Innodata Inc.
INOD
$60.97
-6.65%
Innodata Inc.는 기업이 인공지능을 운영에 배포하고 통합할 수 있도록 지원하는 데이터 엔지니어링 회사로, AI 데이터 준비, 모델 훈련 및 AI 기반 산업 플랫폼을 제공합니다. 주로 디지털 데이터 솔루션(DDS) 부문을 통해 운영되며, AI 가치 사슬에서 중요한 역할을 하는 기업으로 자리매김하고 있으며, 고품질 훈련 데이터와 모델 배포 서비스를 필요로 하는 고객을 대상으로 합니다. 현재 투자자들의 관심은 Innodata의 폭발적인 성장 궤도에 집중되어 있으며, 이는 대규모 1분기 실적 서프라이즈, 수익성 높은 새로운 AI 데이터 계약, 그리고 상향 조정된 가이던스에 힘입어 2026년 5월에만 주가가 149% 상승했습니다. 그러나 소형주 AI 기업의 프리미엄 밸류에이션과 내재된 변동성을 고려할 때 이러한 랠리가 지속 가능한지에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다.…
INOD
Innodata Inc.
$60.97
INOD price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Innodata Inc.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $122.75 and implied upside of +101.3% versus the current price.
Average Target
$122.75
0 analysts
Implied Upside
+101.3%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$111 - $140
Analyst target range
Innodata를 분석하는 애널리스트는 1명뿐이며, 컨센서스 권고는 명시적으로 제시되지 않았지만 추정 EPS $1.25와 매출 $301.5M에 의해 암시됩니다. 평균 목표 주가는 제공되지 않았지만, 선행 P/E 34.44배와 추정 EPS에 기반한 암시적 목표 주가는 약 $43.05로, 현재 주가 $68.88 대비 -37.5%의 하방 여력을 시사합니다. 추정 EPS 범위는 $1.17~$1.33, 매출 범위는 $286.6M~$316.0M으로 중간 정도의 불확실성을 나타냅니다. 제한된 커버리지(1명의 애널리스트)는 Innodata가 소형주로서 기관의 관심이 적어 변동성이 크고 가격 발견이 비효율적임을 의미합니다. 투자자는 신중을 기해야 하며 컨센서스 부재를 위험 요소로 고려해야 합니다.
Drowning in data?
Find the real signal!
INOD Technical Analysis
Innodata의 1년 주가 변동률 +43.68%는 강한 상승 추세를 반영하지만, 주식은 극심한 변동성을 경험했습니다. 현재 주가 $68.88는 52주 범위(저점 $34.23~고점 $125.14)의 38.2%에 위치하여, 2026년 6월 고점 $121.50에서 크게 하락했음을 나타냅니다. 범위의 하단 부근에 위치한다는 것은 주식이 조정 국면에 있음을 시사하며, 상승 추세가 재개될 경우 저가 매수 기회를 제공할 수 있지만, 매도 압력이 지속될 경우 추가 하락 위험도 있습니다. 52주 저점 $34.23은 주요 지지선 역할을 하고, 고점 $125.14는 주요 저항선입니다.
Beta
2.89
2.89x market volatility
Max Drawdown
-63.0%
Largest decline past year
52-Week Range
$34-$125
Price range past year
Annual Return
+22.3%
Cumulative gain past year
| Period | INOD Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -43.2% | +0.1% |
| 3m | +29.9% | +5.7% |
| 6m | -0.9% | +8.5% |
| 1y | +22.3% | +20.3% |
| ytd | +15.1% | +10.1% |
Bobby - Your AI Investment Partner
Get real-time data, AI-driven personalized investment analysis to make smarter investment decisions
INOD Fundamental Analysis
Innodata의 매출 궤도는 가속화되고 있으며, 가장 최근 분기에는 DDS 부문의 주요 신규 고객 계약에 힘입어 전년 대비 54% 성장했습니다. 순이익률 12.79%와 영업이익률 15.98%는 수익성 개선을 나타내며, 매출총이익률은 39.67%입니다. 순이익은 양수이며 EPS는 $0.02이지만, 회사는 여전히 높은 재투자가 필요한 성장 단계에 있습니다. 재무상태표는 건전하여 부채비율 0.04, 유동비율 2.68로 충분한 유동성과 최소한의 레버리지를 나타냅니다. 잉여현금흐름 창출은 양수이며 PCF 비율 34.66으로, 회사가 내부적으로 성장 자금을 조달할 수 있음을 시사합니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
Open an Account, get $2 TSLA now!
Valuation Analysis: Is INOD Overvalued?
순이익이 양수이므로 후행 P/E 50.45배가 주요 밸류에이션 지표이며, 선행 P/E 34.44배는 시장이 상당한 EPS 성장을 기대하고 있음을 의미합니다. PEG 비율 16.48배는 주식이 높은 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하지만, 후행 P/E와 선행 P/E 간의 차이는 미래 EPS 가속화에 대한 낙관론을 나타냅니다. 정보 기술 서비스 업종 평균 P/E 약 25배와 비교할 때 Innodata는 102% 프리미엄으로 거래되며, 이는 우수한 성장 프로필과 AI 수혜를 반영합니다. 역사적으로 주식의 P/E는 넓은 범위에서 변동해 왔으며, 현재 후행 배수는 역사적 밴드의 상단 부근에 있어 시장이 낙관적인 기대를 가격에 반영하고 있으며, 이를 충족해야 밸류에이션이 유지될 수 있음을 나타냅니다.
PE
50.4x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
31.9x
Enterprise Value Multiple
