Upside
+17.5%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$47 - $92
Analyst target range
콜롬비아는 6명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 권고는 '보유'입니다 (평균 등급 2.625, 1은 강력 매수, 5는 매도). 평균 목표 주가는 $70.83로, 현재 가격 $59.38 대비 약 19.3%의 상승 여력을 의미합니다. 분포는 제공되지 않았지만, '보유' 컨센서스는 중립적인 입장을 시사하며, 애널리스트들은 단기적으로 제한적인 상승 여력을 보고 있습니다. 목표 주가 범위는 최저 $47.00에서 최고 $92.00까지 넓어 회사의 미래 성과에 대한 상당한 불확실성을 나타냅니다. 최고 목표 $92.00는 소비자 지출의 강한 회복과 성장 전략의 성공적인 실행을 가정하며, 최저 목표 $47.00는 마진 압축과 경쟁 압력에 대한 우려를 반영합니다. 넓은 스프레드는 애널리스트들의 확신이 낮음을 시사하며, 이는 성숙 산업에서 주기적 역풍에 직면한 기업에게 일반적입니다.
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Bulls vs Bears: COLM Investment Factors
콜롬비아 스포츠웨어는 혼합된 모습을 보여줍니다: 강한 유동성, 건강한 총마진, 합리적인 밸류에이션은 약한 상대 성과, 얇은 순이익률, 신중한 애널리스트 전망과 상쇄됩니다. 현재 약세 증거가 약간 더 강한데, 이는 주식의 저조한 성과와 부정적인 모멘텀이 밸류에이션 매력을 능가하기 때문입니다. 가장 중요한 긴장은 회사가 매출 성장을 재점화하고 마진을 개선하여 선행 P/E를 정당화할 수 있는지, 아니면 마진 압축과 경쟁 압력에 계속 직면하여 추가적인 디레이팅으로 이어질지입니다.
Bullish
- 견고한 총마진: 콜롬비아의 총마진은 50.24%로 의류 업계에서 건강한 수준이며 강력한 가격 결정력과 효율적인 생산을 나타냅니다. 이는 투입 비용 인플레이션과 경쟁 압력에 대한 완충 장치를 제공합니다.
- 강한 유동성: 유동비율 2.59는 유동 자산이 유동 부채를 약 2.6배로 충당하는 강력한 단기 유동성을 나타냅니다. 이러한 재정적 유연성은 재무상태에 부담을 주지 않으면서 운영과 잠재적 투자를 지원합니다.
- 합리적인 밸류에이션: 후행 P/E 17.0배와 선행 P/E 14.19배는 시장이 이익 성장을 기대하고 있음을 시사하며, 주식은 5년 평균(가능한 경우) 대비 할인된 가격에 거래되고 있습니다. PS 비율 0.89배와 EV/Sales 0.895배는 낮아 완만한 성장 기대와 잠재적 상승 여력을 의미합니다.
- 애널리스트 목표가 상승 여력: 평균 애널리스트 목표가 $70.83는 현재 가격 $59.38 대비 약 19.3%의 상승 여력을 의미합니다. 최저 목표 $47.00도 현재보다 약 21% 낮은 수준이며, 최고 목표 $92.00는 회사가 잘 실행할 경우 상당한 잠재력을 시사합니다.
Bearish
- 시장 대비 저조한 성과: 콜롬비아의 1년 가격 변동률 +4.97%는 S&P 500의 +18.19% 상승률에 크게 미치지 못하여 상대 강도가 약함을 나타냅니다. 지난 한 달 동안 주가는 6.77% 하락한 반면 S&P는 0.17% 상승하여 부정적인 모멘텀과 투자자 회의론을 보여줍니다.
- 음의 PEG 비율: PEG 비율 -1.10은 예상 이익 감소를 시사하며, 음수 값은 이익 성장률이 음수임을 의미합니다. 이는 선행 P/E가 암시하는 성장과 모순되며 수익성의 지속 가능성에 대한 우려를 제기합니다.
- 낮은 순이익률: 순이익률 5.22%는 소비재 브랜드로서는 얇으며, 모든 비용을 고려한 후 수익성이 제한적임을 나타냅니다. 이는 오류 허용 범위가 거의 없어 비용 상승이나 매출 부진에 취약합니다.
