Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRT
$26.80
+0.04%
Essential Properties Realty Trust, Inc.는 중간 시장 기업에 장기 순 임대 방식으로 단일 임차인 부동산을 취득, 소유 및 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 내부 관리 REIT로서 임차인이 매출과 이익 창출을 위한 필수 활동을 수행하는 독립형 상업용 부동산 시설에 중점을 둡니다. 현재 투자자 내러티브는 금리 환경 변화 속에서 높은 점유율과 임대료 성장을 유지할 수 있는 회사의 능력에 초점을 맞추고 있으며, 포트폴리오 품질과 배당 지속 가능성에 주목하고 있습니다.…
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
$26.80
EPRT price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Essential Properties Realty Trust, Inc.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $36.75 and implied upside of +37.1% versus the current price.
Average Target
$36.75
0 analysts
Implied Upside
+37.1%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$30 - $40
Analyst target range
EPRT는 20명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 추천은 'strong_buy'(1-5점 척도에서 평균 1.25)입니다. 평균 목표 주가는 $37.01로, 현재 가격 $32.34 대비 14.4%의 상승 여력을 의미합니다. 분포는 강세 쪽으로 크게 치우쳐 있으며, 매도 등급은 없습니다. 목표 범위는 $33.00(저점)에서 $40.00(고점)까지입니다. $40.00의 고점 목표는 지속적인 포트폴리오 성장과 안정적인 점유율을 가정하며, $33.00의 저점 목표는 금리 민감도나 임차인 신용 위험에 대한 우려를 반영할 수 있습니다. $7.00(현재 가격의 21%)의 스프레드는 중간 정도의 불확실성을 나타냅니다. 강력한 애널리스트 지지와 명확한 상승 컨센서스로 주식은 좋은 평가를 받고 있지만, 투자자는 금리 추세와 REIT 섹터 역학을 모니터링해야 합니다.
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Bulls vs Bears: EPRT Investment Factors
EPRT는 혼합된 그림을 보여줍니다: 강력한 애널리스트 지지, 높은 수익성, 견고한 배당수익률이 높은 밸류에이션 배수, 높은 배당성향, 최근 시장 부진과 상충됩니다. 강세 논리는 지속적인 포트폴리오 성장과 안정적인 점유율이 수익을 견인한다는 점에 기반하며, 약세 논리는 금리 민감도가 배수를 압축하고 배당 지속 가능성에 대한 우려에 초점을 맞춥니다. 현재 컨센서스 'strong_buy' 등급과 평균 목표 대비 14.4% 상승 여력을 고려할 때 강세 논리가 약간 더 강력한 증거를 가지고 있지만, 핵심 긴장은 회사가 높은 금리 환경에서 성장 궤도를 유지할 수 있는지 여부입니다. 금리가 하락하면 EPRT는 재평가될 수 있고, 금리가 높게 유지되면 밸류에이션 압축이 위험으로 남습니다.
Bullish
- 강력 매수 컨센서스: 20명의 애널리스트가 EPRT를 'strong_buy'로 평가하며 평균 추천 점수는 1.25(1-5점 척도)입니다. 평균 목표 주가 $37.01은 현재 $32.34 대비 14.4% 상승 여력을 의미하며, 광범위한 기관 신뢰를 나타냅니다.
- 높은 수익성 마진: 순이익률 45.03%, 영업이익률 64.51%는 효율적인 비용 관리와 순 임대 REIT의 전형적인 강한 임대 스프레드를 반영합니다. 매출총이익률 84.05%는 고품질 임대 수익을 더욱 강조합니다.
- 매력적인 배당수익률: 배당수익률 3.95%는 소득 중심 투자자에게 매력적이며, REIT 분배 요건에 부합하는 92.46%의 배당성향에 의해 뒷받침됩니다. 이 수익률은 주가에 하방 경직성을 제공합니다.
- 강력한 유동성 포지션: 유동비율 6.13은 의무를 이행할 충분한 단기 유동성을 나타냅니다. 부채비율 0.60은 적정 수준으로, 재무적 어려움 위험을 줄여줍니다.
Bearish
- 높은 밸류에이션 배수: Trailing P/E 22.99배와 Forward P/E 23.10배는 REIT 섹터 평균 약 20배를 상회합니다. PEG 비율 2.05는 주식이 성장률 대비 프리미엄에 거래되고 있음을 시사하며, 잠재적 과대평가를 의미합니다.
- 높은 배당성향 위험: 배당성향 92.46%로 거의 모든 수익이 배당금으로 분배되어 성장이나 경기 침체에 대비한 완충 장치를 위한 유보 이익이 거의 없습니다. 수익이 부족하면 배당금에 압박을 줄 수 있습니다.
- 시장 대비 부진: EPRT의 1년 수익률 5.86%는 S&P 500의 16.47% 상승에 크게 뒤쳐집니다. 6개월 상대 강도는 -0.69%로, 금리가 높게 유지되면 지속될 수 있는 지속적인 부진을 나타냅니다.
- 높은 공매도 잔고: 공매도 비율 7.1일은 높은 약세 심리를 시사합니다. 이는 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있지만, 많은 투자자가 금리 민감성 때문에 주식에 베팅하고 있음을 나타냅니다.
