Integer Holdings Corporation
ITGR
$126.38
+0.08%
Integer Holdings Corporation은 의료 기술 산업의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체에 의료 기기 부품 및 하위 조립품을 제조하는 선도적인 회사입니다. 회사는 단일 부문으로 운영되며 Cardio & Vascular, Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation, Other Markets의 세 가지 주요 제품 라인을 보유하고 있으며, 미국에 강력한 입지를 두고 아일랜드, 푸에르토리코, 코스타리카 및 기타 글로벌 지역에서 운영됩니다. Integer는 주요 의료 기기 회사들의 중요한 파트너로서 생명을 구하는 장치에 필수적인 복잡하고 고정밀 부품을 제공합니다. 현재 투자자 내러티브는 2026년 초에 발표된 전략적 검토에 초점을 맞추고 있으며, 이는 프리미엄으로 회사 매각으로 이어질 수 있어 강력한 분기 실적과 여러 차례의 등급 상향 이후 상당한 주가 상승과 애널리스트 관심 증가를 이끌었습니다.…
ITGR
Integer Holdings Corporation
$126.38
Investment Opinion: Should I buy ITGR Today?
등급: 보유. 이 주식은 강력한 성장 전망을 가진 견고한 회사이지만, 현재 가격은 이미 낙관론을 상당 부분 반영하고 있습니다. 평균 애널리스트 목표가 $121.80는 현재 가격보다 낮아 상승 여력이 제한적임을 시사합니다. 전략적 검토가 촉매제가 될 수 있지만 결과는 불확실합니다.
지지 증거로는 선행 P/E 18.42배로 이익이 예상대로 성장한다면 합리적이며, 매출이 $22.3억으로 성장하고 있습니다. 회사의 영업 마진 11.33% 및 순이익률 5.57%는 수익성을 입증합니다. 그러나 주가는 역사적 밸류에이션 대비 프리미엄으로 거래되고 있으며, PEG 비율이 음수로 잠재적 과대평가를 나타냅니다. 낮은 베타 0.613은 일부 하방 보호를 제공합니다.
주요 위험은 전략적 검토가 매각으로 이어지지 않아 저가 목표까지 -20% 하락할 수 있다는 점입니다. 또한 매출 성장이 10% 미만으로 둔화되면 선행 P/E가 확대되어 주식이 비싸질 수 있습니다. 이 보유 등급은 주가가 약 $110까지 하락하거나 전략적 검토가 $130 이상의 매각으로 이어지면 매수로 상향 조정될 것입니다. 반대로 전략적 검토가 종료되고 주가가 $100 아래로 떨어지면 매도로 하향 조정될 것입니다. 전반적으로 주식은 성장 전망 대비 공정 가치로 거래되고 있지만, 현재 수준에서 저렴한 편은 아닙니다.
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ITGR 12-Month Price Forecast
AI 관점은 중간 신뢰도의 강세입니다. 회사의 강력한 운영 성과와 전략적 검토는 상승 여력을 제공하지만, 현재 주가의 밸류에이션은 안전 마진을 제한합니다. 주요 요인은 견고한 매출 성장, 수익성 개선, 프리미엄 매각 가능성입니다. 그러나 주가가 평균 애널리스트 목표가보다 높아 좋은 소식이 이미 가격에 반영되었을 수 있습니다. 전략적 검토가 확정적인 매각 합의로 이어지면 신뢰도가 높음으로 상향되고, 검토가 종료되거나 성장이 둔화되면 중립으로 하향될 것입니다.
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Integer Holdings Corporation's 12-month outlook, with a consensus price target around $121.80 and implied upside of -3.6% versus the current price.
