MATADOR RESOURCES COMPANY
MTDR
$53.01
-0.92%
Matador Resources Company는 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 종사하는 독립 에너지 회사로, 주로 미국 셰일 및 비전통 플레이에 집중하고 있으며, 탐사 및 생산 활동을 지원하는 미드스트림 부문도 운영합니다. 이 회사는 업스트림 시추와 소유 미드스트림 인프라를 결합한 차별화된 통합 모델을 가진 중형 탐사 및 생산(E&P) 운영사로, 추가 마진을 확보하고 비용을 통제할 수 있습니다. 현재 투자자 내러티브는 최근 배당 개시와 기회주의적 자사주 매입에서 입증되듯 잉여현금흐름을 창출하고 주주에게 자본을 환원하는 능력에 중점을 두고 있으며, 동시에 원자재 가격 변동성을 관리하고 최근 인수 합병을 통합하는 데 있습니다. 최근 헤드라인은 호르무즈 해협 재개방으로 유가가 급락한 것과 같은 지정학적 사건에 대한 주가의 민감성을 강조하며, 투자 논리의 거시적 성격을 부각시킵니다.…
MTDR
MATADOR RESOURCES COMPANY
$53.01
Investment Opinion: Should I buy MTDR Today?
데이터 종합에 따르면 MTDR은 매수 등급을 받을 만합니다. 핵심 논지는 주가가 이익 창출력과 현금 흐름 창출에 비해 상당히 저평가되어 있으며, 선행 P/E 비율 5.85배와 EV/EBITDA 3.58배를 기록하고 있고, 분석가들은 강력한 매수 컨센서스와 평균 목표가 69.90달러(30.65% 상승 여력)를 제시하고 있다는 것입니다. 회사가 상당한 잉여현금흐름(2026년 2분기 5억 6,916만 달러)을 창출하고 3.09%의 배당수익률을 통해 주주에게 자본을 환원하는 능력은 강세 시나리오를 뒷받침합니다.
뒷받침 증거로는: 1) 2026년 2분기 매출이 석유 생산에 힘입어 전년 대비 28.16% 성장; 2) 2026년 2분기 순이익률 32.93%로 1분기 손실에서 급격히 반전; 3) 선행 P/E 비율 5.85배로 업계 평균 10-15배의 절반 이하; 4) 2026년 2분기 잉여현금흐름 5억 6,916만 달러로 부채 감축 및 주주 환원의 유연성 제공. 또한 P/B 비율 0.93배는 주가가 장부가치 아래에서 거래되어 안전 마진을 제공합니다.
그러나 리스크로는 2026년 1분기 손실에서 입증된 유가 변동성과 유동비율 0.792의 유동성 우려가 있습니다. 유가가 배럴당 60달러 아래로 떨어져 그 수준에 머물거나 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되면 등급이 보유로 변경될 것입니다. 반대로 유가가 80달러 이상으로 회복되고 회사가 성장 궤도를 유지하면 강력 매수로 상향될 것입니다. 역사와 동종 업계 대비 MTDR은 저평가된 것으로 보이지만, 시장은 상당한 원자재 리스크를 반영하고 있습니다.
Sign up to view all
MTDR 12-Month Price Forecast
MTDR은 강력한 현금 흐름 창출과 유가가 안정될 경우 재평가될 명확한 경로를 가진 매력적인 가치 기회를 제공합니다. 동종 업계 및 역사적 멀티플 대비 깊은 할인과 강력한 매수 컨센서스는 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 그러나 투자 논리는 본질적으로 변동성이 크고 지정학적 충격에 취약한 유가에 크게 의존합니다. 최근 조정은 매력적인 진입점을 만들었을 수 있지만, 투자자들은 지속적인 변동성에 대비해야 합니다. 유가가 75달러 이상에서 지속적인 회복을 보이면 높은 확신으로 상향하고, 유가가 60달러 아래로 장기간 떨어지면 중립으로 하향할 것입니다.
