格羅方德
GFS
$63.94
-7.29%
GlobalFoundries 是全球前五大合約半導體製造商，為智慧型手機、PC、物聯網、資料中心、汽車和工業應用中的晶片提供晶圓代工服務。最初是 AMD 的製造部門，於 2009 年分拆，現由阿聯主權財富基金 Mubadala Investment 控制。該公司專注於成熟製程技術，與台積電等領先晶圓廠區別開來。投資者目前關注其策略性收購 Synopsys 的處理器 IP 業務，以強化其物理 AI 能力，同時伴隨著強勁的財務復甦，持續獲利且利潤率擴大。
GFS
格羅方德
$63.94
GFS交易熱點
GFS 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 格羅方德 未來 12 個月前景持積極看法，共識目標價約為 $83.12，相對現價隱含漲跌空間約 +30.0%。
平均目標價
$83.12
11 位分析師
隱含漲跌空間
+30.0%
相對現價
覆蓋分析師數
11
覆蓋該標的
目標價區間
$51 - $83
分析師目標價區間
GlobalFoundries 有 11 位分析師追蹤，共識偏向中立。分布包括 2 個買入/優於大盤、7 個中立和 2 個低於大盤/賣出評級。平均分析師目標價未明確給出，但根據預估每股盈餘 $3.12 和遠期本益比 27.31 倍，隱含目標價約為 $85.20，較當前價格 $68.97 有 23.5% 的上漲空間。共識謹慎樂觀，略偏多頭。目標價範圍較寬：低預估每股盈餘 $2.993 隱含價格 $81.75（上漲 18.5%），高預估每股盈餘 $3.444 隱含價格 $94.05（上漲 36.4%）。寬廣的區間顯示市場對公司未來成長軌跡的高度不確定性。近期評級變動穩定：花旗、Wedbush 和高盛維持中立，而 Needham 和 Baird 維持買入/優於大盤。近期無降級或升級，顯示觀望態度。高目標價假設 Synopsys IP 收購成功整合且利潤率持續擴張，而低目標價則考慮半導體產業可能的週期性逆風。
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GFS 技術面分析
GlobalFoundries 處於強勁上升趨勢，過去一年股價上漲 67.3%。當前價格 $68.97 位於其 52 週區間（$31.51–$92.55）的 62.7%，顯示股價處於區間上半部但未過度延伸。此定位顯示持續的多頭動能，但近期從 6 月高點 $89.67 回檔需謹慎。短期動能急劇減速：過去一個月下跌 7.8%，但過去三個月上漲 41.0%。此背離——三個月強勁漲幅後緊接一個月下跌——可能預示較大上升趨勢中的暫時回檔而非反轉。該股的 beta 值為 1.759，表示其波動性比 S&P 500 高 75.9%，放大上下行波動。關鍵支撐位於 52 週低點 $31.51 附近，阻力位於 52 週高點 $92.55。突破 $92.55 將確認上升趨勢延續，而跌破 $68.97（當前價格）可能測試 $60 區域。高 beta 值建議風險承受能力強的投資者可採取積極的倉位規模。
Beta 係數
1.76
波動性是大盤1.76倍
最大回撤
-28.9%
過去一年最大跌幅
52週區間
$32-$93
過去一年價格範圍
年化收益
+55.1%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | GFS漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -21.4% | +1.0% |
| 3m | +32.1% | +7.9% |
| 6m | +54.6% | +8.5% |
| 1y | +55.1% | +20.1% |
| ytd | +73.4% | +9.9% |
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GFS 基本面分析
營收持續成長，最近一季（2025 年第四季）報告 $18.3 億美元，年增持平，但較 2025 年第一季的 $15.85 億美元上升。多季趨勢顯示從 2025 年第一季（$15.85 億）到 2025 年第四季（$18.3 億）的連續成長，表明復甦軌跡。公司營收主要由晶圓代工（年化 $50.93 億）和工程服務（$4.54 億）驅動。成長受到汽車和物聯網市場穩定需求的支撐。GlobalFoundries 獲利，2025 年第四季淨利潤 $1.99 億美元，過去十二個月淨利潤 $8.85 億美元。毛利率從 2025 年第一季的 22.40% 改善至 2025 年第四季的 28.85%，反映更好的成本管理和產品組合。營業利潤率從 2025 年第一季的 9.53% 擴張至 2025 年第四季的 13.93%，顯示營運槓桿。公司淨利率 10.87% 對晶圓廠而言健康，但低於產業領導者。資產負債表強勁：負債權益比僅 0.14，流動比率 2.62，顯示流動性充足。2025 年第四季自由現金流 $1.66 億美元，過去十二個月自由現金流達 $10.09 億美元，提供內部成長資金。股東權益報酬率 7.42% 雖不高但正在改善，反映資本使用效率。
本季度營收
$1.8B
2025-12
營收同比增長
+0.00%
對比去年同期
毛利率
28.85%
最近一季
自由現金流
$1.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
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估值分析：GFS是否被高估？
由於淨利潤為正，主要估值指標為本益比。追蹤本益比為 21.96 倍，而遠期本益比為 27.31 倍，顯示市場預期獲利成長。追蹤與遠期本益比之間的差距暗示溫和的成長預期。與半導體產業平均本益比約 22 倍相比，GlobalFoundries 交易價格略高（追蹤本益比 21.96 倍 vs. 產業 22 倍，基本持平）。然而，其遠期本益比 27.31 倍較產業遠期平均 22 倍溢價 24%，反映對未來獲利成長的樂觀情緒。歷史上看，該股的追蹤本益比範圍從 11.0 倍（2022 年第四季）到 192.7 倍（2021 年第四季）。當前 21.96 倍接近其歷史區間低端，顯示該股相對於自身歷史並未高估。此低倍數相對於歷史可能表示市場尚未完全反映公司近期的利潤率擴張和成長軌跡，提供潛在的價值機會。
PE
22.0x
最近季度
與歷史對比
處於低位
5年PE區間 -49x~1034x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
8.7x
企業價值倍數
