Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock
OLLI
$66.31
+1.64%
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.는 할인 소매업체로, 주로 클로즈아웃 상품과 초과 재고를 전문으로 취급하며, 소비자 방어 섹터 내 할인점 업계에서 운영됩니다. 이 회사는 보물찾기 쇼핑 경험을 통해 차별화하며, 주방용품, 식품, 장난감, 전자제품 등 다양한 카테고리의 브랜드 제품을 대폭 할인된 가격에 제공하며, 미국 동부 지역에 강력한 입지를 가지고 있습니다. 현재 주가는 지난 1년간 약 50% 급락하며 상당한 압박을 받고 있으며, 이는 소비 지출과 관세 영향에 대한 우려에 기인합니다. 그러나 최근 뉴스에 따르면 매도세가 과도할 수 있어 잠재적 가치 기회에 대한 논쟁이 일고 있습니다.…
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock
$66.31
OLLI price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock's 12-month outlook, with a consensus price target around $109.13 and implied upside of +64.6% versus the current price.
Average Target
$109.13
0 analysts
Implied Upside
+64.6%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$70 - $152
Analyst target range
OLLI는 15명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 추천은 '매수'(1-5 척도에서 평균 1.6, 1은 강력 매수)입니다. 평균 목표 주가는 $109.80로, 현재 가격 $66.51 대비 65.1% 상승 여력을 의미합니다. 분포를 보면 15명 중 10명이 매수 또는 이에 상응하는 등급을 부여하며 강한 강세 심리를 보여줍니다. Truist Securities(매수), Goldman Sachs(매수), RBC Capital(시장 수익률 상회)의 최근 등급은 강세 관점을 강화하지만, JP Morgan은 2026년 7월에 비중확대에서 중립으로 하향 조정했습니다. 목표 주가 범위는 최저 $70.00에서 최고 $152.00까지입니다. 최저 목표 $70.00는 5.2% 상승 여력에 불과해 소비 약세나 관세 영향에 따른 하방 위험을 반영합니다. 최고 목표 $152.00는 128.5% 상승 여력을 의미하며, 이는 역사적 마진과 성장률로의 회복을 가정한 것으로 보입니다. 최저와 최고 목표 간의 큰 차이($70~$152)는 회사의 단기 궤적에 대한 높은 불확실성을 나타냅니다. 컨센서스는 여전히 강세지만, JP Morgan의 최근 하향 조정과 주가 급락은 신중함이 필요함을 시사합니다.
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Bulls vs Bears: OLLI Investment Factors
OLLI는 고전적인 가치 대 가치 함정 논쟁을 제시합니다. 강세 측면에서 회사는 개선되는 마진, 낮은 부채, 긍정적인 잉여현금흐름, 그리고 상당한 이익 성장을 시사하는 선행 P/E 13.1배 등 강력한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 애널리스트 컨센서스는 강세이며, 평균 목표 주가는 65% 상승 여력을 의미합니다. 약세 측면에서 주가는 깊은 하락 추세에 있으며, 매출 성장은 둔화되고 있고, 관세와 소비 약세라는 거시적 역풍이 위험 요인입니다. 가장 중요한 긴장은 급락이 매수 기회를 창출하는 과잉 반응인지, 아니면 낮아진 성장 전망에 대한 합리적인 재평가인지입니다. 현재 약세 기술적 지표와 둔화되는 성장은 약세 논지에 약간 더 강력한 증거를 제공하지만, 밸류에이션과 애널리스트 지지는 고위험 고수익 시나리오를 만듭니다.
Bullish
- 강력한 선행 이익 성장 기대: 선행 P/E 13.1배는 후행 P/E 28.1배보다 현저히 낮아, 시장이 이익이 거의 두 배로 증가할 것으로 기대함을 의미합니다. 실현된다면 현재 밸류에이션은 매력적일 것입니다.
- 건전한 마진과 수익성: 매출총이익률은 1년 전 41.1%에서 2026년 1분기 41.9%로 개선되었고, 영업이익률은 10.9%에서 11.5%로 확대되었습니다. 순이익은 전년 동기 대비 18.5% 증가한 5,640만 달러로 운영 효율성을 입증했습니다.
- 낮은 부채의 강력한 재무상태: 부채비율은 0.36에 불과하며, 유동비율 2.41은 충분한 유동성을 나타냅니다. TTM 잉여현금흐름 2억 1,270만 달러는 운영 및 확장에 완충 장치를 제공합니다.
