Rush Street Interactive, Inc.
RSI
$34.52
+6.22%
Rush Street Interactive, Inc.는 미국과 라틴 아메리카에서 실제 돈을 사용하는 온라인 카지노, 온라인 스포츠 베팅 및 소셜 게이밍을 전문으로 하는 온라인 게임 및 엔터테인먼트 회사입니다. 순수 iGaming 및 스포츠 베팅 운영사로서, 직접 소비자 대상 디지털 플랫폼과 규제 시장에서의 성장하는 입지를 통해 차별화됩니다. 이 주식은 현재 기대치를 크게 상회하는 2026년 1분기 실적 보고서 이후 투자자들의 관심을 받고 있으며, 주가 급등과 연간 가이던스의 대폭 상향 조정을 이끌었습니다.…
RSI
Rush Street Interactive, Inc.
$34.52
RSI price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Rush Street Interactive, Inc.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $31.36 and implied upside of -9.1% versus the current price.
Average Target
$31.36
0 analysts
Implied Upside
-9.1%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$29 - $38
Analyst target range
이 주식은 11명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 추천은 '강력 매수'(1-5점 척도에서 평균 1.36)입니다. 평균 목표 주가는 $30.82로, 현재 주가 $32.93 대비 -6.4%의 하방 여력을 의미합니다. 강력 매수 컨센서스에도 불구하고 평균 목표가가 현재 주가보다 낮아, 애널리스트들은 단기 상승 여력이 제한적이거나 주가가 추정치를 앞질렀다고 봅니다. 목표가 범위는 최저 $29.00에서 최고 $33.00까지로, 스프레드는 $4.00 또는 평균 목표가의 13.8%로 중간 정도의 불확실성을 나타냅니다. 최고 목표가 $33.00는 현재 주가에 근접하여, 회사가 계속 실행에 성공할 경우 추가 상승 가능성을 시사하는 반면, 최저 목표가 $29.00는 성장이 실망스러울 경우 하방 위험을 시사합니다. 최근 등급 조정은 일관되게 긍정적이었으며, Citizens, Benchmark, Needham과 같은 회사들은 2026년 1분기 실적 서프라이즈 이후 강세 등급을 재확인했습니다. 평균 대비 넓은 목표가 스프레드는 성장률의 지속 가능성에 대한 애널리스트들의 견해 차이를 반영합니다.
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Bulls vs Bears: RSI Investment Factors
Rush Street Interactive는 가속화되는 매출(YoY 41.1%), 개선되는 수익성, 강한 재무상태를 바탕으로 매력적인 성장 스토리를 제시합니다. 강세 논거는 강력한 운영 모멘텀과 긍정적인 애널리스트 심리에 의해 뒷받침됩니다. 그러나 주식은 프리미엄 밸류에이션(P/E 55.5배 vs 업계 22.0배)으로 거래되며 평균 애널리스트 목표가를 상회하여 단기 상승 여력이 제한적입니다. 핵심 긴장은 회사의 가속화된 성장이 높은 밸류에이션을 유지할 수 있는지 여부입니다. 만약 매출 성장이 둔화되거나 마진이 확대되지 않으면, 주식은 상당한 멀티플 압축에 직면할 수 있습니다. 현재 가속화 추세와 낮은 PEG 비율을 고려할 때 강세 논거가 더 강력하지만, 투자자들은 실행을 면밀히 모니터링해야 합니다.
Bullish
- 가속화되는 매출 성장: 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 41.1% 증가한 $370.4M으로, 2025년 4분기 32.5%, 3분기 19.7%에서 가속화되어 강력한 시장 점유율 증가와 iGaming 및 스포츠 베팅의 견고한 수요를 나타냅니다.
- 개선되는 수익성과 마진: 순이익은 2025년 4분기 $5.2M에서 2026년 1분기 $9.1M으로 증가했으며, 총마진은 34.4%에서 35.7%로 확대되어 규모 확대에 따른 영업 레버리지를 보여줍니다.
- 강한 재무상태와 현금흐름: 유동비율 1.93, 부채비율 0.125, 트레일링 잉여현금흐름 $135.7M으로 과도한 레버리지 없이 성장에 투자할 재정적 유연성을 제공합니다.
