Vistra Corp.
VST
$157.98
+2.04%
Vistra Corp.는 미국에서 가장 큰 독립 전력 생산업체이자 소매 에너지 공급업체 중 하나로, 천연가스, 원자력, 석탄, 태양광, 배터리 저장을 포함한 44GW의 발전 용량을 보유한 다양한 포트폴리오를 운영하며, 20개 주에서 500만 명의 소매 전력 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2016년 Energy Future Holdings 파산에서 벗어나 경쟁력 있는 전력 시장, 특히 텍사스에서 전체 전력 소비자의 약 1/3을 담당하며 지배적인 플레이어로 자리 잡았습니다. 현재 투자자 내러티브는 AI 데이터 센터의 급증하는 전력 수요로부터 직접적인 수혜를 입는 Vistra의 전략적 포지셔닝에 초점을 맞추고 있으며, 최근 뉴스에서는 원자력 및 천연가스 자산이 AI 전력 슈퍼사이클의 핵심 인프라로 부각되고 있지만, 주식은 광범위한 시장 순환과 규제 불확실성 속에서 52주 최고가에서 상당한 하락을 겪었습니다.…
VST
Vistra Corp.
$157.98
VST price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Vistra Corp.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $205.37 and implied upside of +30.0% versus the current price.
Average Target
$205.37
6 analysts
Implied Upside
+30.0%
vs. current price
Analyst Count
6
covering this stock
Price Range
$126 - $205
Analyst target range
Vistra는 6명의 애널리스트가 커버하며, JP모건, 웰스파고, 제프리스, UBS, BMO 캐피탈 등에서 여러 Overweight 및 Buy 등급을 받아 컨센서스는 강세에 가깝습니다. 다음 회계연도의 평균 예상 EPS는 $16.68이며, 최저 $12.37에서 최고 $20.49까지이며, 평균 매출 추정치는 $263.6억으로 현재 수준에서 상당한 반등을 시사합니다. 평균 목표 주가는 명시적으로 제공되지 않았지만, 선행 P/E 13.98배와 평균 EPS 추정치 $16.68을 기준으로 암시된 목표 주가는 약 $233로, 현재 가격 $151.05 대비 54% 상승 여력을 나타냅니다. EPS 추정치 범위($12.37~$20.49)는 애널리스트 기대치의 폭넓은 분산을 시사하며, 낮은 목표는 $173(14% 상승), 높은 목표는 $286(89% 상승)을 의미합니다. 제프리스의 최근 업그레이드(Hold에서 Buy)와 주요 은행들의 일관된 Overweight 등급은 AI 주도 성장 스토리에 대한 확신이 커지고 있음을 보여주지만, 추정치의 넓은 분산은 수익 회복의 시기와 규모에 대한 높은 불확실성을 나타냅니다.
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VST Technical Analysis
Vistra는 지난 1년 동안 뚜렷한 하락 추세에 있으며, 1년 가격 변동률은 -19.23%이고 현재 주가는 $151.05로 52주 범위(52주 최저 $132.66, 최고 $219.82)의 약 69% 수준에 거래되고 있습니다. 이는 범위의 하단 근처에 위치하여 주식이 조정 국면에 있음을 시사하며, 근본적인 테제가 유지된다면 가치 기회를 제공할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 추가 하락 위험도 수반합니다. 52주 최고가 $219.82는 주요 저항선이고, 52주 최저 $132.66은 중요한 지지선이며, 주식의 베타 1.409는 S&P 500보다 41% 더 변동성이 크다는 것을 나타내어 상승 및 하락 움직임을 모두 증폭시킵니다.
Beta
1.41
1.41x market volatility
Max Drawdown
-38.2%
Largest decline past year
52-Week Range
$133-$220
Price range past year
Annual Return
-19.8%
Cumulative gain past year
| Period | VST Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +8.0% | +2.0% |
| 3m | +2.1% | +10.6% |
| 6m | -5.0% | +8.3% |
| 1y | -19.8% | +20.4% |
| ytd | -4.4% | +10.2% |
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VST Fundamental Analysis
Vistra의 매출 추이는 매우 변동성이 컸으며, 가장 최근 분기(2025년 4분기) 매출은 $23.38억으로, 전년 동기 $73.62억 대비 68.24% 급감했으며, 이는 낮은 전력 가격과 헤징 영향에 기인합니다. 그러나 trailing 12개월 기준 매출은 $147.3억이며, 소매 부문은 4분기에 $20.76억, 텍사스 부문은 $11.57억을 기여하여 소매 및 텍사스 사업의 중요성을 강조합니다. 회사는 2025년 1분기 $2.68억 손실에서 2025년 4분기 $2.33억 순이익으로 전환했지만, 분기 총이익률은 헤징 관련 평가손실로 인해 -55.65%로 깊은 마이너스를 기록했으며, 영업이익률은 trailing 기준 7.87%로 개선되었습니다. Vistra의 대차대조표는 부채비율 3.99로 높은 레버리지를 나타내지만, 회사는 trailing 12개월 동안 $6.4억의 잉여현금흐름을 창출했으며, ROE 18.47%는 부채 부담에도 불구하고 자기자본에 대한 강한 수익률을 반영하지만, 유동비율 0.78은 잠재적인 유동성 우려를 시사합니다.
Quarterly Revenue
$2.3B
2025-12
Revenue YoY Growth
-68.24%
YoY Comparison
Gross Margin
-55.65%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$640000000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is VST Overvalued?
Vistra가 순이익을 내고 있으므로 주요 밸류에이션 지표는 P/E 비율이며, trailing P/E는 73배, 선행 P/E는 13.98배로, 시장이 내년에 급격한 수익 회복을 기대하고 있음을 나타냅니다. Trailing과 선행 P/E 간의 큰 차이는 현재 수익이 부진하고 시장이 상당한 반등을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 AI 주도 수요 내러티브와 일치합니다. 업계 평균 P/E 22배(업종 데이터 기준)와 비교할 때, Vistra의 trailing P/E 73배는 232% 프리미엄이지만, 선행 P/E 13.98배는 36% 할인되어, 시장이 Vistra가 경쟁사보다 더 빠르게 수익을 성장시킬 것으로 기대함을 의미합니다. 역사적으로 Vistra의 trailing P/E는 지난 5년 동안 3.3배에서 294.7배까지 변동했으며, 현재 73배는 해당 범위의 상단에 가까워, 주식이 미래 수익 성장에 대한 낙관적인 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 AI 전력 수요 촉매제로 정당화될 수 있지만 실망할 여지도 남깁니다.
PE
73.0x
Latest Quarter
vs. Historical
Mid-Range
5-Year PE Range -178x~295x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
14.2x
Enterprise Value Multiple
