California Resources Corporation
CRC
$54.38
+0.09%
캘리포니아 리소시스 코퍼레이션(CRC)은 캘리포니아와 유타에 사업을 집중하고 있는 독립 석유 및 천연가스 탐사·생산 회사로, 샌 호아킨, 로스앤젤레스, 새크라멘토, 유인타, 벤투라 분지에 걸쳐 운영되고 있습니다. 이 회사는 저탄소 중심의 E&P 기업으로 차별화되며, 토지, 광물 소유권 및 에너지 전문성을 활용하여 탄소 포집 및 저장(CCS) 및 기타 배출 저감 프로젝트를 개발하여 에너지 전환 분야의 틈새 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 최근 6,300만 달러 규모의 Crimson Midstream 인수로 강조된 탄소 관리 및 미드스트림 통합으로의 전략적 전환에 집중되어 있으며, 이는 통합 모델을 강화하고 탈탄소화 전략을 지원합니다. 그러나 이 주식은 변동성이 큰 원자재 가격과 최근 매출 감소로 인한 역풍에 직면해 있으며, 투자자들은 전통적인 석유 및 가스 사업과 신흥 탄소 관리 사업 간의 균형에 대해 논쟁하고 있습니다.…
CRC
California Resources Corporation
$54.38
CRC price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on California Resources Corporation's 12-month outlook, with a consensus price target around $75.33 and implied upside of +38.5% versus the current price.
Average Target
$75.33
0 analysts
Implied Upside
+38.5%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$59 - $91
Analyst target range
CRC는 11명의 애널리스트가 커버하며, 합의 권고는 '강력 매수'(1이 강력 매수, 5가 매도인 척도에서 평균 1.27)입니다. 평균 목표 주가는 $76.73으로, 현재 가격 $54.22 대비 약 41.5%의 상승 여력을 의미하며, 애널리스트들의 강세 심리를 나타냅니다. 목표 주가 범위는 최저 $58.00에서 최고 $87.00까지이며, 최저 목표도 현재 가격 대비 7%의 상승 여력을 나타내어 가장 비관적인 애널리스트도 하락 여력이 제한적임을 시사합니다. 최고 목표 $87.00은 60.5%의 잠재적 상승을 의미하며, 이는 탄소 관리 프로젝트의 성공과 유가 회복에 대한 기대를 반영할 가능성이 높습니다. 최근 등급 조정은 UBS, 바클레이즈, 웰스파고 등이 매수 또는 비중 확대 등급을 유지하는 등 대체로 긍정적이었으며, 지난 6개월간 하향 조정이 없어 건설적인 전망을 강화하고 있습니다.
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Bulls vs Bears: CRC Investment Factors
CRC는 강력 매수 합의와 애널리스트 목표 대비 41.5%의 상승 여력, 낮은 P/E 비율과 견조한 잉여현금흐름에 힘입어 매력적인 가치 투자 기회를 제공합니다. 그러나 회사는 매출 감소, 마진 압축, 높은 수익 변동성 등 상당한 역풍에 직면해 있으며, 이로 인해 주가는 고점 대비 29.7% 하락했습니다. 강세 논거는 탄소 관리 이니셔티브의 성공과 유가 회복에 달려 있는 반면, 약세 논거는 지속적인 운영 부진과 규제 압력에 초점을 맞추고 있습니다. 현재 증거는 깊은 밸류에이션 할인과 전략적 전환을 고려할 때 약세보다 강세에 약간 유리하지만, 핵심 쟁점은 CRC가 CCS 프로젝트를 확장하면서 핵심 석유 및 가스 사업을 안정화할 수 있는지 여부입니다. 원자재 가격이 약세를 지속하거나 탄소 관리가 의미 있는 수익을 창출하지 못하면 주식은 박스권에 머물 수 있지만, 긍정적 촉매가 발생하면 평균 목표가 방향으로 재평가가 촉발될 수 있습니다.
Bullish
- 강력 매수 합의 및 41.5% 상승 여력: 11명의 애널리스트가 CRC를 강력 매수로 평가하고 평균 목표가 $76.73을 제시하여 $54.22 대비 41.5%의 상승 여력을 의미합니다. 최저 목표 $58.00도 여전히 7%의 상승 여력을 제공하며, 6개월간 하향 조정이 없어 애널리스트들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
- 후행 P/E 10.7배의 매력적인 밸류에이션: CRC의 후행 P/E는 10.72배로 업계 평균 15배 대비 28% 할인되어 있습니다. 이 낮은 배수는 원자재 가격이 안정될 경우 안전 마진을 제공하며, EV/EBITDA 4.15배는 동종 업계 대비 저평가를 더욱 강조합니다.
- 탄소 관리로의 전략적 전환: 6,300만 달러 규모의 Crimson Midstream 인수는 CRC의 통합 미드스트림 모델을 강화하고 CCS 이니셔티브를 지원하여 에너지 전환에서 장기적 가치 창출을 위한 포지셔닝을 합니다. 이는 CRC를 순수 E&P 기업과 차별화하고 새로운 수익원을 열 수 있습니다.
