Steven Madden Ltd
SHOO
$48.86
+2.47%
Steven Madden Ltd는 브랜드 및 자체 브랜드 신발, 액세서리, 의류를 디자인, 소싱 및 판매하며, 도매 신발, 도매 액세서리/의류, 직접 소비자, 라이선스 부문을 통해 운영됩니다. 합리적인 가격의 패션 신발 분야의 주요 업체로서, 상징적인 Steve Madden 브랜드와 다중 채널 유통 네트워크를 활용하여 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 회사의 강력한 회복과 성장 궤도에 집중되어 있으며, 지난 1년간 주가가 91.96% 급등한 것은 강력한 소비자 수요, 성공적인 브랜드 확장, 전략적인 직접 소비자 이니셔티브에 힘입은 바가 큽니다. 그러나 최근의 변동성과 고점 대비 소폭 하락은 밸류에이션 지속 가능성과 향후 성장 속도에 대한 논쟁을 불러일으키고 있습니다.…
SHOO
Steven Madden Ltd
$48.86
Investment Opinion: Should I buy SHOO Today?
등급: 매수. SHOO는 강력한 매출 모멘텀과 매력적인 선행 밸류에이션을 갖춘 매력적인 성장주입니다. 컨센서스 애널리스트 등급은 '매수'이며 평균 목표 주가는 $45.675로 현재 가격 대비 -0.88%의 소폭 하락 여지를 의미하지만, 고점 목표 $54.00는 17.2%의 상승 여지를 시사합니다. 이 논거는 견조한 매출 성장(추정 $2.86 billion), 총마진 41.1%, 그리고 기대 EPS 성장 $3.13에 대해 합리적인 선행 P/E 16.7배에 의해 뒷받침됩니다. 대차대조표는 유동비율 1.90과 부채비율 0.56으로 건전하여 재정적 유연성을 제공합니다. 주식은 지난 1년간 S&P 500을 크게 상회하여 강한 모멘텀을 나타냈습니다.
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SHOO 12-Month Price Forecast
AI 평가는 강력한 매출 성장, 매력적인 선행 밸류에이션, 건전한 대차대조표에 힘입어 SHOO에 대해 강세입니다. 주식은 탁월한 모멘텀을 보여주었으며, 시장은 상당한 이익 성장을 기대합니다. 그러나 높은 후행 P/E와 최근 변동성은 주의를 요합니다. 회사가 강한 이익을 달성하고 성장 모멘텀을 유지한다면 스탠스는 높은 신뢰도로 업그레이드될 것입니다. 반대로 매출 성장이 둔화되거나 마진이 악화되면 중립으로 하향 조정될 것입니다.
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Steven Madden Ltd's 12-month outlook, with a consensus price target around $51.00 and implied upside of +4.4% versus the current price.
Average Target
$51.00
0 analysts
Implied Upside
+4.4%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$36 - $56
Analyst target range
애널리스트 커버리지는 적당하며, 8명의 애널리스트가 컨센서스 '매수' 등급(평균 권장 2.0)을 제공합니다. 평균 목표 주가는 $45.675로 현재 주가 $46.08 대비 -0.88%의 소폭 하락 여지가 있음을 의미합니다. 목표 범위는 $31.00(저점)에서 $54.00(고점)으로 다양한 견해를 나타냅니다. 고점 목표는 17.2%의 상승 여지를 시사하는 반면, 저점 목표는 -32.7%의 하락 여지를 의미하여 성장 지속 가능성과 소비자 지출에 대한 불확실성을 반영합니다. 컨센서스는 강세를 띠지만, 현재 가격 대비 평균 목표가가 좁은 것은 최근 주가 상승으로 인해 단기 상승 여지가 제한적임을 시사합니다. 넓은 범위는 높은 불확실성을 나타내며, 애널리스트들은 회사의 모멘텀 유지 능력에 대해 의견이 분분합니다.
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Bulls vs Bears: SHOO Investment Factors
SHOO는 강력한 매출 모멘텀, 건전한 대차대조표, 매력적인 선행 밸류에이션을 갖춘 매력적인 성장 스토리를 제시합니다. 그러나 높은 후행 P/E, 최근 가격 변동성, 넓은 애널리스트 목표 범위는 상당한 불확실성을 도입합니다. 현재 강세 논거가 더 강하며, 견조한 매출 성장과 상당한 이익 확대 기대에 의해 뒷받침되지만, 약세 논거는 성장이 실망할 경우 과대평가 위험을 강조합니다. 가장 중요한 긴장은 회사가 현재 밸류에이션을 정당화하기 위해 기대되는 이익 성장을 달성할 수 있는지 여부이며, 어떤 부족도 급격한 조정으로 이어질 수 있습니다.
Bullish
- 탁월한 1년 가격 급등: SHOO의 주가는 지난 1년간 91.96% 상승하여 S&P 500의 18.19% 상승을 크게 앞질렀습니다. 이는 강력한 소비자 수요와 성공적인 브랜드 확장에 힘입은 회사의 회복 및 성장 궤도에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 반영합니다.
