Valmont Industries, Inc.
VMI
$472.20
-2.33%
Valmont Industries, Inc.는 인프라 및 농업 시장을 위한 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 제조업체로, 인프라와 농업이라는 두 가지 주요 부문으로 운영됩니다. 인프라 부문은 유틸리티, 태양광, 조명, 운송, 통신을 위한 엔지니어링 금속 구조물과 코팅 서비스를 생산하며, 농업 부문은 관개 장비와 정밀 농업 기술을 제공합니다. 전주탑 구조물과 중심점 관개 분야의 시장 선도 기업으로서 Valmont는 엔지니어링 전문성과 글로벌 입지로 인정받고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 회사의 상향 조정된 가이던스와 강력한 인프라 부문 마진에 집중되어 있으며, 이는 견조한 수요를 시사합니다. 한편, 주가는 고점에서 하락하여 성장 지속 가능성과 밸류에이션에 대한 논쟁을 불러일으키고 있습니다.…
VMI
Valmont Industries, Inc.
$472.20
VMI price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Valmont Industries, Inc.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $624.50 and implied upside of +32.3% versus the current price.
Average Target
$624.50
0 analysts
Implied Upside
+32.3%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$600 - $678
Analyst target range
Valmont는 4명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 권고는 '매수'이고 평균 권고 점수는 1.67(1은 강력 매수, 5는 매도)입니다. 평균 목표 주가는 $624.50로, 현재 가격 $476.28 대비 +31.1%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 목표 범위는 $600.00에서 $678.00이며, 최저 목표는 $600.00, 최고 목표는 $678.00입니다. $78.00의 넓은 스프레드는 애널리스트들 사이에 중간 정도의 불확실성을 나타냅니다. 최근 JP Morgan(비중 확대), Stifel(매수), DA Davidson(중립)의 평가는 전반적으로 긍정적인 시각을 보여주며, 최근 하향 조정은 없어 애널리스트들이 회사의 전망에 대해 여전히 확신을 가지고 있음을 시사합니다.
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Bulls vs Bears: VMI Investment Factors
Valmont는 혼합된 모습을 보여줍니다: 강한 애널리스트 확신, 견고한 수익성, 건강한 재무상태는 정체된 매출 성장, 높은 PEG 비율, 최근 주가 약세와 대조됩니다. 강세 논거는 애널리스트 목표 대비 31% 상승 여력과 상향 조정된 가이던스에 의해 뒷받침되는 반면, 약세 논거는 밸류에이션 우려와 순환적 위험에 달려 있습니다. 현재 증거는 강한 애널리스트 컨센서스와 개선된 가이던스로 인해 약세보다 강세에 약간 유리하지만, 핵심 쟁점은 회사가 프리미엄 밸류에이션을 정당화하기 위해 매출 성장을 가속화할 수 있는지 여부입니다. 성장이 정체된다면 주가는 멀티플 압축을 겪을 수 있는 반면, 가이던스에 대한 성공적인 실행은 주가를 높은 목표로 이끌 수 있습니다.
Bullish
- 31% 상승 여력을 가진 강한 애널리스트 확신: 컨센서스 등급은 '매수'이고 평균 점수는 1.67이며, 평균 목표 주가 $624.50는 현재 가격 $476.28 대비 31.1%의 상승 여력을 의미합니다. 이는 회사의 성장 전망에 대한 애널리스트들의 폭넓은 신뢰를 반영합니다.
- 상향 조정된 가이던스는 견조한 수요를 시사: 최근 뉴스는 Valmont의 상향 조정된 가이던스와 강력한 인프라 부문 마진을 강조하며, 핵심 시장에서의 견조한 수요를 나타냅니다. 이는 경영진이 향후 개선된 실적을 기대하고 있음을 시사하며, 선행 P/E 18.33배를 뒷받침합니다.
- 높은 ROE로 견고한 수익성: Valmont의 ROE는 21.45%, 순이익률은 8.53%로 효율적인 자본 사용과 강력한 수익성을 보여줍니다. 영업이익률 12.73%는 운영 효율성을 더욱 강조합니다.
- 낮은 부채로 건강한 재무상태: 부채비율은 0.57, 유동비율은 2.35로 강력한 유동성과 관리 가능한 레버리지를 나타냅니다. 이러한 재무적 안정성은 지속적인 투자와 배당 지급을 지원합니다.
