Primo Brands Corporation
PRMB
$24.31
-2.05%
Primo Brands Corporation은 건강한 수분 공급에 초점을 맞춘 북미 브랜드 음료 회사로, 다양한 포맷과 가격대에서 지속 가능하게 조달된 물과 음료 제품을 제공합니다. 재사용 가능한 포장 분야의 선두주자로서, 재활용 플라스틱, 알루미늄 및 유리로 만든 멀티서브 병 포트폴리오를 통해 환경 폐기물을 줄이며 차별화합니다. 현재 투자자들의 관심은 합병 후 통합과 마진 회복에 집중되어 있으며, 최근 분기 실적은 전년 대비 11.2%의 매출 성장을 보였지만 2025년 4분기 순손실을 기록하면서 지속적인 수익성 달성 경로에 대한 논쟁이 불붙었습니다.…
PRMB
Primo Brands Corporation
$24.31
PRMB price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Primo Brands Corporation's 12-month outlook, with a consensus price target around $27.91 and implied upside of +14.8% versus the current price.
Average Target
$27.91
0 analysts
Implied Upside
+14.8%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$22 - $35
Analyst target range
이 주식을 커버하는 애널리스트는 2명에 불과하며, 컨센서스 추천은 강세 쪽으로 기울어져 있습니다(최근 Jefferies의 매수로 업그레이드, Deutsche Bank, Mizuho, Barclays, RBC, Morgan Stanley, JP Morgan의 여러 Outperform/Overweight 등급). 다음 회계연도의 평균 EPS 추정치는 $2.30이며, 범위는 $2.28에서 $2.33, 평균 매출 추정치는 78억 3,300만 달러입니다. 현재 가격 $25.02에서 평균 목표가(명시적으로 제공되지 않음)까지의 상승 여력은 선행 P/E 16.93배와 EPS $2.30을 사용하여 약 $38.94로 추정되며, 이는 +55.6%의 상승 여력을 의미합니다. 낮은 EPS 추정치 $2.28은 $38.60의 목표가를, 높은 $2.33은 $39.45를 시사합니다. EPS 범위가 좁아 애널리스트들의 강한 확신을 나타냅니다. 그러나 제한된 커버리지(2명의 애널리스트)는 주식이 덜 주목받아 잠재적 비효율이 발생할 수 있음을 의미합니다. 최근 등급 조정은 긍정적이었으며, Jefferies가 2026년 3월에 보류에서 매수로 업그레이드했고, 하향 조정은 없었습니다.
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PRMB Technical Analysis
주가는 강한 회복 상승 추세에 있으며, 1년 가격 변동률 -16.88%는 이전 하락을 반영하지만, 현재 가격 $25.02는 52주 범위($14.36-$30.98)의 80.8%에 위치하여 저점에서 반등했음을 나타냅니다. 주가는 연초 대비 54.5% 상승하여, 일정 기간의 통합 이후 새로운 강세 모멘텀을 시사합니다. 단기 모멘텀은 가속화되고 있으며, 1개월 변동률 +1.46%, 3개월 변동률 +33.65%로 S&P 500의 1개월 하락 -1.25% 및 3개월 상승 13.56%를 크게 웃돌고 있습니다. 3개월 상대 강도는 +20.09%로 주식의 초과 성과를 확인시켜 줍니다. 52주 최고가 $30.98은 주요 저항선이며, 52주 최저가 $14.36은 지지선을 제공합니다. $30.98 위로의 돌파는 상승 추세의 지속을, $14.36 아래로의 이탈은 회복을 무효화할 것입니다. 베타 0.713으로 주식은 시장보다 변동성이 낮아 필수 소비재 종목으로서 방어적 프로필을 제공합니다.
Beta
0.71
0.71x market volatility
Max Drawdown
-52.9%
Largest decline past year
52-Week Range
$14-$29
Price range past year
Annual Return
-16.2%
Cumulative gain past year
| Period | PRMB Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +0.2% | -0.6% |
| 3m | +21.9% | +5.4% |
| 6m | +26.2% | +8.3% |
| 1y | -16.2% | +18.3% |
| ytd | +50.2% | +8.8% |
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PRMB Fundamental Analysis
2025년 4분기 매출은 전년 대비 11.23% 증가한 15억 5,400만 달러를 기록했지만, 이는 2025년 3분기의 17.6% 성장(17억 6,600만 달러)에서 둔화된 것입니다. 연간 매출 실행률은 약 66억 6,000만 달러로, 회사의 다양한 제품 포트폴리오에 힘입은 바입니다. 그러나 회사는 2025년 4분기에 -1,300만 달러의 순손실(순마진 -0.84%)을 보고했으며, 이는 2025년 3분기의 1,680만 달러 순이익(순마진 0.95%)과 대조됩니다. 총마진은 3분기 29.91%에서 4분기 26.88%로 압축되어 비용 압력을 나타냅니다. 영업마진은 3분기 8.29%에서 4분기 4.43%로 하락했으며, 이는 판관비 및 이자 비용 증가를 반영합니다. 회사의 부채비율은 1.91로 상당한 레버리지를 나타내며, 4분기 이자 비용 7,940만 달러가 수익성에 부담을 주었습니다. 잉여현금흐름은 4분기 6,020만 달러로 3분기 1억 7,660만 달러에서 감소했지만, TTM 잉여현금흐름 3억 1,070만 달러는 일부 완충 장치를 제공합니다. ROE는 2.01%로 낮고, 유동비율 0.95는 유동성이 빡빡함을 시사합니다.
Quarterly Revenue
$1.6B
2025-12
Revenue YoY Growth
+11.2%
YoY Comparison
Gross Margin
26.9%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$310651610.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is PRMB Overvalued?
최근 12개월(TTM) 순이익이 2025년 4분기 -1,300만 달러로 마이너스이므로 P/E 비율은 의미가 없습니다. 따라서 주가매출비율(P/S)을 사용하며, 이는 TTM 매출의 0.92배입니다. 선행 P/E 16.93배는 시장이 급격한 수익 회복을 기대하고 있음을 의미하며, 애널리스트들은 다음 회계연도 EPS를 $2.30으로 추정합니다. 업계 평균 P/S(제공되지 않음)와 비교할 때, 주식의 P/S 0.92배는 32.2%의 총마진을 가진 음료 회사로서 합리적으로 보입니다. 역사적으로 주식의 P/S는 2.26배(2023년)에서 8.34배(2025년 1분기)까지 변동했으며, 현재 0.92배는 역사적 범위의 하단에 가까워 회사가 수익성을 회복할 수 있다면 잠재적 가치 기회를 시사합니다. EV/EBITDA 10.59배는 회사의 레버리지 자본 구조를 반영하여 적당한 수준입니다.
PE
102.2x
Latest Quarter
vs. Historical
High-End
5-Year PE Range 11x~122x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
10.6x
Enterprise Value Multiple