- 강력한 매출 성장 기대: 애널리스트들은 연간 매출을 $2.86 billion으로 추정하여 견조한 수요 환경을 나타냅니다. 회사의 총마진 41.1%는 건강한 가격 결정력과 효과적인 비용 관리를 입증하며, 매출이 확대됨에 따라 수익성을 지원합니다.
- 매력적인 선행 밸류에이션: 선행 P/E 비율 16.7배는 후행 P/E 66.1배보다 훨씬 낮아, 시장이 상당한 이익 성장(약 75% EPS 성장)을 기대함을 의미합니다. 이는 주식이 미래 이익 잠재력 대비 합리적으로 가격이 책정되었음을 시사합니다.
- 건전한 대차대조표와 유동성: 유동비율 1.90과 관리 가능한 부채비율 0.56로 SHOO는 강한 유동성과 재정적 유연성을 유지합니다. 이는 회사가 성장 이니셔티브에 투자하고 잠재적인 경기 침체를 견딜 수 있는 위치에 있게 합니다.
Bearish
- 높은 후행 P/E 비율: 후행 P/E 66.1배는 선행 P/E보다 훨씬 높아, 현재 이익이 주가 대비 낮음을 나타냅니다. 이는 기대한 이익 성장이 실현되지 않을 경우 과대평가 신호일 수 있습니다.
- 최근 가격 변동성과 하락: 주식은 최근 52주 최고가 $48.755에서 $46.08로 약 5.5% 하락했습니다. 이 변동성은 마지막 거래일의 -3.66% 하락과 함께 차익 실현과 단기 모멘텀에 대한 잠재적 불확실성을 시사합니다.
- 넓은 애널리스트 목표 범위: 애널리스트 목표는 $31.00(저점)에서 $54.00(고점)까지 다양하여 견해 차이가 크고 불확실성이 높음을 나타냅니다. 저점 목표는 -32.7%의 잠재적 하락 여지를 의미하며, 성장 지속 가능성과 소비자 지출에 대한 우려를 반영합니다.
- 미미한 수익성 지표: 순마진은 1.77%, 영업마진은 2.73%로 상대적으로 낮습니다. 이는 현재 수준에서 수익성이 제한적임을 시사하며, 비용 증가나 가격 압력이 이익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
SHOO Technical Analysis
SHOO는 강한 상승 추세에 있으며, 주가는 $46.08로 지난 1년간 91.96% 상승하여 S&P 500의 18.19% 상승을 크게 앞질렀습니다. 현재 주가는 52주 범위($23.15 저점에서 $48.755 고점)의 87.5%에 위치하여 거래 밴드의 상단에 근접해 있으며, 이는 일반적으로 강한 모멘텀을 반영하지만 과매수 가능성도 시사합니다. 주식의 1년 상대강도는 73.77%로 리더십을 강조하지만, 최근 고점에서의 하락은 차익 실현을 시사합니다.
Beta
1.17
1.17x market volatility
Max Drawdown
-32.1%
Largest decline past year
52-Week Range
$25-$49
Price range past year
Annual Return
+94.7%
Cumulative gain past year
| Period | SHOO Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +22.4% | +3.6% |
| 3m | +22.1% | +5.1% |
| 6m | +41.4% | +13.8% |
| 1y | +94.7% | +22.2% |
| ytd | +15.8% | +13.1% |
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SHOO Fundamental Analysis
매출 성장은 견조하며, 가장 최근 분기 매출은 연간 기준 약 $2.86 billion으로 추정되어 강력한 수요 환경을 반영합니다. 회사의 총마진은 41.1%로 건강한 가격 결정력과 비용 관리를 나타냅니다. 순이익은 양호하며, EPS는 $0.015(분기 기준으로 추정)이고 순마진은 1.77%로 다소 낮지만 개선되고 있습니다. 영업마진은 2.73%로 매출이 확대됨에 따라 운영 레버리지 여지가 있음을 시사합니다. 대차대조표는 건전하며, 유동비율은 1.90으로 강한 유동성을 나타내고, 부채비율은 0.56으로 관리 가능한 수준입니다. ROE는 5.15%, ROA는 8.19%로 효율적인 자산 활용을 반영합니다. 잉여현금흐름은 명시적으로 제공되지 않았지만, 주가현금흐름비율 18.19는 시장 가치 대비 적절한 현금 창출을 시사합니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is SHOO Overvalued?
순이익이 양수이므로 P/E 비율이 주요 밸류에이션 지표입니다. 후행 P/E는 66.1배인 반면, 선행 P/E는 16.7배로 시장이 상당한 이익 성장(약 75% EPS 성장)을 기대하고 있음을 의미합니다. 이 큰 격차는 시장이 강한 회복과 미래 확장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 산업 평균(제공되지 않음)과 비교할 때, 주식의 P/S 비율 1.17배와 EV/Sales 1.39배는 소비재 경기순환주로서 합리적으로 보이지만, 후행 P/E는 높습니다. PEG 비율은 기대 이익 성장으로 인해 음수(-0.90)이며, 성장 조정 기준으로 잠재적 저평가를 나타낼 수 있습니다. 역사적으로 주식의 밸류에이션은 91.96%의 가격 급등을 감안할 때 범위의 상단에 가깝지만, 선행 P/E는 시장이 이익이 따라잡을 것으로 기대함을 시사합니다.
