Intuitive Surgical Inc.
ISRG
$394.51
-1.68%
直觉外科公司是机器人辅助微创手术领域的全球领导者，主要以达芬奇手术系统及其配套的器械、配件和服务而闻名。该公司已在全球安装超过10,000台达芬奇系统，在美国占据主导市场份额，并在新兴市场不断扩大影响力，使其成为手术机器人领域无可争议的市场领导者。目前，由于管理层在第二季度强劲表现后决定不提高全年指引，暗示增长可能放缓，同时面临监管机构对吻合器安全问题的审查以及来自美敦力Hugo机器人的日益激烈的竞争，该股面临压力。尽管存在这些不利因素，公司稳固的市场地位和持续的创新继续吸引长期投资者的兴趣。
ISRG
Intuitive Surgical Inc.
$394.51
ISRG交易热点
ISRG 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Intuitive Surgical Inc. 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $478.01，相对现价隐含涨跌空间约 +21.2%。
平均目标价
$478.01
0 位分析师
隐含涨跌空间
+21.2%
相对现价
覆盖分析师数
—
覆盖该标的
目标价区间
$324 - $685
分析师目标价区间
目标价范围从低点324.00美元到高点685.00美元，低点和高点之间的价差高达111%，这表明市场对公司未来表现存在高度不确定性。高点目标685美元意味着83.3%的上涨空间，可能假设达芬奇系统成功扩展到新的手术和地区；而低点目标324美元则意味着13.3%的下跌空间，可能反映了来自美敦力的竞争威胁和监管问题。最近的评级保持稳定，没有重大上调或下调，但宽泛的区间表明分析师对该股的增长前景存在分歧。
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ISRG 技术分析
ISRG处于明显的下跌趋势中，股价在过去一年下跌21.2%，年初至今下跌33.5%。当前价格373.71美元比52周低点328.57美元高出13.7%，但比52周高点603.88美元低38.1%，表明该股交易在区间下端附近，这可能预示着价值机会或下跌趋势中的接飞刀。1年价格变动为-21.2%，与标普500指数+21.5%的涨幅形成鲜明对比，凸显了显著的落后表现和持续的下跌趋势。
Beta 系数
1.46
波动性是大盘1.46倍
最大回撤
-44.0%
过去一年最大跌幅
52周区间
$329-$604
过去一年价格范围
年化收益
-17.3%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | ISRG涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +1.4% | +2.9% |
| 3m | -6.3% | +5.0% |
| 6m | -18.8% | +13.9% |
| 1y | -17.3% | +20.4% |
| ytd | -29.8% | +13.8% |
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ISRG 基本面分析
ISRG的收入增长依然强劲，2026年第一季度收入为27.7亿美元，同比增长22.96%，明显快于2025年第一季度的13.6%增速。公司的收入结构多元化，器械和配件贡献16.9亿美元（占总收入的61%），服务贡献4.34亿美元，系统贡献6.51亿美元，显示出强劲的经常性收入流。然而，增长轨迹可能正在放缓，因为管理层在第二季度后决定不提高全年指引，暗示未来几个季度可能减速。
本季度营收
$2.8B
2026-03
营收同比增长
+23.0%
对比去年同期
毛利率
66.1%
最近一季
自由现金流
$2.8B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析：ISRG是否被高估？
鉴于ISRG净利润为正，市盈率是主要的估值指标。滚动市盈率为70.8倍，而预期市盈率为31.0倍，这意味着市场预期盈利将大幅增长，市盈率相对盈利增长比率为3.17。滚动市盈率和预期市盈率之间的巨大差距表明，市场正在消化盈利的大幅加速，考虑到最近的指引担忧，这可能过于乐观。
PE
70.8x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 49x~85x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
49.9x
企业价值倍数