- 긍정적인 애널리스트 심리: 11명의 애널리스트가 강력 매수(1-5점 척도 평균 1.36)로 평가하며, 1분기 실적 서프라이즈 이후 최근 업그레이드가 있어 성장 궤적에 대한 신뢰를 반영합니다.
Bearish
- 주가가 애널리스트 목표가를 상회: $32.93에서 주가는 평균 애널리스트 목표가 $30.82보다 6.4% 높고 최고 목표가 $33.00에 근접하여, 단기 상승 여력이 제한적이고 잠재적 과대평가를 시사합니다.
- 업계 대비 높은 밸류에이션: 트레일링 P/E 55.5배는 업계 평균 22.0배보다 152% 높아, 실현되지 않을 수 있는 공격적인 성장 기대치를 주가에 반영하고 있습니다.
- 낮은 순이익률과 수익 변동성: 개선에도 불구하고 2026년 1분기 순이익률은 2.4%에 불과하며, 순이익은 크게 변동합니다(예: 2025년 2분기 $16.7M 대 2025년 4분기 $5.2M).
- 높은 베타와 시장 민감도: 베타 1.56으로 S&P 500보다 56% 더 변동성이 커, 시장 하락이나 섹터 로테이션 시 하방 위험을 증폭시킵니다.
RSI Technical Analysis
RSI는 강력한 지속 상승 추세에 있으며, 1년 가격 변동률 +123.4%, 6개월 변동률 +70.6%입니다. 현재 주가 $32.93은 52주 범위($14.38–$34.51)의 95.5%에 위치하여 고점에 근접하며 강한 모멘텀을 반영합니다. 범위 상단 근처의 이 위치는 강세 확신을 시사하지만 단기 과매수 위험도 높입니다. 1개월 가격 변동률 +9.3%는 단기 모멘텀 가속화를 보여주며, 3개월 변동률 +45.3%는 강력한 상승 궤적을 확인합니다. S&P 500 대비 1개월 상대 강도는 +8.7%로, 주식이 시장을 크게 아웃퍼폼하고 있음을 나타냅니다. 주식의 강한 상승과 시장의 완만한 수익 간의 차이는 탁월한 상대 강도를 강조합니다. 52주 최고가 $34.51은 즉각적인 저항선 역할을 하며, 이 수준을 돌파하면 상승 추세 지속을 알리고 추가 매수를 유도할 것입니다. 지지선은 52주 최저가 $14.38에 있지만, 주가는 그 수준에서 멀리 떨어져 있습니다. 베타 1.56으로 RSI는 S&P 500보다 56% 더 변동성이 커, 손익을 모두 증폭시키는 큰 가격 변동을 경험하므로 신중한 포지션 사이징이 필요합니다.
Beta
1.56
1.56x market volatility
Max Drawdown
-29.5%
Largest decline past year
52-Week Range
$14-$35
Price range past year
Annual Return
+137.9%
Cumulative gain past year
| Period | RSI Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +18.7% | -0.6% |
| 3m | +48.5% | +5.4% |
| 6m | +86.8% | +8.3% |
| 1y | +137.9% | +18.3% |
| ytd | +78.8% | +8.8% |
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RSI Fundamental Analysis
매출 성장이 강하게 가속화되고 있습니다. 2026년 1분기 매출 $370.4M은 전년 동기 대비 41.1% 증가로, 2025년 4분기 32.5%($324.9M), 3분기 19.7%($277.9M)에서 상승했습니다. 주요 동인은 온라인 베팅 부문으로, 2026년 1분기 $368.9M을 창출하여 소매 스포츠 서비스($0.3M)와 소셜 게이밍($1.2M)을 크게 앞질렀습니다. 이러한 가속화된 톱라인 궤적은 강력한 시장 점유율 증가와 iGaming 및 스포츠 베팅의 견고한 수요를 강조합니다. 수익성이 현저히 개선되고 있습니다. 2026년 1분기 순이익은 $9.1M으로, 2025년 4분기 $5.2M, 3분기 $6.1M에서 증가했으며, 총마진은 2025년 4분기 34.4%에서 35.7%로 확대되었습니다. 2026년 1분기 순이익률 2.4%는 여전히 낮지만, 2025년 4분기 1.6%, 3분기 2.2%에서 상승 추세에 있어 영업 레버리지가 나타나기 시작했음을 나타냅니다. 회사의 재무상태는 건전하며 유동비율 1.93, 낮은 부채비율 0.125입니다. 트레일링 12개월 잉여현금흐름은 $135.7M이며, 2026년 1분기 영업현금흐름 $20.1M은 자본지출 $0.3M을 충분히 커버합니다. ROE는 22.6%로, 수익성 초기 단계임에도 불구하고 자기자본 대비 높은 수익률을 반영합니다.