PE
66.1x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
26.9x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 위험: SHOO의 후행 P/E 66.1배는 높아 현재 이익이 주가 대비 낮음을 나타냅니다. 이는 이익 성장이 기대에 미치지 못할 경우 밸류에이션 압축 위험을 만듭니다. 회사의 순마진 1.77%와 영업마진 2.73%는 낮아 오류 여지가 제한적입니다. 비용 인플레이션이나 가격 압력은 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 부채비율 0.56은 관리 가능하지만, 유동비율 1.90은 건강하지만 현금 흐름 창출이 약화되면 악화될 수 있습니다. 또한 배당성향 136.5%는 배당금이 이익으로 완전히 충당되지 않을 수 있음을 시사하여 배당 지속 가능성에 위험이 됩니다.
FAQ
SHOO 보유의 주요 위험은 다음과 같습니다: 1) 재무 위험: 후행 P/E 66.1배가 높으며, 이익 성장이 실현되지 않으면 주식은 상당한 디레이팅을 겪을 수 있습니다. 2) 경쟁 위험: 신발 산업은 경쟁이 치열하며, 패스트 패션 소매업체와 변화하는 소비자 선호도의 압력이 있습니다. 3) 거시경제 위험: 베타 1.162로 SHOO는 경기 침체에 민감하며, 경기 침체는 재량 지출을 줄일 수 있습니다. 4) 회사 고유 위험: 배당성향 136.5%는 배당금이 이익으로 완전히 충당되지 않을 수 있음을 시사하여 배당 지속 가능성에 위험이 됩니다. 가장 심각한 위험은 이러한 요인들이 결합하여 52주 최저점인 $23.15로 하락할 가능성으로, 잠재적 -49.8% 하락입니다.
SHOO의 12개월 전망은 신중한 낙관론입니다. 기본 시나리오(50% 확률)에서 주식은 애널리스트 평균 목표인 $45.675 부근에서 거래될 것으로 예상되며, -0.88%의 소폭 하락 여지가 있습니다. 강세 시나리오(30% 확률)에서 주식은 고점 목표인 $54.00에 도달할 수 있으며, 17.2%의 상승 여지가 있습니다. 약세 시나리오(20% 확률)에서 주식은 저점 목표인 $31.00까지 하락할 수 있으며, -32.7%의 하락 여지가 있습니다. 가장 가능성 있는 시나리오는 회사가 예상대로 매출과 이익을 계속 성장시킨다는 가정 하에 기본 시나리오입니다. 투자자들은 실적 보고서와 소비자 지출 추세를 모니터링하여 전망을 조정해야 합니다.
SHOO의 밸류에이션은 엇갈립니다. 후행 기준으로 P/E 66.1배는 높아 현재 이익 대비 과대평가되었을 수 있음을 시사합니다. 그러나 선행 P/E 16.7배는 훨씬 낮아 시장이 상당한 이익 성장을 기대하며, 이는 선행 기준으로 주식이 저평가될 수 있음을 나타냅니다. P/S 비율 1.17배와 EV/Sales 1.39배는 소비재 경기순환주로서 합리적입니다. PEG 비율은 기대 이익 성장으로 인해 음수(-0.90)이며, 이는 성장 조정 기준으로 저평가를 나타낼 수 있습니다. 전반적으로 주식은 성장 전망 대비 공정 가치로 보이지만, 투자자들은 높은 후행 P/E에 주의해야 합니다.
SHOO는 성장 지향 포트폴리오와 중장기 투자 기간을 가진 투자자에게 좋은 매수 대상입니다. 이 주식은 추정 연간 매출 $2.86 billion으로 강한 매출 성장을 보이며, 선행 P/E 16.7배는 성장 전망 대비 매력적입니다. 애널리스트 컨센서스는 '매수'이며 평균 목표 주가는 $45.675로 현재 가격 대비 -0.88%의 소폭 하락 여지를 의미하지만, 고점 목표 $54.00는 17.2%의 상승 여지를 시사합니다. 그러나 이 주식은 높은 후행 P/E 66.1배와 최근 변동성을 포함한 위험이 없는 것은 아닙니다. 회사가 이익 성장 기대치를 달성할 수 있다고 믿고 단기 변동을 감수할 의향이 있는 투자자에게 가장 적합합니다.
SHOO는 성장 궤도와 선행 밸류에이션을 고려할 때 장기 투자에 더 적합합니다. 이 주식은 베타 1.162로 시장보다 변동성이 높아 단기 트레이더에게 불편할 수 있습니다. 회사의 강력한 매출 성장과 기대 이익 확대는 성장 스토리가 펼쳐질 수 있도록 최소 12-24개월의 보유 기간에 적합한 후보입니다. 주식의 모멘텀을 활용한 단기 거래 기회가 있을 수 있지만, 기본 논거는 장기적으로 가장 잘 포착됩니다. 투자자들은 지난 1년간 최대 하락률이 -32.14%였던 점을 감안하여 잠재적 하락에 대비해야 합니다.
