C3.ai, Inc.
AI
$10.46
-4.04%
C3.ai, Inc. 是一家企業人工智慧軟體公司，提供一套SaaS應用程式和一個平台，用於在各種行業中開發、部署和操作大規模AI應用程式。該公司在競爭激烈的AI軟體市場中營運，透過其端到端平台、預建的行業應用程式和生成式AI解決方案來實現差異化。目前，由於最近的執行長變動、持續的營運虧損和激烈的競爭，該股受到關注，這些因素掩蓋了其第四季度的獲利超預期和重組努力。投資者正在爭論該公司能否執行其轉型策略，並利用企業AI日益增長的需求，使其成為高風險、高回報的投機性投資。
AI
C3.ai, Inc.
$10.46
AI交易熱點
AI 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 C3.ai, Inc. 未來 12 個月前景持積極看法，共識目標價約為 $8.82，相對現價隱含漲跌空間約 -15.7%。
平均目標價
$8.82
0 位分析師
隱含漲跌空間
-15.7%
相對現價
覆蓋分析師數
—
覆蓋該標的
目標價區間
$6 - $15
分析師目標價區間
C3.ai有11位分析師覆蓋，共識建議為「持有」，平均評級為3.5（其中1為強烈買入，5為賣出）。平均目標價為8.82美元，這意味著從當前價格10.46美元有-15.7%的下行空間。評級分佈未提供，但持有共識表明中立立場，分析師認為上行潛力有限。低目標價為6.00美元，反映了持續虧損和競爭壓力的看跌情景，而高目標價為15.00美元，暗示對成功轉型和AI採用的樂觀情緒。低目標價和高目標價之間的巨大差距表明該公司未來的高度不確定性，最近的執行長變動和營運挑戰可能導致了謹慎的前景。該股的beta值為2.09，表明高波動性，而空頭比率為9.65，表明嚴重的看跌情緒，許多投資者押注該股下跌。
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AI 技術面分析
C3.ai的股價在過去一年中處於明顯的下跌趨勢，1年價格變動為-32.34%，大幅落後於標普500指數的+18.65%漲幅。目前價格為10.46美元，約為其52週區間（介於7.675美元和20.22美元之間）的21.5%，顯示其接近年度區間的下緣。這種定位表明該股處於看跌階段，賣方主導，價格走勢反映出投資者信心不足，儘管近期從低點反彈。
Beta 係數
2.09
波動性是大盤2.09倍
最大回撤
-66.7%
過去一年最大跌幅
52週區間
$8-$20
過去一年價格範圍
年化收益
-32.3%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | AI漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | +5.5% | -0.4% |
| 3m | +0.3% | +4.5% |
| 6m | +13.8% | +13.9% |
| 1y | -32.3% | +19.0% |
| ytd | -23.9% | +12.9% |
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AI 基本面分析
C3.ai的營收軌跡一直充滿挑戰，最近的季度營收數據不可用，但該公司下一財年的估計營收為16.8億美元，這意味著相對於前幾年有顯著的增長率。然而，該公司尚未獲利，淨利率為-187.9%，營業利润率為-194.9%，顯示成本遠超營收。毛利率為30.9%，對於軟體公司來說偏低，表明銷售成本較高或大量投資於交付。該公司的虧損正在縮小，從上一報告季度的每股盈餘改善至-0.38可以看出，但實現獲利的道路仍然不確定。
本季度營收
N/A
N/A
營收同比增長
N/A
對比去年同期
毛利率
N/A
最近一季
自由現金流
N/A
最近12個月
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估值分析：AI是否被高估？
鑑於C3.ai的淨收入為負，市銷率（PS）是最合適的估值指標，目前為4.96倍，對於一家利潤率為負的公司來說偏高。預期本益比為-21.37倍，但由於預期虧損，這並不具有意義。企業價值對銷售額比率為4.7倍，略低於市銷率，反映了該公司債務極少。與軟體行業平均市銷率約8倍相比，C3.ai的交易價格有折讓，但這是由於其獲利能力不佳和增長擔憂所致。從歷史上看，C3.ai的市銷率要高得多，通常超過20倍，因此目前的倍數接近其歷史區間的下緣，表明市場因營運問題而對該股進行了大幅降評。
PE
-2.6x
最近季度
與歷史對比
N/A
5年PE區間 17x~59x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
-2.6x
企業價值倍數