Average Target
$121.80
0 analysts
Implied Upside
-3.6%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$101 - $127
Analyst target range
저가 목표와 고가 목표 사이의 넓은 스프레드($26.00)는 전략적 검토의 결과와 프리미엄 매각 가능성에 대한 상당한 불확실성을 반영합니다. 저가 목표 $101.00는 전략적 검토가 매각으로 이어지지 않고 회사의 성장이 정상화된다고 가정하는 반면, 고가 목표 $127.00는 성공적인 매각 또는 지속적인 강력한 운영 성과를 가격에 반영합니다. 최근 뉴스에 따르면 애널리스트들은 4분기 실적 서프라이즈와 전략적 검토 발표 이후 주식을 상향 조정하고 있어 긍정적인 심리 변화를 시사합니다. 그러나 현재 가격이 평균 목표가를 초과한다는 것은 시장이 이미 낙관론을 상당 부분 반영했음을 의미하며, 투자자들은 이러한 수준에서 주식을 추격하는 데 주의해야 합니다.
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Bulls vs Bears: ITGR Investment Factors
Integer Holdings는 프리미엄 인수 가능성이 있는 전략적 검토, 강력한 매출 성장, 수익성 개선에 힘입어 강력한 강세 논거를 제시합니다. 그러나 현재 주가는 이미 이러한 낙관론을 상당 부분 반영하여 평균 애널리스트 목표가 이상에서 거래되고 있습니다. 약세 논거는 밸류에이션 위험과 전략적 검토 결과의 불확실성에 초점을 맞춥니다. 현재로서는 회사의 운영 모멘텀과 매각 가능성으로 인해 강세 논거가 더 강력하지만, 가장 중요한 긴장은 전략적 검토가 성공적으로 결론나는지 여부입니다. 이 단일 요소가 주가가 고가 목표로 향할지 저가 목표로 떨어질지를 결정할 것입니다.
Bullish
- 전략적 검토 가능성: 회사는 2026년 초 전략적 검토를 발표했으며, 이는 프리미엄 매각으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 연초 대비 64.76%의 주가 급등이 발생했고 애널리스트 등급 상향을 이끌었으며, 고가 목표는 $127.00입니다.
- 강력한 매출 성장: 선행 매출 추정치는 $22.3억으로 견실한 성장을 반영합니다. 회사의 매출은 Cardio & Vascular, Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation, Other Markets에 걸쳐 다각화되어 집중 위험을 줄입니다.
- 수익성 개선: 영업 마진 11.33%, 순이익률 5.57%는 제조 중심 비즈니스에 건강한 수익성을 나타냅니다. ROE 5.88% 및 ROA 3.86%는 효율적인 자본 사용을 보여줍니다.
- 선행 이익 기준 저평가: 선행 P/E 18.42배는 후행 P/E 26.50배보다 훨씬 낮아 약 44%의 예상 이익 성장을 시사합니다. 이는 시장이 상당한 미래 이익 확대를 가격에 반영하고 있음을 의미합니다.
Bearish
- 주가가 평균 목표가 이상에서 거래: 현재 가격 $126.50는 평균 애널리스트 목표가 $121.80를 초과하여, 주가가 그 수준으로 회귀할 경우 -3.7%의 제한된 상승 여력만을 의미합니다. 이는 낙관론이 이미 상당 부분 가격에 반영되었음을 시사합니다.
- 후행 이익 기준 높은 밸류에이션: 후행 P/E 26.50배는 높은 수준이며, 예상 이익 감소로 인해 PEG 비율이 음수(-1.49)로, 성장이 예상대로 실현되지 않을 경우 잠재적 과대평가를 나타냅니다.
- 전략적 검토 불확실성: 애널리스트 목표가의 넓은 범위(저가 $101, 고가 $127)는 결과에 대한 상당한 불확실성을 반영합니다. 매각이 없을 경우 주가는 저가 목표까지 20% 하락할 수 있습니다.