Bearish
- 높은 PEG 비율은 과대평가를 시사: PEG 비율이 10.34배로 매우 높아, 주가가 이익 성장률 대비 과대평가되었음을 나타냅니다. 이는 상승 여력을 제한하고 성장이 실망스러울 경우 하락 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 매출 성장 정체 (0.09%): 2025년 4분기 매출 성장률은 전년 동기 대비 0.09%에 불과하며, 지난 1년간 분기 매출은 정체되었습니다. 이러한 상위 라인 성장 부족은 프리미엄 밸류에이션을 정당화하지 못할 수 있습니다.
- 고점 대비 최근 주가 하락: 주가는 지난 3개월간 8.37% 하락했으며, 52주 최고가 $585.71에서 $476.28로 18.7% 하락했습니다. 이는 모멘텀 약화와 추가 하락 가능성을 시사합니다.
- 높은 베타로 시장 변동성에 노출: 베타가 1.351로 Valmont는 시장보다 변동성이 커, 시장 조정 시 하락 폭이 확대됩니다. 이는 안정성을 추구하는 투자자에게 위험을 더합니다.
VMI Technical Analysis
Valmont의 주가는 지난 1년간 강한 상승 추세를 보이며, 1년 가격 변동률은 +27.29%로 같은 기간 S&P 500의 +18.56%를 크게 상회했습니다. 현재 가격 $476.28은 52주 범위(저점 $360.41, 고점 $585.71)의 81.3%에 위치하여, 주가가 여전히 범위의 상단 부분에 있지만 고점에서 후퇴했음을 나타냅니다. 이는 장기 추세가 여전히 강세임을 시사하지만, 주가가 더 이상 정점에 있지 않아 최근 하락 후 더 매력적인 진입점을 제공할 수 있음을 의미합니다.
Beta
1.34
1.34x market volatility
Max Drawdown
-21.8%
Largest decline past year
52-Week Range
$362-$586
Price range past year
Annual Return
+26.4%
Cumulative gain past year
| Period | VMI Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -4.7% | -2.0% |
| 3m | -15.1% | +1.4% |
| 6m | +17.7% | +15.0% |
| 1y | +26.4% | +15.7% |
| ytd | +14.7% | +11.6% |
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VMI Fundamental Analysis
Valmont의 매출은 비교적 안정적이며, 가장 최근 분기(2025년 4분기) 매출은 $1,038.26 million으로 전년 동기 $1,037.29 million 대비 0.09% 소폭 증가했습니다. 지난 1년간 분기 매출은 $969.31 million(2025년 1분기)에서 $1,050.55 million(2025년 2분기) 범위를 보여, 정체되거나 소폭 감소하는 추세를 나타냅니다. 인프라 부문이 총 매출의 78.9%인 $819.0 million을 기여하며 주요 매출 동력이며, 농업 부문은 21.1%인 $222.7 million을 기여했습니다. 회사의 성장은 성숙한 시장과 순환적 수요를 반영하여 완만하지만, 상향 조정된 가이던스는 경영진이 향후 개선된 실적을 기대하고 있음을 시사합니다.
Quarterly Revenue
$1.0B
2025-12
Revenue YoY Growth
+0.1%
YoY Comparison
Gross Margin
29.8%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$385360000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is VMI Overvalued?
Valmont가 수익성을 유지하고 있으므로 P/E 비율이 주요 밸류에이션 지표입니다. 후행 P/E는 23.29배, 선행 P/E는 18.33배로, 시장이 이익 성장을 기대하고 있음을 나타냅니다. 선행 P/E가 후행보다 낮다는 것은 이익이 증가할 것으로 예상되어 긍정적인 성장 전망을 뒷받침합니다. PEG 비율은 10.34배로 높아, 성장률 대비 주가가 과대평가되었을 수 있지만, 이는 순환적 요인 때문일 수 있습니다.
PE
23.3x
Latest Quarter
vs. Historical
High-End
5-Year PE Range 12x~25x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
17.6x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 위험에는 정체된 매출 성장(2025년 4분기 매출이 전년 동기 대비 0.09% 증가에 그침)과 높은 PEG 비율(10.34배)이 포함되며, 이는 시장이 실현되지 않을 수 있는 상당한 성장을 기대하고 있음을 의미합니다. 회사의 순이익률 8.53%는 양호하지만, 농업 부문의 순환성은 2025년 2분기 순손실 -$30.26 million에서 분명하게 드러나며 실적 변동성을 강조합니다. 부채비율 0.57은 관리 가능하지만, 경기 침체 시 현금 흐름이 압박을 받고 레버리지 우려가 증가할 수 있습니다.
