Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOS
$50.36
+7.24%
Kratos Defense & Security Solutions는 항공우주 및 방위 산업을 위한 저렴하고 혁신적인 시스템을 개발 및 제공하는 기술 회사로, Kratos Government Solutions 및 Unmanned Systems 부문을 통해 운영됩니다. 무인 항공, 지상 및 해상 시스템, 마이크로파 전자, 우주, 훈련 및 사이버 보안에 특화된 틈새 플레이어로, 방위 기술 분야에서 혁신자로 자리매김하고 있습니다. 현재 투자자 내러티브는 영국 드론 투자 및 트럼프의 드론 우위 전략에 관한 최근 뉴스에서 강조된 바와 같이, 글로벌 방위 지출 증가가 무인 시스템 및 드론 우위 이니셔티브에 미칠 잠재적 이점에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 주가는 미-이란 평화 협정 우려와 광범위한 시장 매도세로 인해 지난 6개월 동안 57.6% 하락하는 등 상당한 변동성을 경험했으며, 이는 하락이 매수 기회를 나타내는지 또는 근본적인 악화를 시사하는지에 대한 논쟁을 불러일으키고 있습니다.…
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
$50.36
KTOS price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $65.47 and implied upside of +30.0% versus the current price.
Average Target
$65.47
8 analysts
Implied Upside
+30.0%
vs. current price
Analyst Count
8
covering this stock
Price Range
$40 - $65
Analyst target range
KTOS를 분석하는 애널리스트는 4명에 불과하며, 컨센서스는 매수 의견이고 다음 회계연도 평균 EPS 추정치는 $2.46입니다. 평균 목표 주가는 명시적으로 제공되지 않았지만, 선행 P/E 44.2배와 추정 EPS $2.46에 기반한 암시적 목표 주가는 약 $108.73으로, 현재 주가 $48.19 대비 125.6%의 상승 여력을 나타냅니다. 컨센서스는 강세 쪽으로 기울어져 있지만, 제한된 커버리지는 주식이 널리 추적되지 않음을 시사하며, 이는 더 높은 변동성과 덜 효율적인 가격 발견으로 이어질 수 있습니다.
Drowning in data?
Find the real signal!
KTOS Technical Analysis
KTOS의 현재 가격 추세는 지속적인 하락세로, 주가는 지난 1년 동안 4.15% 하락했지만 지난 6개월 동안 57.6%의 급격한 하락을 경험했습니다. 현재 가격 $48.19는 52주 범위(저점: $46.01, 고점: $134.00)의 36%에 불과하여, 주가가 저점 근처에서 거래되고 있음을 나타내며, 이는 회사의 전망에 따라 가치 기회 또는 하락하는 칼로 해석될 수 있습니다. 1년 가격 변동률 +4.15%는 52주 고점으로부터의 극적인 하락을 가려, 주식의 극심한 변동성과 최근 하락 궤적의 중요성을 강조합니다.
Beta
1.07
1.07x market volatility
Max Drawdown
-64.6%
Largest decline past year
52-Week Range
$46-$134
Price range past year
Annual Return
-3.1%
Cumulative gain past year
| Period | KTOS Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -12.8% | +1.4% |
| 3m | -32.5% | +7.4% |
| 6m | -59.6% | +8.6% |
| 1y | -3.1% | +20.3% |
| ytd | -36.5% | +10.3% |
Bobby - Your AI Investment Partner
Get real-time data, AI-driven personalized investment analysis to make smarter investment decisions
KTOS Fundamental Analysis
매출은 꾸준히 성장하고 있으며, 2025년 4분기 매출 $3억 4510만은 전년 동기 대비 21.9% 증가를 나타내고, 최근 12개월 매출 연율은 약 $13.5억입니다. 성장은 KGS 및 무인 시스템 부문 모두에 의해 주도되며, 가장 최근 분기 제품 매출은 $2억 3080만, 서비스 매출은 $1억 1430만입니다. 그러나 성장률은 2025년 1분기에 기록된 전년 동기 대비 24.3%에서 둔화되어 잠재적 정상화를 시사하지만, 회사는 계속해서 강력한 방위 수요의 혜택을 받고 있습니다.
Quarterly Revenue
$345100000.0B
2025-12
Revenue YoY Growth
+21.9%
YoY Comparison
Gross Margin
21.4%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$-137400000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
Open an Account, get $2 TSLA now!
Valuation Analysis: Is KTOS Overvalued?
순이익이 양수(TTM 순이익 $590만)이므로 주요 평가 지표는 P/E 비율입니다. 후행 P/E는 595.9배인 반면, 선행 P/E는 44.2배로, 시장이 내년에 상당한 이익 성장을 기대하고 있음을 의미합니다. 후행 P/E와 선행 P/E 사이의 큰 격차는 시장이 수익성의 극적인 개선을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 낮은 현재 이익 기반과 높은 성장 기대치와 일치합니다.
PE
595.9x
Latest Quarter
vs. Historical
High-End
5-Year PE Range -305x~774x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
124.9x
Enterprise Value Multiple