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on MATADOR RESOURCES COMPANY's 12-month outlook, with a consensus price target around $69.90 and implied upside of +31.9% versus the current price.
Average Target
$69.90
0 analysts
Implied Upside
+31.9%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$59 - $101
Analyst target range
MTDR은 20명의 분석가가 커버하며, 컨센서스 추천은 "strong_buy"이고 추천 평균은 1.43입니다(1은 강력 매수, 5는 강력 매도). 평균 목표가는 69.90달러로 현재 주가 53.50달러 대비 30.65%의 상승 여력을 의미합니다. 최고 목표가는 101.00달러로 88.79%의 잠재 상승 여력을 시사하며, 최저 목표가는 59.00달러로 여전히 10.28%의 상승 여력을 의미합니다. 컨센서스는 매도 등급 없이 압도적으로 강세이며, 최근 기관 등급은 대부분 비중 확대 또는 매수이고, 2026-09-02 웰스 파고의 동일 비중에서 비중 확대로의 주목할 만한 상향이 있었습니다. 59달러에서 101달러에 이르는 넓은 목표 범위는 높은 불확실성을 반영하지만, 최저 목표가조차 현재 주가보다 높다는 사실은 분석가들이 주식을 저평가로 보고 있음을 시사합니다. 101달러의 최고 목표가는 유가 회복, 인수 합병의 성공적 통합, 지속적인 생산 성장을 가정하는 반면, 59달러의 최저 목표가는 더 보수적인 유가 환경과 잠재적 실행 리스크를 반영할 수 있습니다. 내년 예상 EPS 평균은 9.65달러로 선행 P/E 비율을 5.54배로 만들어 저평가 논리를 더욱 뒷받침합니다. 강력 매수 컨센서스와 최근 상향은 최근 주가 약세에도 불구하고 분석가들이 회사 전망에 더 확신을 갖고 있음을 나타냅니다.
Drowning in data?
Find the real signal!
Bulls vs Bears: MTDR Investment Factors
MTDR의 강세 시나리오가 현재 더 강하며, 깊은 밸류에이션 할인, 강력한 잉여현금흐름, 압도적으로 긍정적인 분석가 심리에 힘입고 있습니다. 주가는 역사적 멀티플과 광범위한 섹터의 일부에 거래되고 있으며, 2026년 2분기 매출 성장과 수익성이 급격히 반등했습니다. 그러나 약세 시나리오도 근거가 있습니다: 유가 변동성이 지배적인 리스크로, 2026년 1분기 손실과 지정학적 뉴스로 인한 최근 14% 원유 급락에서 나타났습니다. 가장 중요한 긴장은 유가가 안정되거나 상승하여 MTDR이 이익을 유지하고 재평가될 수 있는지 여부입니다. 유가가 약세를 유지하면 밸류에이션 할인이 지속되거나 확대될 수 있습니다. 강력 매수 컨센서스와 낮은 선행 P/E를 감안할 때 리스크/리워드는 유리해 보이지만, 투자자들은 원자재 가격 리스크를 받아들여야 합니다.
Bullish
- 깊은 가치 멀티플: MTDR은 후행 P/E 6.96배, 선행 P/E 5.85배로 업계 평균 10-15배 대비 30-50% 할인되어 거래됩니다. EV/EBITDA 3.58배는 역사적 범위 9.33배-18.87배를 크게 밑돌아 상당한 저평가를 시사합니다.
- 강력한 매출 성장: 2026년 2분기 매출은 석유 매출 11억 2,600만 달러에 힘입어 전년 대비 28.16% 성장한 11억 8,600만 달러를 기록했습니다. 이 성장은 성공적인 생산 증가와 인수 통합을 반영합니다.
- 강력한 잉여현금흐름: 2026년 2분기 잉여현금흐름은 5억 6,916만 달러로 2026년 1분기 1,175만 달러에서 크게 개선되었습니다. TTM FCF는 6억 2,584만 달러로 자본 환원과 부채 감축을 지원합니다.