EPRT Technical Analysis
EPRT는 $32.34에 거래되며, 지난 1년간 5.86% 상승했지만 S&P 500의 16.47% 상승에는 미치지 못했습니다. 주가는 52주 범위($28.95–$34.73)의 93.1%에 위치하여 고점 부근에 있으며, 강세 모멘텀을 시사하지만 잠재적 과매수 상태일 수 있습니다. 52주 최저가 $28.95는 지지선을, 고점 $34.73은 저항선을 제공합니다. 지난 한 달간 EPRT는 6.28% 급등하여 S&P 500의 0.78% 상승을 크게 앞질렀으며, 이는 강력한 단기 모멘텀을 나타냅니다. 3개월 변동률 2.93%도 시장의 3.50%를 상회하지만, 6개월 상대 강도는 -0.69%로 약간 음수여서 최근 가속화를 암시합니다. 단기 강세와 장기 부진 간의 이러한 차이는 추세 반전 또는 추격 매수를 시사할 수 있습니다. 주식의 베타는 제공되지 않았지만, 7.1의 공매도 비율은 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있는 높은 공매도 잔고를 시사합니다. 주요 지지선은 52주 최저가 $28.95에, 저항선은 $34.73에 있습니다. $34.73 돌파는 새로운 상승 추세를, $28.95 이탈은 추가 하락을 의미할 수 있습니다. 최대 손실률 15.12%로 암시되는 주식의 변동성은 중간 수준입니다.
Beta
0.87
0.87x market volatility
Max Drawdown
-22.6%
Largest decline past year
52-Week Range
$27-$35
Price range past year
Annual Return
-10.4%
Cumulative gain past year
| Period | EPRT Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -13.0% | -0.6% |
| 3m | -8.7% | +2.1% |
| 6m | -15.5% | +17.6% |
| 1y | -10.4% | +15.7% |
| ytd | -10.8% | +11.8% |
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EPRT Fundamental Analysis
EPRT의 수익 궤적은 직접 제공되지 않았지만, 다음 회계연도 예상 수익은 10.965억 달러이며, 최저 10.458억 달러, 최고 11.222억 달러입니다. 순이익률 45.03%는 순 임대 REIT의 전형적인 강력한 수익성을 나타냅니다. 매출총이익률 84.05%는 고품질 임대 스프레드를 반영합니다. 영업이익률 64.51%는 효율적인 비용 관리를 시사합니다. 순이익은 양수(EPS $0.0427)이며 회사는 수익성이 있습니다. 배당성향 92.46%는 대부분의 수익이 배당금으로 분배됨을 나타내며, 이는 REIT 요건과 일치합니다. 대차대조표는 부채비율 0.60으로 적정 레버리지, 유동비율 6.13으로 강력한 유동성을 보여줍니다. ROE는 6.02%, ROA는 3.58%로 REIT에 합리적입니다. 잉여현금흐름 데이터는 제공되지 않았지만, PCF 비율 15.56은 시장이 현금 흐름 창출을 가치 있게 평가함을 시사합니다. 회사의 재무 건전성은 안정적으로 보이며, 관리 가능한 부채와 충분한 유동성을 갖추고 있습니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is EPRT Overvalued?
순이익이 양수이므로 주요 밸류에이션 지표는 P/E 비율입니다. Trailing P/E는 22.99배, Forward P/E는 23.10배로 수익 기대치가 평평함을 의미합니다. PEG 비율 2.05는 주식이 성장률보다 높게 평가되어 잠재적 과대평가를 시사합니다. 업계와 비교할 때 P/E 22.99배는 REIT 섹터 평균 약 20배에 비해 합리적이지만, 특정 업계 데이터는 제공되지 않았습니다. P/S 비율 10.55배와 EV/Sales 15.87배는 높아 프리미엄 가격을 반영합니다. 역사적 비율은 제공되지 않았지만, 현재 P/E는 일반적인 REIT 범위의 상단에 가까워 시장이 낙관적 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 배당수익률 3.95%는 소득 투자자에게 매력적이며 밸류에이션을 지지합니다.
PE
23.0x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
16.2x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 위험: EPRT의 높은 배당성향 92.46%는 오차 여지를 거의 남기지 않습니다. 수익이 감소하면 배당금 삭감으로 이어질 수 있으며, 이는 급격한 매도를 촉발할 가능성이 높습니다. 부채비율 0.60은 적정하지만, 금리가 높은 상황에서 리파이낸싱 위험이 존재합니다. 또한 순이익률 45.03%는 강력하지만, 높은 점유율과 임대료 성장 유지에 의존하며, 이는 임차인이 경제적 역풍에 직면할 경우 어려움을 겪을 수 있습니다. 잉여현금흐름 데이터가 없어 분배와 자본 지출을 충당할 현금 창출 능력에 대한 의문이 제기됩니다.
시장 및 경쟁 위험: EPRT는 REIT 섹터 평균 P/E 약 20배 대비 프리미엄에 거래되어, 금리가 높게 유지되거나 경제가 둔화될 경우 멀티플 압축에 취약합니다. S&P 500 대비 1년 부진(5.86% 대 16.47%)은 이미 금리 민감성에 대해 패널티를 받고 있음을 시사합니다. 높은 공매도 잔고(7.1일)는 약세 포지셔닝을 나타내며, 부정적 뉴스 발생 시 하방 위험을 악화시킬 수 있습니다. 경쟁 위험으로는 중간 시장 부문의 임차인 신용 악화가 공실률을 높일 수 있습니다.
최악 시나리오: 장기간의 높은 금리 환경은 EPRT의 P/E 배수를 23배에서 18배로 압축할 수 있으며, 임차인 채무 불이행으로 수익이 정체되거나 감소할 수 있습니다. 이 시나리오에서 주가는 52주 최저가 $28.95까지 하락할 수 있으며, 이는 현재 가격 $32.34 대비 10.5% 하락입니다. 배당금 삭감이 발생하면 주가는 $26.00까지 추가 하락하여 19.6% 손실을 볼 수 있습니다. 현재 수준에서 현실적인 하방은 52주 최저가 대비 약 -10.5%이지만, 심각한 경기 침체는 -20% 이상의 손실로 이어질 수 있습니다.
