Copart Inc
CPRT
$27.45
-0.25%
Copart Inc.는 글로벌 온라인 폐차 경매 플랫폼을 운영하며, 주로 자동차 보험사인 차량 판매자와 11개국에 걸친 75만 명 이상의 등록된 구매자를 연결합니다. 폐차 경매 시장의 지배적 플레이어로서 Copart는 독점 VB3 입찰 플랫폼을 활용하여 연간 400만 건 이상의 거래를 촉진하며, 전문 비즈니스 서비스 업계에서 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 현재 투자자 내러티브는 성장 둔화에 초점이 맞춰져 있으며, 회사는 가장 최근 분기에 전년 대비 3.6%의 매출 감소를 보고하여 물량 추세와 가격 결정력에 대한 의문을 제기했습니다. 최근 뉴스는 실적 발표 후 주가 하락과 관세 정책 변화에 대한 광범위한 시장 반응을 강조하며 단기적 불확실성을 더하고 있습니다.…
CPRT
Copart Inc
$27.45
CPRT price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Copart Inc's 12-month outlook, with a consensus price target around $35.68 and implied upside of +30.0% versus the current price.
Average Target
$35.68
1 analysts
Implied Upside
+30.0%
vs. current price
Analyst Count
1
covering this stock
Price Range
$22 - $36
Analyst target range
분석가 커버리지가 충분하지 않습니다. 단 한 명의 분석가만이 추정치를 제공하며, 현재 회계연도의 평균 EPS 추정치는 $2.19입니다. 제한된 커버리지는 Copart가 대형주이지만 기관 투자자의 관심이 보통 수준이며, 단일 추정치는 낮은 컨센서스 가시성을 시사합니다. 목표 주가가 없어 내재된 상승 또는 하락 여력을 신뢰성 있게 계산할 수 없습니다. EPS 추정치의 넓은 범위($2.11~$2.26)는 일부 불확실성을 나타내지만, 단일 데이터 포인트는 확신을 제한합니다. 투자자는 낮은 커버리지가 주식의 1년 42.7% 하락에서 볼 수 있듯이 더 높은 변동성과 덜 효율적인 가격 발견으로 이어질 수 있음을 유의해야 합니다.
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CPRT Technical Analysis
Copart는 지속적인 하락 추세에 있으며, 주가는 지난 1년간 42.7% 하락한 반면 S&P 500은 20.6% 상승했습니다. 현재 주가 $27.515는 52주 범위(저점 $27.485, 고점 $50.11)의 54.9%에 불과하여 범위 하단에 가깝습니다. 이는 시장이 상당한 펀더멘털 악화를 가격에 반영하고 있음을 시사하지만, 사업이 안정화된다면 깊은 가치 기회를 나타낼 수도 있습니다. 주식의 베타 1.023은 시장과 대체로 일치하는 변동성을 나타내지만, 상대적 약세는 뚜렷합니다. SPY 대비 1년 상대 강도는 -63.3%입니다.
Beta
1.02
1.02x market volatility
Max Drawdown
-45.6%
Largest decline past year
52-Week Range
$27-$50
Price range past year
Annual Return
-42.2%
Cumulative gain past year
| Period | CPRT Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -10.7% | +1.0% |
| 3m | -17.6% | +7.9% |
| 6m | -31.4% | +8.5% |
| 1y | -42.2% | +20.1% |
| ytd | -27.3% | +9.9% |
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CPRT Fundamental Analysis
Copart의 매출 추세는 마이너스로 전환되었으며, 가장 최근 분기(2026 회계연도 2분기)는 11억 2,000만 달러로 전년 대비 3.6% 감소했습니다. 지난 4분기 동안 매출은 대체로 보합세에서 소폭 하락세를 보였으며, 2026 회계연도 1분기는 11억 6,000만 달러, 2025 회계연도 4분기는 11억 3,000만 달러로 이전 성장에서 둔화를 나타냈습니다. 서비스 매출(전체의 85%)은 9억 5,200만 달러였고, 제품 매출은 1억 7,000만 달러로, 위탁 기반 모델이 차량 물량과 가격에 민감함을 강조합니다. 매출 감소는 투자 사례의 핵심 우려 사항이며, 잠재적인 시장 점유율 손실 또는 폐차 차량 공급의 경기 순환적 역풍을 시사합니다.
Quarterly Revenue
$1.1B
2026-01
Revenue YoY Growth
-3.6%
YoY Comparison
Gross Margin
43.9%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$1.4B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is CPRT Overvalued?
Copart는 수익성이 있으므로(2026 회계연도 2분기 순이익 3억 5,100만 달러), 후행 P/E 비율 28.2배가 주요 밸류에이션 지표입니다. 선행 P/E 16.3배는 급격한 EPS 성장 기대를 의미하며, 최근 매출 감소를 고려할 때 낙관적으로 보입니다. 전문 비즈니스 서비스 업계 평균 P/E 약 22배(추정)와 비교할 때, Copart는 후행 기준 28% 프리미엄에 거래되며, 이는 지배적인 시장 지위와 33.4%의 높은 순이익률로 정당화될 수 있습니다. 역사적으로 주식의 후행 P/E는 지난 2년간 24배에서 39배 사이였으며, 현재 28배는 그 범위의 하단에 가까워 시장이 이미 일부 악화를 가격에 반영했음을 시사합니다.
PE
28.2x
Latest Quarter
vs. Historical
Low-End
5-Year PE Range 24x~39x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
19.5x
Enterprise Value Multiple