- 분석가 컨센서스 강력 매수: 20명의 분석가가 MTDR을 강력 매수로 평가하며 평균 추천은 1.43입니다. 평균 목표가 69.90달러는 30.65% 상승 여력을 의미하며, 최저 목표가 59.00달러조차 10.28% 상승 여력을 제공합니다.
Bearish
- 유가 변동성: MTDR의 수익성은 유가에 매우 민감하며, 2026년 1분기에 유가가 하락했을 때 3,587만 달러의 순손실이 발생한 사례가 있습니다. 최근 호르무즈 해협 재개방으로 14% 원유 급락이 촉발되어 거시적 리스크를 부각시켰습니다.
- 유동성 우려: 유동비율 0.792는 유동부채가 유동자산을 초과함을 나타내며, 보유 현금은 9,092만 달러에 불과합니다. 이러한 타이트한 유동성은 유가가 급락할 경우 운영에 부담을 줄 수 있습니다.
- 최근 부진: MTDR은 지난 한 달 동안 10.20% 하락하여 S&P 500을 10.79%포인트 하회했습니다. 6개월 상대 강도는 -32.29%로 시장 대비 상당한 약세를 나타냅니다.
- 높은 공매도 비율: 공매도 비율 7.19는 공매도 세력이 활발함을 시사하며, 부정적 촉매가 나타나면 하방 압력으로 이어질 수 있습니다. 그러나 잠재적 숏 스퀴즈 가능성도 있습니다.
MTDR Technical Analysis
MTDR은 현재 53.50달러에 거래되고 있으며, 이는 52주 범위 37.14달러에서 66.84달러의 80.1%로 중상단 범위 위치를 나타냅니다. 주가는 지난 1년간 23.41% 상승하여 S&P 500의 15.01% 상승을 크게 상회했지만, 지난 6개월 동안 14.94% 하락하여 모멘텀 상실을 시사합니다. 1년 상승 추세는 유지되고 있지만, 최근 조정으로 주가는 통합 국면에 있으며, 66.84달러 고점과 37.14달러 저점을 고려할 때 현재 가격은 52주 범위의 중간점 아래에 있습니다. 지난 한 달 동안 MTDR은 10.20% 하락한 반면 S&P 500은 0.59% 상승하여 상대 강도 -10.79%로 상당한 부진을 나타냈습니다. 3개월 변동은 +6.62%로 주가가 이전에 긍정적 모멘텀을 보였지만 최근 급격히 반전했음을 보여줍니다. 긍정적 1년 추세와 부정적 1개월 추세의 괴리는 일시적 조정 또는 더 깊은 수정의 시작을 시사할 수 있으며, 특히 6개월 하락 14.94%를 감안할 때 그렇습니다. S&P 500 대비 6개월 상대 강도는 -32.29%로 광범위한 시장 대비 상당한 약세를 부각시킵니다. 주요 지지는 52주 최저가 37.14달러, 저항은 52주 최고가 66.84달러입니다. 50달러 아래로의 이탈은 매도 압력을 가속화할 수 있고, 60달러 돌파는 새로운 강세 모멘텀을 시사할 것입니다. 주식의 베타 0.788은 시장보다 변동성이 낮음을 나타내며, 이는 리스크 회피 투자자에게 매력적일 수 있지만 강한 상승장에서 뒤처질 수 있음을 의미합니다. 지난 1년간 최대 낙폭 -29.53%는 상당한 하방 리스크를 반영하며, 공매도 비율 7.19는 공매도 세력이 활발하여 긍정적 촉매가 나타나면 스퀴즈로 이어질 수 있음을 시사합니다.
