Deere는 지속적인 상승 추세에 있으며, 주가는 지난 1년간 22.05% 상승하여 현재 $628.16에 거래되고 있으며, 이는 52주 범위($433.00 저점 ~ $674.19 고점)의 93.2%에 해당합니다. 범위 상단 근처에 위치한 것은 강한 모멘텀과 낙관적 심리를 나타내지만, 주식이 과매수 영역에 근접하고 있음을 시사하여 신규 진입 시 주의가 필요합니다. 1년 가격 변동률 22.05%는 S&P 500의 16.47% 상승률을 크게 앞지르며, 산업 섹터 내에서 Deere의 상대적 강세를 보여줍니다. 단기 모멘텀은 가속화되고 있으며, 주가는 지난 1개월간 4.56%, 지난 3개월간 11.65% 상승하여 각각 S&P 500의 0.78% 및 3.50% 수익률을 모두 상회합니다. 이러한 가속화는 장기 상승 추세와 일치하여 강세론을 강화하지만, 1개월 상대 강도 3.78%는 주식이 시장에 비해 이익을 얻고 있음을 시사합니다. RSI는 명시적으로 제공되지 않았지만, 일관된 상승 가격 움직임과 960,343주의 거래량은 건강한 참여를 나타냅니다. 주요 지지선은 52주 저점인 $433.00이며, 이 수준은 현재 가격에서 31% 하락을 의미하고, 저항선은 52주 고점인 $674.19로, 이를 돌파하면 새로운 상승 구간을 알릴 것입니다. 주식의 베타 0.897은 시장 전체보다 변동성이 낮음을 나타내며, 이는 농업 사이클에 대한 노출을 원하는 위험 회피적 투자자에게 매력적일 수 있습니다.

Deere의 매출 궤적은 완만한 성장을 보여주며, 2026년 2분기 가장 최근 분기 매출은 133억 6,900만 달러로 전년 동기 대비 6.74% 증가했습니다. 그러나 이 성장률은 전년 2025년 2분기(125억 2,500만 달러)의 8.0% 성장에서 둔화되었으며, 2026년 1분기(96억 1,100만 달러) 대비 연속 추세는 전형적인 계절성을 반영합니다. 가장 큰 부문인 생산 및 정밀 농업(44억 300만 달러)이 주요 성장 동력인 반면, 건설 및 임업 부문(소형 건설 장비 21억 6,700만 달러)과 금융 서비스(14억 5,700만 달러)는 다각화를 제공합니다. 전년 대비 성장 둔화는 농업 사이클이 가속화보다는 안정화되고 있을 수 있음을 시사하며, 이는 투자자들의 주요 논쟁점입니다. 수익성은 여전히 견고하여 2026년 2분기 순이익은 17억 7,300만 달러, 순이익률은 13.26%이지만, 이는 2025년 2분기의 14.40%에서 하락했습니다. 매출총이익률은 1년 전 39.25%에서 38.17%로 개선되어 안정적인 가격 결정력을 나타내는 반면, 영업이익률 22.48%는 건강하지만 전년 23.02%에서 소폭 압축되었습니다. 회사의 ROE 19.37%는 강력하여 자본의 효율적 사용을 반영하지만, 투입 비용이 계속 상승할 경우 순이익률 하락은 주목할 만합니다. Deere의 대차대조표는 부채비율 2.46을 보여주며, 이는 높지만 강력한 현금 흐름 창출을 고려할 때 관리 가능합니다. 지난 12개월 잉여현금흐름은 37억 6,800만 달러로 자본 지출과 배당금을 충당하기에 충분합니다. 유동비율 2.31은 견고한 유동성을 나타내며, 회사는 2026년 2분기에 19억 3,200만 달러의 영업 현금 흐름을 창출하여 2026년 1분기의 마이너스 현금 흐름에서 개선되었으며, 이는 운전자본 관리를 보여줍니다. FCF 수익률은 약 3.0%(시가총액 1,251억 4,000만 달러 기준)로 적당하지만, 배당수익률 1.37%와 배당성향 34.2%에 의해 뒷받침됩니다.