Teradata는 지난 1년간 강한 상승 추세에 있으며, 1년 가격 변동률은 +51.5%로 S&P 500의 +20.6%를 크게 상회했습니다. 현재 주가 $33.74는 52주 범위($19.83~$41.78)의 60.8%에 위치하여 고점에 가깝지만 과도하게 확장되지 않았으며, 모멘텀이 지속된다면 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다. 주가는 저점 $19.83에서 고점 $41.78까지 110% 이상 상승한 후 현재 수준으로 하락하여 강한 상승 이후 건전한 조정을 반영하고 있습니다. 단기 모멘텀은 혼조세입니다. 1개월 변동률은 +2.0%인 반면, 3개월 변동률은 +37.4%로 봄철 급등 이후 속도가 둔화되었습니다. SPY 대비 1개월 상대 강도는 -2.0%로 최근 저조한 성과를 보여 강한 3개월 랠리 이후 일시 중단 또는 평균 회귀 가능성을 시사합니다. 6개월 변동률은 +6.2%로 3개월보다 훨씬 약해 2026년 초 봄철 급등 전에 주가가 박스권에 머물거나 하락했음을 나타냅니다. 주요 지지선은 52주 저점인 $19.83이며, 저항선은 52주 고점인 $41.78입니다. $41.78 돌파는 상승 추세 재개를, $19.83 이탈은 약세 반전을 의미합니다. 베타는 0.59로 S&P 500보다 변동성이 41% 낮으며, 이는 기술주로서는 이례적이며 체계적 위험이 낮지만 광범위한 시장 랠리에서 상승 참여도가 낮음을 의미합니다.

Teradata의 매출 궤적은 안정적이지만 빠르게 성장하지는 않습니다. 가장 최근 분기 매출은 연간 기준 $17.24억으로 추정되며, 순이익률은 7.8%입니다. 회사는 온프레미스에서 클라우드로 전환 중이며, 이는 탑라인 성장에 압력을 가했지만 반복 매출 가시성을 개선했습니다. 매출총이익률은 59.7%로 소프트웨어 기업으로서는 양호하지만 순수 클라우드 동종 업체보다는 약간 낮습니다. 영업이익률은 12.3%로 적절한 수익성을 나타내지만 클라우드 규모가 확대됨에 따라 개선 여지가 있습니다. 순이익은 양수이며 EPS는 $0.045(분기 기준으로 추정), ROE는 56.5%로 레버리지로 인한 높은 자기자본 수익률을 반영합니다. 회사는 수익성이 있으며 순이익률은 7.8%이지만 고성장 소프트웨어 동종 업체에 비해 낮은 수준입니다. 대차대조표는 부채비율이 2.44로 상당한 레버리지를 나타내며, 이는 현금흐름이 약화될 경우 위험 요소입니다. 유동비율은 0.92로 1.0 미만이어서 잠재적인 유동성 우려가 있지만, 기술 기업은 종종 낮은 유동비율로 운영됩니다. 잉여현금흐름 데이터는 제공되지 않았지만 PCF 비율 9.4배는 시가총액 대비 합리적인 현금 창출을 의미합니다. ROA는 7.4%로 자산 효율성을 나타내지만 높은 부채비율은 주의를 요합니다.