EchoStar의 주가는 지난 1년간 강한 상승 추세를 보였으며, 1년 가격 변동률은 +62%입니다(52주 범위에서 추정). 현재 가격 $101.50은 52주 범위(저점 $26.04, 고점 $147.25)의 62% 지점에 위치하여, 주가가 범위의 상반부에 있지만 과매수 극단에는 아직 이르지 않았음을 나타냅니다. 이는 지속적인 강세 모멘텀을 시사하지만, 주가는 여전히 52주 고점에 크게 미치지 못해 촉매제가 실현될 경우 추가 상승 여력이 있습니다. 단기 모멘텀은 혼조세를 보입니다. 1개월 가격 변동률은 약 +1.5%(6월 29일 $100.84에서 7월 2일 $101.50)이며, 3개월 변동률은 직접 제공되지 않지만 52주 범위에서 유추할 수 있습니다. 주식의 베타 1.004는 S&P 500과 거의 동일한 변동성을 나타내며, 추가적인 체계적 위험이 없음을 의미합니다. 52주 저점 $26.04는 강력한 지지선 역할을 하고, 52주 고점 $147.25는 저항선으로 작용합니다. $147.25 돌파는 상승 추세 지속을, $26.04 이탈은 심각한 약세 반전을 의미합니다. 공매도 비율 6.63일은 높은 공매도 잔고를 시사하며, 긍정적 뉴스 발생 시 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다.

EchoStar의 매출 추세는 혼조세로, 레거시 위성 TV 사업은 구조적 하락세를 겪는 반면 무선 및 스펙트럼 현금화 노력은 성장하고 있습니다. 가장 최근 분기 매출은 제공되지 않았지만, P/S 비율 1.99는 연간 매출 약 148억 달러(시가총액 294억 달러 / 1.99)를 의미합니다. 회사는 EPS -$50.21의 순손실을 보고하여 상당한 수익성 부족을 나타냅니다. 매출총이익률은 27.08%로 통신 서비스 업계에서 일반적이지만 경쟁 압력으로 압박을 받고 있습니다. 영업이익률 8.91%는 일부 운영 효율성을 시사하지만, 순이익률 -97.56%는 대규모 순손실을 반영하며, 이는 손상차손이나 높은 이자 비용 때문일 가능성이 높습니다. 회사의 재무상태표는 매우 레버리지가 높아 부채비율이 515.06%로 극단적인 재무 위험을 나타냅니다. 유동비율 0.302는 유동성 우려를 시사하며, 유동자산이 유동부채의 30%만을 충당합니다. 자기자본이익률(ROE)은 -112.28%로 깊은 적자이며, 총자산이익률(ROA)은 0.40%에 불과합니다. 잉여현금흐름 데이터는 제공되지 않지만, 높은 부채 부담과 순손실은 운영 자금 조달을 위해 외부 자금 조달이나 자산 매각에 의존하고 있음을 의미합니다.