주식은 상당한 하락 추세에서 회복 단계에 있으며, 1년 가격 변동률 -12.85%는 52주 최고가 $112.88에서 하락했음을 반영합니다. 현재 $96.82에 거래되며, 52주 범위(최저 $74.05, 최고 $112.88)의 약 86% 수준에 위치하여 저점에서 회복되었지만 고점에는 미치지 못함을 나타냅니다. 이는 주식이 재건 단계에 있으며 모멘텀이 지속된다면 상승 가능성이 있지만, 이전 매도세의 부담을 여전히 안고 있음을 시사합니다. 단기 모멘텀은 긍정적이며, 1개월 가격 변동률 +6.36%, 3개월 변동률 +11.31%로 최근 매수 압력이 가속화되고 있음을 나타냅니다. 이는 부정적인 1년 추세와 대조되어 잠재적인 추세 반전 또는 평균 회귀를 시사합니다. S&P 500 대비 1개월 상대 강도는 +2.29%로, 주식이 단기적으로 시장을 outperform하고 있음을 나타내며 모멘텀 트레이더를 끌어들일 수 있습니다. 52주 최저가 $74.05는 강력한 지지선을 제공하고, 52주 최고가 $112.88은 주요 저항선입니다. $112.88 돌파는 이전 상승 추세의 재개를, $74.05 이탈은 추가 하락을 의미합니다. 베타 0.743으로 주식은 전체 시장보다 변동성이 낮아 위험 회피 성향의 투자자에게 매력적일 수 있지만, 강한 시장에서 상승 여력이 적다는 것을 의미합니다.

매출은 꾸준히 성장하고 있으며, 가장 최근 분기 매출은 4억 6,910만 달러(2025년 4분기)로 전년 대비 9.72% 증가했습니다. Trailing 4분기 동안 매출은 2024년 1분기 3억 4,100만 달러에서 2025년 4분기 4억 6,910만 달러로 증가하여 뚜렷한 상승 추세를 보여줍니다. 성장은 주로 수거 부문(3억 770만 달러)과 처리 서비스(1억 750만 달러)에 의해 주도되며, 매립지 및 이전 수익도 의미 있게 기여합니다. 이러한 일관된 매출 성장은 투자 논리를 뒷받침하지만, 투자자는 성장 속도가 유지될 수 있는지 모니터링해야 합니다. 수익성은 여전히 얇아 2025년 4분기 순이익은 -250만 달러, 순이익률은 -0.54%이지만, 이는 1분기와 4분기에 일반적인 계절적 손실입니다. 2025년 4분기 총이익률 16.36%는 폐기물 업계(일반적으로 20-30% 범위)에 비해 낮아 비용 압력이나 가격 책정 문제를 나타냅니다. 영업이익률 4.43%도 낮지만, 회사는 이전 분기(예: 2024년 3분기 9.31%) 대비 개선을 보여 더 나은 수익성으로 가는 길을 시사합니다. 대차대조표는 관리 가능해 보이며, 부채비율 0.79, 유동비율 1.26으로 적절한 유동성을 나타냅니다. Trailing 12개월 잉여현금흐름은 8,470만 달러로 자본 지출과 인수에 대한 완충 장치를 제공합니다. 그러나 최근 분기 순이익이 마이너스이고 ROE는 0.50%로 낮아 자기자본 수익률이 제한적입니다. 이자보상배율 1.35배는 얇아 영업이익이 이자 비용을 간신히 충당하며, 이는 금리가 상승하거나 수익이 감소할 경우 우려 사항이 될 수 있습니다.