Quarterly Revenue
$370361000.0B
2026-03
Revenue YoY Growth
+41.1%
YoY Comparison
Gross Margin
35.7%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$135693000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is RSI Overvalued?
순이익이 양수이므로 트레일링 P/E 55.5배가 주요 밸류에이션 지표이며, 포워드 P/E는 40.2배입니다. 트레일링과 포워드 P/E 간의 차이는 시장이 내년에 상당한 수익 성장을 기대함을 의미하며, 이는 회사의 상향 가이던스와 일치합니다. 업계 평균 P/E 22.0배(섹터 데이터 추정)와 비교할 때, RSI는 152% 프리미엄으로 거래되어 높은 성장 기대치와 개선되는 수익성을 반영합니다. PEG 비율 0.05배는 주식이 수익 성장률 대비 저평가되었음을 시사하지만, 이 극단적으로 낮은 값은 매우 높은 단기 성장 기대치 때문일 수 있습니다. 역사적으로 RSI의 트레일링 P/E는 손실 기간의 음수에서 2024년 3분기 188배 이상까지 다양했습니다. 현재 55.5배는 2025년 4분기 90.8배, 2024년 3분기 188.4배의 역사적 고점보다 훨씬 낮아, 수익 성장에 따라 멀티플이 압축되었음을 나타냅니다. 이는 가속화되는 성장 궤적을 고려할 때 주식이 자체 역사적 기준으로 과도하게 평가되지 않았음을 시사합니다.
PE
55.5x
Latest Quarter
vs. Historical
Low-End
5-Year PE Range 21x~188x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
145.4x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 위험: 2026년 1분기 순이익률 2.4%는 오차 범위가 좁아, 비용 초과나 매출 부진 시 이익이 손실로 빠르게 전환될 수 있습니다. 부채는 낮지만(D/E 0.125), 단일 부문(온라인 베팅, 1분기 매출의 99.6%)에 대한 의존도는 집중 위험을 만듭니다. 수익 변동성은 분명합니다. 순이익은 2025년 2분기 $16.7M에서 4분기 $5.2M으로 변동하여 예측을 어렵게 만듭니다. 높은 트레일링 P/E 55.5배는 수익 실패 시 급격한 디레이팅을 촉발할 수 있습니다.
시장 및 경쟁 위험: 베타 1.56은 상당한 거시경제 민감도를 의미하며, 광범위한 시장 매도세가 손실을 증폭시킬 수 있습니다. iGaming 및 스포츠 베팅 산업은 자본력이 풍부한 경쟁사(DraftKings, FanDuel 등)와의 경쟁이 치열하며, 규제 변화(세금 인상, 광고 제한 등)가 마진을 압박할 수 있습니다. 업계 P/E 대비 152% 프리미엄은 성장 둔화나 심리 변화 시 밸류에이션 압축에 취약하게 만듭니다.
최악 시나리오: 경쟁 심화나 규제 역풍으로 매출 성장이 20% 미만으로 둔화되고 마진이 확대되지 않으면, 주식은 업계 평균 P/E(22배) 수준으로 재평가될 수 있습니다. 해당 멀티플을 예상 EPS $0.82에 적용하면 목표가는 약 $18로, 현재 주가 $32.93 대비 -45% 하락을 의미합니다. 52주 최저가 $14.38은 잠재적 -56% 손실을 시사하지만, 이 시나리오는 심각한 운영 또는 시장 침체를 필요로 합니다.
