Uranium Energy Corp.
UEC
$10.07
-4.37%
Uranium Energy Corp.는 주로 미국, 캐나다, 파라과이에서 우라늄 및 티타늄 정광의 탐사, 채굴 및 가공에 주력하는 우라늄 채굴 회사입니다. 북미 선도 우라늄 개발업체로서 와이오밍 기반의 ISR(In-Situ Recovery) 허브-앤-스포크 플랫폼을 통해 차별화되며, 이 플랫폼에는 2개의 완전 가동 중앙 처리 공장과 7개의 미국 ISR 우라늄 프로젝트가 포함됩니다. 현재 투자자 내러티브는 재생된 원자력 에너지 수요와 국내 연료 공급을 확보하려는 미국 정부의 이니셔티브에 의해 주도되는 우라늄 강세장에서 회사의 포지셔닝에 초점을 맞추고 있지만, 최근 분기 실적은 실망스러워 수익 창출 전 운영 및 비용 압박의 위험을 강조합니다.…
UEC
Uranium Energy Corp.
$10.07
UEC price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Uranium Energy Corp.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $13.09 and implied upside of +30.0% versus the current price.
Average Target
$13.09
3 analysts
Implied Upside
+30.0%
vs. current price
Analyst Count
3
covering this stock
Price Range
$8 - $13
Analyst target range
UEC를 다루는 애널리스트는 3명에 불과해 소형주 우라늄 개발업체의 전형적인 제한된 기관 관심을 나타냅니다. 컨센서스 추천은 매수이며, 현재 회계연도의 평균 EPS 추정치는 $0.43로 최근 손실에서 상당한 반전을 의미합니다. 평균 매출 추정치는 $223.2백만으로 애널리스트들이 극적인 매출 증가를 기대함을 시사하지만, 넓은 범위($112.8M ~ $355.8M)는 높은 불확실성을 강조합니다.
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UEC Technical Analysis
UEC는 지난 1년간 뚜렷한 하락 추세에 있으며, 6개월간 28.7%, 3개월간 22.2% 하락했지만, 지난 12개월 동안은 67.9% 상승했습니다. 현재 가격 $10.53은 52주 범위($6.07-$20.34)의 31%에 위치해 저점 부근에 있어 주식이 심하게 과매도되었고 잠재적 가치 기회를 제시할 수 있지만, 하락 추세는 추가 하락 위험을 경고합니다. 1년 가격 변동 +67.9%는 52주 최고가 $20.34에서의 심각한 조정을 가려 초기 상승분의 대부분을 반납했음을 나타냅니다.
Beta
1.19
1.19x market volatility
Max Drawdown
-53.2%
Largest decline past year
52-Week Range
$6-$20
Price range past year
Annual Return
+52.8%
Cumulative gain past year
| Period | UEC Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -8.7% | +1.0% |
| 3m | -28.7% | +7.9% |
| 6m | -41.4% | +8.5% |
| 1y | +52.8% | +20.1% |
| ytd | -23.2% | +9.9% |
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UEC Fundamental Analysis
매출은 매우 변동성이 크고 일관성이 없습니다. 가장 최근 분기(2026년 1월)는 매출 $20.2백만을 보고했으며, 전년 동기 $49.75백만 대비 59.4% 감소했습니다. 회사는 매출이 0인 분기(예: FY2026 1분기)와 의미 있는 매출이 있는 분기 사이를 오가며, 이는 프로젝트 단계의 특성과 산발적인 우라늄 판매에 대한 의존성을 반영합니다. 이러한 매출 불안정성은 성장 궤적을 평가하기 어렵게 만들며, 최근 분기의 마이너스 총이익률 -76.0%는 매출원가가 매출을 훨씬 초과함을 나타내며, 이는 운영 비효율성 또는 재고 평가 손실의 신호입니다.
Quarterly Revenue
$20200000.0B
2026-01
Revenue YoY Growth
-59.4%
YoY Comparison
Gross Margin
-76.0%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$-121849000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
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Valuation Analysis: Is UEC Overvalued?
순이익이 마이너스(트레일링 EPS -$0.024)이므로 주요 밸류에이션 지표로 주가매출비율(PS)을 사용합니다. 현재 PS 비율은 55.5배로 매우 높으며, 이는 현재 매출보다는 미래 매출 성장에 대한 시장의 프리미엄을 반영합니다. 포워드 PE는 -98.7배로 마이너스 수익으로 인해 의미가 없지만, 마이너스 PEG 비율 -0.25는 단기적으로 수익이 마이너스로 유지될 것으로 예상됨을 강조합니다.
PE
-43.3x
Latest Quarter
vs. Historical
Low-End
5-Year PE Range -171x~659x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
-42.1x
Enterprise Value Multiple
