주가는 지난 1년간 지속적인 하락 추세에 있으며, 1년 가격 변동률은 -36.11%로 S&P 500의 +19.1% 상승을 크게 하회합니다. 현재 $42.03에 거래되며, 52주 범위($29.28 저점 ~ $67.695 고점)의 62.1%에 위치하여 저점에 가깝지만 저점에서 회복되었습니다. 이는 주가가 가치 영역에 있을 수 있음을 시사하지만, 하락 추세는 주의를 요합니다. 단기 모멘텀은 급격히 긍정적으로 전환되어 1개월 및 3개월 가격 변동률이 각각 +30.16% 및 +25.43%로, 부정적인 1년 추세와 차별화됩니다. 이러한 차별화는 추세 반전 또는 베어마켓 랠리를 시사할 수 있으며, 특히 주식의 베타가 0.602로 시장보다 낮은 변동성을 나타냅니다. 52주 저점 $29.28은 주요 지지선 역할을 하며, 52주 고점 $67.695는 주요 저항선입니다. $67.695 돌파는 강한 반전을, $29.28 이탈은 추가 하락을 의미할 수 있습니다. 낮은 베타는 주식이 시장보다 덜 변동적임을 의미하며, 이는 위험 회피 성향의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.

매출 추세는 안정적으로 보이며, 현재 회계연도의 연간 매출 추정치는 $38.4억입니다. 회사는 90.58%의 높은 총이익률을 보유하여 강력한 가격 결정력과 비용 효율성을 나타냅니다. 그러나 순이익률은 2.08%에 불과하여 높은 영업 비용 또는 이자 비용을 반영합니다. 회사는 수익성이 있으며, 순이익률 2.08%와 EPS $0.0096을 기록했지만, 후행 P/E 103.26배는 시장이 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 대차대조표는 부채비율이 5.45로 높아 상당한 레버리지를 나타내며, 이는 금리 상승 환경에서 위험이 될 수 있습니다. 그러나 유동비율은 7.51로 강한 유동성을 시사합니다. 자기자본이익률(ROE)은 9.78%로 합리적이지만 뛰어나지는 않습니다. 잉여현금흐름 데이터는 제공되지 않지만, 주가-현금흐름 비율 10.21은 회사가 시가총액 대비 긍정적인 현금흐름을 창출하고 있음을 시사합니다.