- 애널리스트 컨센서스 '보유': 평균 권고 2.625(보유와 매수 사이)와 6명의 애널리스트로 컨센서스는 '보유'로 중립적인 입장을 반영합니다. $47에서 $92까지의 넓은 목표 범위는 확신이 낮고 회사의 미래에 대한 불확실성이 높음을 나타냅니다.
COLM Technical Analysis
콜롬비아 스포츠웨어의 주식은 지난 1년 동안 범위 내에서 약간 상승하는 추세를 보였으며, 1년 가격 변동률은 +4.97%로 S&P 500의 +18.19% 상승률에 크게 미치지 못했습니다. 현재 가격 $59.38는 52주 범위($47.47 저점과 $69.06 고점 사이)의 약 86%에 위치하여, 주가가 고점에 가깝지만 최고점은 아니며, 모멘텀이 형성될 경우 상승 여지가 있는 중립적에서 긍정적인 포지셔닝을 시사합니다. 이는 주가가 저점에서 회복되었지만 아직 새로운 고점을 돌파할 강도를 보여주지 못했으며, 신중한 시장 심리를 반영합니다.
Beta
0.94
0.94x market volatility
Max Drawdown
-21.6%
Largest decline past year
52-Week Range
$47-$69
Price range past year
Annual Return
+10.1%
Cumulative gain past year
| Period | COLM Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -6.0% | +1.9% |
| 3m | -6.2% | +2.3% |
| 6m | -7.5% | +10.6% |
| 1y | +10.1% | +19.5% |
| ytd | +6.1% | +11.8% |
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COLM Fundamental Analysis
콜롬비아의 매출 궤적은 완만하며, 최근 분기 매출은 연간 기준 약 $38.26억으로 추정되고 순이익률은 5.22%로 안정적이지만 고성장 사업은 아닙니다. 총마진은 50.24%로 의류 업계에서 건강한 수준이며, 영업이익률 6.01%는 영업 비용 후 적절한 수익성을 시사합니다. EPS $0.0588(분기 기준일 가능성)과 ROE 10.36%는 회사가 주주에게 수익을 창출하고 있음을 보여주지만, 음의 PEG 비율 -1.10이 시사하는 바와 같이 성장은 둔화되고 있는 것으로 보입니다. 재무상태는 유동비율 2.59로 강한 유동성을 나타내며, 부채비율 0.51은 관리 가능한 수준입니다. 잉여현금흐름 데이터는 제공되지 않았지만, 가격 대비 현금흐름 비율 10.65는 회사가 현금을 창출하고 있음을 시사하며, 배당성향 36.98%는 지속 가능한 배당금을 나타냅니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is COLM Overvalued?
콜롬비아의 순이익이 양수(EPS > 0)이므로 P/E 비율이 가장 적절한 밸류에이션 지표입니다. 후행 P/E는 17.0배, 선행 P/E는 14.19배로, 시장이 약 20%의 이익 성장을 기대하고 있음을 의미합니다(선행 P/E가 낮기 때문에). 이 격차는 애널리스트들이 수익성 개선을 예상한다는 긍정적인 신호입니다. 업계 평균(제공되지 않음)과 비교할 때, 콜롬비아의 P/E 17.0배는 순이익률 5.22%와 총마진 50.24%를 가진 회사에게 합리적으로 보이지만, 동종 업체 데이터가 없어 정확한 프리미엄/할인을 수량화할 수 없습니다. 역사적으로, 주식의 현재 P/E는 5년 평균(가능한 경우)보다 낮아 자체 역사적 밸류에이션 대비 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 펀더멘털이 안정될 경우 가치 기회를 나타낼 수 있습니다. PS 비율 0.89배와 EV/Sales 0.895배도 낮아 시장이 완만한 성장 기대를 반영하고 있음을 시사합니다.
PE
17.0x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
10.6x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 위험: 콜롬비아의 순이익률 5.22%는 얇아 비용 인플레이션이나 운영 실수에 대한 완충 장치가 거의 없습니다. 음의 PEG 비율 -1.10은 예상 이익 감소를 의미하며, 이는 실현될 경우 주가에 압력을 가할 수 있습니다. 유동비율 2.59는 강한 유동성을 나타내지만, 부채비율 0.51은 현금 흐름이 악화될 경우 문제가 될 수 있는 적절한 레버리지를 시사합니다. 미국 매출 집중(매출의 대부분)은 국내 소비자 지출 주기에 노출되며, 연간 약 3.8%의 완만한 매출 성장은 상위 라인 모멘텀이 제한적임을 나타냅니다.