- 얇은 순이익률: 순이익률 5.57%는 상대적으로 낮아 오류 여지가 제한적입니다. 비용 인플레이션이나 가격 압력이 수익성에 불균형적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
ITGR Technical Analysis
Integer Holdings는 지난 1년 동안 강력한 상승 추세를 보였으며, 주가는 지난 12개월 동안 18.67% 상승했고 연초 대비 64.76%의 인상적인 상승을 기록했습니다. 현재 가격 $126.50는 52주 범위의 상단 부근인 고가 $126.795의 약 99.8%에 위치하여 강한 모멘텀과 강세 심리를 나타냅니다. 고점 부근의 위치는 시장이 회사의 운영 성과와 전략적 거래 가능성을 보상하고 있음을 시사하지만, 단기적으로 과매수 상태에 대한 우려도 제기합니다.
Beta
0.61
0.61x market volatility
Max Drawdown
-42.7%
Largest decline past year
52-Week Range
$62-$127
Price range past year
Annual Return
+22.3%
Cumulative gain past year
| Period | ITGR Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +0.9% | +1.0% |
| 3m | +41.1% | +5.4% |
| 6m | +45.7% | +17.8% |
| 1y | +22.3% | +16.5% |
| ytd | +64.6% | +13.4% |
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ITGR Fundamental Analysis
Integer Holdings는 견고한 매출 성장을 입증했으며, 가장 최근 분기 매출(연환산)은 $22.3억, 선행 매출 추정치도 $22.3억으로 견실한 성장 궤도를 반영합니다. 회사의 총 마진은 23.06%, 영업 마진은 11.33%로 제조 중심 비즈니스 모델 대비 건강한 수익성을 나타냅니다. 순이익은 양수이며 순이익률은 5.57%이고, 자기자본이익률 5.88%, 총자산이익률 3.86%를 달성하여 효율적인 자본 사용을 보여줍니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is ITGR Overvalued?
Integer Holdings는 수익성이 있고 순이익이 양수이므로 주가수익비율(P/E)이 가장 적절한 밸류에이션 지표입니다. 후행 P/E는 26.50배, 선행 P/E는 18.42배로, 시장이 향후 1년간 상당한 이익 성장을 기대하고 있음을 나타냅니다. 후행 P/E와 선행 P/E의 차이는 약 44%의 선행 이익 성장률을 시사하며, 이는 낙관적이지만 회사의 최근 실적과 전략적 검토 가능성에 의해 뒷받침됩니다.
PE
26.5x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
14.0x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무적 위험에는 중간 수준의 부채비율 0.80이 포함되며, 이는 금리가 상승할 경우 현금 흐름에 부담을 줄 수 있습니다. 회사의 순이익률 5.57%는 얇아 비용 증가에 대한 완충 장치가 제한적입니다. 의료 기기 OEM 시장에 대한 매출 집중은 고객 통합 및 가격 압력에 노출시킵니다. 그러나 유동비율 3.32는 단기 채무를 충족할 충분한 유동성을 제공하며, 낮은 베타 0.613은 시장 대비 안정적인 수익을 시사합니다.
시장 및 경쟁 위험에는 전략적 검토가 매각으로 이어지지 않을 경우 밸류에이션 압축 가능성이 포함되며, 주식은 역사적 평균 대비 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 의료 기기 산업은 규제 조사와 대형 업체와의 경쟁 압력에 직면합니다. 주식의 연초 대비 64.76% 급등은 S&P 500의 12.94% 상승을 능가하여 차익 실현 위험을 만듭니다. 최근 뉴스는 애널리스트 등급 상향을 강조하지만, 전략적 검토의 부정적 결과는 등급 하향과 급격한 매도를 촉발할 수 있습니다.
최악의 시나리오에서 전략적 검토가 매각 없이 종료되고 회사의 성장이 둔화된다면, 주가는 52주 최저가인 $62.00까지 하락하여 현재 가격 $126.50 대비 -51%의 하락을 의미할 수 있습니다. 애널리스트 저가 목표인 $101.00조차 -20% 손실을 의미합니다. 지난 1년간 최대 낙폭 -42.74%는 불리한 조건에서 상당한 손실 가능성을 보여줍니다. 투자자들은 전략적 검토 결과를 둘러싼 높은 변동성에 대비해야 합니다.