Beta
0.97
0.97x market volatility
Max Drawdown
-29.5%
Largest decline past year
52-Week Range
$37-$67
Price range past year
Annual Return
+17.7%
Cumulative gain past year
| Period | MTDR Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -10.4% | +0.6% |
| 3m | +1.7% | +3.6% |
| 6m | -12.1% | +14.6% |
| 1y | +17.7% | +15.8% |
| ytd | +22.3% | +13.6% |
Bobby - Your AI Investment Partner
Get real-time data, AI-driven personalized investment analysis to make smarter investment decisions
MTDR Fundamental Analysis
MTDR의 가장 최근 분기(2026년 2분기) 매출은 11억 8,600만 달러로, 2025년 2분기 9억 2,568만 달러에서 전년 대비 28.16% 증가했습니다. 이 성장은 주로 총 매출의 대부분을 차지하는 석유 매출 11억 2,600만 달러에 힘입은 반면, 천연가스 매출은 -3,884만 달러로 마이너스였으며, 이는 헤지 손실이나 마이너스 가격 조정 때문일 가능성이 큽니다. 다분기 추세는 매출 변동을 보여줍니다: 2026년 1분기 9억 4,160만 달러, 2025년 4분기 8억 4,799만 달러, 2025년 3분기 9억 1,512만 달러로 일부 변동성이 있지만 전반적인 성장을 나타냅니다. 강한 전년 대비 성장은 회사가 생산을 성공적으로 늘리고 인수 합병의 혜택을 받고 있음을 시사하지만, 석유 매출 의존성은 원자재 가격 변동에 취약하게 만듭니다. 2026년 2분기에 MTDR은 3억 9,065만 달러의 순이익을 보고하여 2026년 1분기 3,587만 달러 순손실에서 상당한 반전을 이루었으며, 순이익률은 32.93%였습니다. 2026년 2분기 매출총이익률은 87.57%로 2026년 1분기 47.13%에서 상승했지만, 1분기 수치는 낮은 매출과 높은 비용으로 왜곡된 것으로 보입니다. 2026년 2분기 영업이익률은 48.66%로 2026년 1분기 33.64%보다 개선된 수익성을 보여줍니다. 회사의 수익성은 유가에 매우 민감하며, 1분기 손실은 유가가 하락했을 때 발생했습니다. TTM 순이익률은 20.76%, 영업이익률은 32.46%로 E&P 산업에 건강한 수준입니다. 대차대조표는 부채비율 0.627로 중간 정도지만 일부 동종 업계보다 높고, 유동비율 0.792로 유동부채가 유동자산을 초과하여 잠재적 유동성 우려를 나타냅니다. 2026년 2분기 잉여현금흐름은 5억 6,916만 달러로 2026년 1분기 1,175만 달러에서 크게 개선되었고, 영업 현금 흐름은 9억 3,713만 달러였습니다. 회사는 2026년 2분기에 자본 지출로 3억 6,797만 달러를 지출하여 2026년 1분기 4억 5,880만 달러에서 감소했으며, 이는 규율 있는 자본 배분을 시사합니다. ROE는 13.42%, ROA는 5.92%로 존경할 만하지만 탁월하지는 않습니다. 회사의 현금 위치는 9,092만 달러로 상대적으로 낮으며, 성장과 배당 자금을 조달하기 위해 영업 현금 흐름에 의존합니다. 배당수익률은 3.09%, 배당성향은 21.48%로 현재로서는 지속 가능한 배당을 나타냅니다.
Quarterly Revenue
$1.2B
2026-06
Revenue YoY Growth
+28.2%
YoY Comparison
Gross Margin
87.6%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$625842000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
Open an Account, get $2 TSLA now!
Valuation Analysis: Is MTDR Overvalued?