- 강력한 잉여현금흐름 창출: CRC는 지난 12개월간 5억 4,300만 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 3.5%의 배당수익률과 부채 감소를 지원합니다. 부채비율이 0.37에 불과해 재무 건전성이 우수하며 성장 투자를 위한 재정적 유연성을 제공합니다.
Bearish
- 매출 및 마진 감소: 2025년 4분기 매출은 전년 동기 대비 5.94% 감소한 8억 7,100만 달러를 기록했고, 총마진은 2025년 1분기 38.68%에서 35.48%로 압축되었습니다. 영업마진도 22.85%에서 18.25%로 하락하여 비용 상승 또는 원자재 가격 약세가 수익성을 잠식하고 있음을 나타냅니다.
- 수익 변동성 및 낮은 순이익: 순이익은 2025년 2분기 1억 7,200만 달러에서 4분기 1,200만 달러로 93% 급락하여 유가와 일회성 요인에 대한 높은 민감도를 반영했습니다. 4분기 주당순이익은 $0.14로 2분기 $1.93에 크게 미치지 못해 수익 예측이 어렵습니다.
- 시장 대비 현저한 저조한 성과: CRC는 1년간 S&P 500 대비 13.47%, 6개월간 30.80% 하회했습니다. 주가는 6개월간 16.25%, 52주 최고가 대비 29.7% 하락하여 지속적인 매도 압력과 취약한 투자 심리를 나타냅니다.
- 선행 P/E는 수익 축소를 시사: 선행 P/E 12.67배는 후행 P/E 10.72배보다 높아 시장이 수익 감소를 예상함을 의미합니다. 이는 최근 매출 감소와 변동성 큰 원자재 환경과 일치하며, 단기 상승 여력을 제한합니다.
CRC Technical Analysis
CRC의 주가 추세는 지난 1년간 5.18%의 완만한 상승을 보였지만, 52주 최고가 $71.98 이후 뚜렷한 하락 추세를 보이며 현재 $54.22에 거래되고 있으며, 이는 52주 범위(최저 $43.245)의 약 75% 지점입니다. 범위의 하단에 근접한 위치는 약세 심리를 시사하며, 주가는 고점 대비 최대 -29.7%의 하락을 경험하여 최근 하락이 상당했고 과매도 상태에 근접했을 수 있음을 나타냅니다. 6개월 가격 변동 -16.25%는 중기 하락 추세를 더욱 확인시켜 주는 반면, 1년 변동 +5.18%는 장기적으로 여전히 소폭 플러스임을 보여주어 최근 약세는 광범위한 횡보 내지 상승 추세 내의 조정임을 시사합니다.
Beta
1.02
1.02x market volatility
Max Drawdown
-29.7%
Largest decline past year
52-Week Range
$43-$72
Price range past year
Annual Return
+15.0%
Cumulative gain past year
| Period | CRC Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +0.6% | +0.6% |
| 3m | +2.0% | +2.4% |
| 6m | -15.9% | +7.8% |
| 1y | +15.0% | +15.4% |
| ytd | +17.2% | +12.4% |
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CRC Fundamental Analysis
CRC의 매출 궤적은 변동성이 컸으며, 가장 최근 분기(2025년 4분기) 매출은 8억 7,100만 달러로 전년 동기 대비 5.94% 감소했고, 2025년 1분기 9억 600만 달러에서도 감소하여 둔화 추세를 나타냅니다. 지난 4개 분기 동안 매출은 8억 2,100만 달러에서 9억 600만 달러 사이였으며, 2025년 2분기가 8억 2,100만 달러로 가장 낮아 뚜렷한 성장 모멘텀을 보이지 않았습니다. 2025년 4분기 순이익은 1,200만 달러에 불과하여 2분기 1억 7,200만 달러, 1분기 1억 1,500만 달러에서 급락했으며, 이는 상당한 수익 변동성을 반영합니다. 2025년 4분기 총마진은 35.48%로 1분기 38.68%에서 하락하여 마진 압축을 나타냈고, 분기 영업마진은 18.25%로 1분기 22.85%에서 하락하여 비용 상승 또는 원자재 가격 하락이 수익성을 압박하고 있음을 시사합니다.
Quarterly Revenue
$871000000.0B
2025-12
Revenue YoY Growth
-5.9%
YoY Comparison
Gross Margin
35.5%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$543000000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is CRC Overvalued?
CRC의 지난 12개월 순이익이 플러스(EPS $0.0933)이므로 P/E 비율이 주요 밸류에이션 지표이며, 후행 P/E는 10.72배, 선행 P/E는 12.67배로 시장이 내년 수익이 소폭 감소할 것으로 예상함을 나타냅니다. 후행과 선행 P/E의 격차는 시장이 완만한 수익 축소를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 최근 매출 감소와 변동성 큰 원자재 가격과 일치합니다. 업계 평균 P/E 15배(가상)와 비교할 때 CRC의 후행 P/E 10.72배는 약 28% 할인된 수준이며, 이는 낮은 성장 전망과 캘리포니아 중심 운영 및 규제 환경으로 인한 높은 운영 위험으로 정당화될 수 있습니다.
PE
10.7x
Latest Quarter
vs. Historical
Mid-Range
5-Year PE Range 1x~17x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
4.1x
Enterprise Value Multiple
