Lennox International은 상당한 하락 이후 회복 단계에 있으며, 2026년 7월 2일 기준 주가는 $570.03으로 지난 1년간 5.3% 하락했지만 연초 대비 14.3% 상승했습니다. 현재 가격은 52주 범위(저점 $434.06, 고점 $689.44)의 39%에 위치하여 저점에서 회복되었지만 고점에는 크게 미치지 못하며, 회복이 지속될 경우 잠재적 가치 기회를 시사합니다. 1년 주가 변동률 -5.3%는 S&P 500의 +19.1% 상승과 대조되어 상대적 저조를 나타냅니다.

단기 모멘텀은 강력하여, 주가는 지난 1개월간 10.4%, 지난 3개월간 25.4% 상승하며 S&P 500의 1개월 및 3개월 수익률 -1.25% 및 13.56%를 크게 상회했습니다. 이러한 모멘텀 가속화는 이전 하락 추세에서 잠재적 추세 반전을 시사하지만, 1년 하락은 회복이 아직 초기 단계임을 나타냅니다. S&P 500 대비 상대 강도는 1개월(+11.6%) 및 3개월(+11.8%) 기준으로 긍정적이며, 단기적인 초과 성과를 확인해줍니다.

주요 지지선은 52주 저점인 $434.06 근처에 있으며, 저항선은 52주 고점인 $689.44입니다. $689.44 위로의 돌파는 장기 상승 추세의 재개를 신호하는 반면, $434.06 아래로의 이탈은 추가 하락 가능성을 나타낼 수 있습니다. 베타 1.163으로 Lennox는 시장보다 약간 더 변동성이 크며, 이는 시장 움직임을 약 16% 증폭시키는 경향이 있어 위험 관리에 중요합니다.

Lennox의 매출 추이는 혼조세를 보이며, 가장 최근 분기(2025년 4분기) 매출은 $11.95억으로 전년 동기 $13.45억 대비 11.15% 감소했습니다. 이러한 둔화는 2025년 3분기 매출 $14.27억이 2024년 3분기 $14.98억 대비 4.8% 감소한 패턴을 따릅니다. 주거용 부문은 2025년 4분기에 $6.998억, 상업용 부문은 $4.952억을 기록하여, 두 부문 모두 신규 건설 및 교체 수요 약화로 인한 역풍에 직면해 있음을 나타냅니다.

수익성은 여전히 견고하여, 2025년 4분기 순이익은 $1.425억으로 전년 동기 $1.977억에서 감소했습니다. 매출총이익률은 전년 33.85%에서 32.58%로 소폭 개선된 반면, 영업이익률은 18.19%에서 16.38%로 축소되어 비용 압력을 반영합니다. 순이익률 11.92%는 여전히 양호하지만 2024년 4분기의 14.70%보다 낮습니다. 회사는 최근 모든 분기에서 양의 순이익을 유지했으며, trailing 12개월 순이익은 $7.862억입니다.

대차대조표 레버리지는 주목할 만하며, 부채비율 1.77, 총부채자본화비율 63.96%로 중간 정도의 재무 위험을 나타냅니다. trailing 12개월 잉여현금흐름은 $6.388억으로 부채 상환 및 배당금 지급을 충분히 커버합니다. 유동비율 1.60은 적절한 유동성을 시사하며, ROE 67.6%는 레버리지와 강력한 수익성에 힘입어 매우 높습니다. 회사는 2025년 4분기에 $4.059억의 영업현금흐름을 창출하여 운영 자금 조달 및 성장 투자 능력을 뒷받침합니다.