- 높은 상승 여력을 시사하는 애널리스트 강세 컨센서스: 15명의 애널리스트가 주식을 매수(평균 1.6/5)로 평가하며, 평균 목표 주가 $109.80는 65.1% 상승 여력을 의미합니다. 최고 목표 $152는 조건이 개선될 경우 128.5%의 잠재적 수익을 시사합니다.
Bearish
- 급격한 매출 성장 둔화: 매출 성장률이 2025년 1분기 전년 동기 대비 17.8%에서 2026년 1분기 14.3%로 둔화되었습니다. 이러한 둔화가 지속되면 주가에 추가 압력을 가하고 선행 이익 기대치를 훼손할 수 있습니다.
- 지속적인 하락 추세의 주가: 주가는 지난 1년간 49.6% 하락했으며, 최근 1개월 -14.1%, 3개월 -29.9%로 하락이 가속화되고 있습니다. 기술적 모멘텀은 여전히 약세이며, 52주 최저가 $60.29 근처에서 거래되고 있습니다.
- 높은 불확실성과 넓은 목표 주가 범위: 애널리스트 목표 주가는 $70(5.2% 상승 여력)에서 $152(128.5% 상승 여력)까지로 극심한 불확실성을 반영합니다. 최저 목표는 현재 가격을 간신히 상회하여 상당한 하방 위험을 나타냅니다.
- 소비 및 관세 역풍: 최근 뉴스는 할인 소매업체에 대한 소비 지출 및 관세 영향 우려를 강조합니다. 주가 하락은 회사 고유의 문제로, S&P 500 대비 저조한 성과(1년 상대 강도 -67.9%)에서 알 수 있습니다.
OLLI Technical Analysis
OLLI는 지속적인 하락 추세에 있으며, 주가는 지난 1년간 49.6% 하락하여 S&P 500의 18.4% 상승을 크게 하회했습니다. 현재 가격 $66.51은 52주 범위(최저 $60.29, 최고 $141.74)의 46.9%에 불과하며, 저점 근처에서 거래되고 있어 일반적으로 가치 기회 또는 하락하는 칼날 시나리오를 나타냅니다. 주식의 베타 0.469는 시장보다 변동성이 낮지만, 하락 폭은 회사 고유의 역풍이 지배적임을 시사합니다. 단기 모멘텀은 여전히 약세이며, 1개월 가격 변동률 -14.1%, 3개월 변동률 -29.9%로 하락이 가속화되고 있습니다. S&P 500 대비 1개월 상대 강도는 -14.5%로 지속적인 저조 성과를 나타냅니다. 이는 시장의 긍정적인 3개월 수익률 4.7%와의 괴리로, OLLI가 시장 전반의 조정이 아닌 회사 고유의 매도 압력을 경험하고 있음을 시사합니다. 52주 최저가 $60.29는 즉각적인 지지선을 제공하며, 52주 최고가 $141.74는 주요 저항선입니다. $60.29 아래로 하락하면 추가 하방 위험을 의미하고, $141.74 위로 상승하면 추세 반전 가능성을 나타냅니다. 베타 0.469로 OLLI는 시장보다 변동성이 현저히 낮아, 급락은 광범위한 시장 움직임이 아닌 특수 요인에 의해 발생하며, 펀더멘털이 안정화되면 평균 회귀할 수 있습니다.
Beta
0.47
0.47x market volatility
Max Drawdown
-56.0%
Largest decline past year
52-Week Range
$60-$142
Price range past year
Annual Return
-49.7%
Cumulative gain past year
| Period | OLLI Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -10.5% | +0.8% |
| 3m | -26.5% | +3.5% |
| 6m | -41.4% | +7.2% |
| 1y | -49.7% | +16.5% |
| ytd | -40.4% | +8.4% |
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OLLI Fundamental Analysis
매출 성장은 견고하지만 둔화되고 있습니다. 가장 최근 분기(2026년 5월 2일 종료 분기) 매출은 6억 5,890만 달러로 전년 동기 대비 14.3% 증가했으며, 전년 동기 분기 성장률 17.8%와 비교됩니다. 지난 4분기 동안 매출은 5억 7,680만 달러(2025년 1분기)에서 6억 5,890만 달러로 꾸준히 확대되었습니다. 그러나 전년 동기 대비 성장률이 17.8%에서 14.3%로 둔화된 것은 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 지속될 경우 투자 논리에 부담이 될 수 있습니다. 수익성은 건전하며, 2026년 1분기 순이익은 5,640만 달러로 전년 동기 4,760만 달러에서 증가했으며, 순이익률은 8.6%입니다. 매출총이익률은 1년 전 41.1%에서 41.9%로 개선되어 비용 관리나 가격 결정력이 개선되었음을 나타냅니다. 영업이익률은 11.5%로 2025년 1분기 10.9%에서 상승하여 마진 확대를 보여줍니다. 회사는 수익성이 있으며 긍정적인 순이익을 창출하고 있으며, TTM 순이익은 약 2억 4,900만 달러입니다. 재무상태는 강력하며, 유동비율 2.41, 부채비율 0.36으로 낮은 레버리지를 나타냅니다. TTM 잉여현금흐름은 2억 1,270만 달러로 운영 및 성장에 충분한 유동성을 제공합니다. 자기자본이익률(ROE)은 12.7%로 효율적인 자본 사용을 반영합니다. 회사는 배당금이 없으며 이익을 성장에 재투자하는데, 이는 확장 모드에 있는 소매업체에게 일반적입니다.