MTDR이 양의 순이익을 보고했으므로(TTM 순이익 양수, 2026년 2분기 순이익 3억 9,065만 달러), P/E 비율이 주요 밸류에이션 지표입니다. 후행 P/E는 6.96배, 선행 P/E는 5.85배로, 선행 멀티플이 후행 멀티플보다 낮아 시장이 이익 성장을 기대하고 있음을 나타냅니다. PEG 비율은 -0.47로, 지난 1년간 마이너스 이익 성장률로 인해 음수이지만, 선행 추정치는 반전을 시사합니다. 석유 및 가스 E&P의 업계 평균 P/E는 일반적으로 10배에서 15배 범위이며, MTDR의 후행 P/E 6.96배는 약 30-50%의 상당한 할인을 나타냅니다. P/S 비율은 1.45배, EV/EBITDA는 3.58배로 둘 다 섹터 대비 낮아 저평가를 시사합니다. P/B 비율은 0.93배로 주가가 장부가치 아래에서 거래되어 가치 기회 또는 자산 품질에 대한 시장 회의를 나타낼 수 있습니다. 역사적으로 MTDR의 P/E 비율은 지난 3년간 3.31배에서 10.41배 범위였으며, 현재 6.96배는 그 범위의 중간에 있습니다. P/S 비율은 5.21배에서 11.05배 범위였고, 현재 1.45배는 하단에 가까워 역사적 매출 멀티플 대비 저렴함을 시사합니다. EV/EBITDA는 9.33배에서 18.87배 범위였고, 현재 3.58배는 그 범위를 크게 밑돌아 기업 가치 기준으로 상당한 저평가를 나타냅니다. 이는 최근 유가 하락이나 회사 특정 문제 때문일 수 있지만, 회사가 이익을 유지할 수 있다면 주가는 재평가될 준비가 되어 있을 수 있습니다.
PE
7.0x
Latest Quarter
vs. Historical
Mid-Range
5-Year PE Range 3x~10x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
3.6x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
MTDR의 재무 및 운영 리스크는 주로 원자재 가격 노출과 유동성 위치에 묶여 있습니다. 회사의 유동비율 0.792는 유동부채가 유동자산을 초과함을 나타내며, 현금이 9,092만 달러에 불과하여 운영과 성장 자금을 조달하기 위해 영업 현금 흐름에 크게 의존합니다. 2026년 2분기 이자 비용 6,082만 달러는 영업이익 5억 7,732만 달러로 커버되지만, 유가가 하락하면 부담이 될 수 있습니다. 또한 매출은 석유에 크게 집중되어 있으며, 2026년 2분기 총 매출 11억 8,600만 달러 중 11억 2,600만 달러를 차지하여 실적이 유가 변동에 매우 민감합니다. 2026년 1분기 순손실 3,587만 달러는 이러한 변동성을 예시하며, 재발 시 대차대조표에 추가 압력을 줄 수 있습니다.
시장 및 경쟁 리스크로는 유가가 낮게 유지될 경우 밸류에이션 압축이 있으며, 주식의 낮은 P/E는 저평가가 아닌 가치 함정을 반영할 수 있습니다. MTDR의 베타 0.788은 시장보다 낮은 변동성을 나타내지만, 이는 강한 상승장에서 뒤처질 수 있음을 의미합니다. 최근 호르무즈 해협 재개방으로 14% 원유 급락이 촉발된 것은 투자 논리의 지정학적 민감성을 강조합니다. 또한 공매도 비율 7.19는 약세 심리가 지속됨을 시사하며, 부정적 운영 뉴스는 매도 압력을 악화시킬 수 있습니다. 에너지 섹터는 규제 및 환경 리스크에도 노출되어 있지만, 제공된 데이터에서는 정량화되지 않았습니다.
최악의 시나리오에서 2026년 1분기 손실을 초래한 수준으로 유가가 지속적으로 하락하면 추가 실적 부진과 현금 흐름 악화로 이어질 수 있습니다. 52주 최저가 37.14달러는 현재 주가 53.50달러 대비 30.6%의 하방을 나타내며, 지난 1년간 최대 낙폭은 -29.53%였습니다. 유가가 배럴당 60달러 아래로 떨어져 그 수준에 머물면 MTDR은 52주 최저가를 재테스트하여 현재 수준에서 약 30%의 손실을 의미할 수 있습니다. 또한 회사가 인수 합병을 효율적으로 통합하지 못하거나 운영 차질에 직면하면 주가는 더 부진할 수 있으며, 분석가 최저 목표가 59.00달러는 약세 시나리오에서 하방 보호를 거의 제공하지 않습니다.