Quarterly Revenue
$658928000.0B
2026-05
Revenue YoY Growth
+14.2%
YoY Comparison
Gross Margin
41.9%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$212725000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
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Valuation Analysis: Is OLLI Overvalued?
순이익이 양수이므로 주요 밸류에이션 지표는 P/E 비율입니다. 후행 P/E는 28.1배, 선행 P/E는 13.1배로, 시장이 내년에 상당한 이익 성장을 기대함을 의미합니다. 후행과 선행 P/E 간의 차이는 이익이 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됨을 시사하며, 이는 공격적인 가정으로 마진 회복이나 매출 가속화에 대한 낙관론을 반영할 수 있습니다. 업계 평균(할인점)과 비교할 때 OLLI의 후행 P/E 28.1배는 높아 보이지만, 선행 P/E 13.1배는 더 합리적입니다. PEG 비율 1.39는 성장률 대비 주식이 적정 가치임을 시사하지만, 이는 성장 추정치의 정확성에 따라 달라집니다. 역사적으로 OLLI의 후행 P/E는 지난 몇 년간 약 14배에서 64배 사이였습니다. 현재 후행 P/E 28.1배는 그 범위의 중간에 가깝지만, 선행 P/E 13.1배는 하단에 가까워 시장이 회복을 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다. 주가매출비율 2.55배는 5년 평균 약 8-10배를 밑돌아, 매출 기준으로 주식이 저평가되어 있음을 시사하며, 이는 사업이 안정화될 경우 가치 기회가 될 수 있습니다.
PE
28.1x
Latest Quarter
vs. Historical
Low-End
5-Year PE Range 15x~60x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
19.0x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 위험: OLLI의 매출 성장률이 전년 동기 대비 17.8%에서 14.3%로 둔화된 것은 주요 위험으로, 선행 P/E 13.1배는 이익이 거의 두 배로 증가하는 것에 의존합니다. 성장이 더 둔화되면 주가는 재평가될 수 있습니다. 회사는 낮은 부채(D/E 0.36)와 긍정적인 잉여현금흐름(TTM 2억 1,270만 달러)을 보유하여 재무상태 위험은 최소화됩니다. 그러나 순이익률 8.6%는 건전하지만, 투입 비용이 상승하거나 가격 결정력이 약화되면 압박을 받을 수 있습니다. 후행 P/E 28.1배는 업계 대비 높아, 이익이 기대에 미치지 못할 경우 주가는 배수 축소에 취약합니다.
시장 및 경쟁 위험: 주식의 베타 0.469는 낮은 시장 상관관계를 나타내지만, 지난 1년간 49.6% 하락은 소비 지출 둔화 및 관세 영향에 대한 우려로 인한 회사 고유의 문제입니다. 할인 소매 공간은 경쟁이 치열하며, Five Below와 같은 업체도 매도 압력을 받고 있습니다. 넓은 애널리스트 목표 범위($70-$152)는 높은 불확실성을 반영합니다. 2026년 7월 JP Morgan의 비중확대에서 중립으로의 하향 조정은 약세 심리를 가중시킵니다. S&P 500 대비 1년 상대 강도 -67.9%는 지속적인 저조 성과를 보여줍니다.
최악의 시나리오: 소비 지출이 더 약화되고 관세가 마진을 압박하면 매출 성장률이 10% 미만으로 둔화되어 이익이 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 주가는 52주 최저가 $60.29(현재 가격 $66.51 대비 9.4% 하락)까지 하락할 수 있습니다. 심각한 경기 침체 시 주가는 역사적 최대 손실률 -56.05%를 테스트하여 52주 최고가 $141.74에서 약 $29.20까지 하락할 수 있습니다. 현재 가격에서 $60.29까지 하락은 -9.4% 손실을 의미하지만, 펀더멘털이 더 악화되면 손실이 20%를 초과할 수 있습니다.