FAQ
주요 리스크는 다음과 같습니다: 1) 원자재 가격 리스크: 석유 매출이 지배적이며, 가격 하락 시 수익이 빠르게 손실로 전환될 수 있습니다. 이는 2026년 1분기에 3,587만 달러의 순손실로 나타났습니다. 2) 유동성 리스크: 유동비율이 0.792로 단기 유동성 제약 가능성을 보여주며, 현금은 9,092만 달러에 불과합니다. 3) 시장 심리 리스크: 공매도 비율이 7.19로 활발한 공매도를 보여 주가에 압력을 줄 수 있습니다. 4) 운영 리스크: 인수 합병 통합 및 생산 실행이 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 이러한 리스크는 원자재 가격이 가장 심각하고, 그 다음으로 유동성과 시장 심리 순으로 순위가 매겨집니다.
12개월 전망에는 세 가지 시나리오가 있습니다: 강세 시나리오(확률 30%)는 유가가 80달러 이상이고 실적이 예상을 뛰어넘을 경우 80-101달러를 목표로 합니다. 기본 시나리오(확률 50%)는 유가가 70-75달러 부근에서 안정되고 주가가 분석가 평균 69.90달러로 재평가될 것을 가정하여 65-75달러를 목표로 합니다. 약세 시나리오(확률 20%)는 유가가 60달러 아래로 떨어지고 실적이 실망스러울 경우 37-50달러를 목표로 합니다. 기본 시나리오가 가장 유력하며, 유가 안정과 지속적인 잉여현금흐름 창출에 달려 있습니다. 분석가 평균 목표가 69.90달러는 기본 시나리오와 일치하며 30.65%의 상승 여력을 의미합니다.
MTDR은 여러 지표를 기준으로 저평가되어 있습니다. 후행 P/E 비율 6.96배와 선행 P/E 비율 5.85배는 업계 평균 10-15배를 크게 밑돌고 있습니다. EV/EBITDA는 3.58배로 역사적 범위인 9.33배-18.87배보다 훨씬 낮으며, P/S 비율 1.45배는 역사적 범위의 하단에 가깝습니다. P/B 비율 0.93배는 장부가치 아래에서 거래되고 있음을 의미합니다. 이러한 지표는 시장이 상당한 원자재 가격 리스크와 이익 지속성에 대한 회의를 반영하고 있음을 시사합니다. 회사가 최근 실적을 유지할 수 있다면 주가는 더 높게 재평가될 수 있습니다.
MTDR은 원자재 리스크를 감수할 수 있는 가치 지향 투자자에게 좋은 매수 기회로 보입니다. 주가는 선행 P/E 비율 5.85배로 업계 평균 10-15배를 크게 밑돌고 있으며, 분석가 평균 목표가 69.90달러까지 30.65%의 상승 여력을 제공합니다. 회사는 2026년 2분기에 5억 6,916만 달러의 잉여현금흐름을 창출했고 3.09%의 배당수익률을 지급합니다. 그러나 가장 큰 하방 리스크는 유가 변동성으로, 2026년 1분기에 가격 하락으로 순손실이 발생한 사례가 있습니다. 따라서 유가가 안정되거나 상승할 것으로 믿고, 52주 최저가 37.14달러까지의 잠재적 하락을 견딜 수 있는 투자자에게 적합합니다.
MTDR은 장기와 단기 모두에 적합하지만 고려 사항이 다릅니다. 장기 투자자의 경우 회사는 3.09%의 배당수익률, 강력한 잉여현금흐름, 수년에 걸쳐 재평가될 수 있는 낮은 밸류에이션을 제공하지만, 원자재 가격 주기가 변동성을 초래할 것입니다. 베타 0.788은 시장보다 낮은 변동성을 시사하지만, 지난 1년간 최대 낙폭 -29.53%는 상당한 리스크를 보여줍니다. 단기 트레이더는 유가 움직임과 기술적 수준(예: 50달러 지지, 60달러 저항)을 활용할 수 있습니다. 장기 투자자에게는 원자재 주기를 극복하고 잠재적인 멀티플 확장의 혜택을 누리기 위해 최소 1-2년의 보유 기간을 제안합니다.
