Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOS
$50.36
+7.24%
Kratos Defense & Security Solutions 是一家科技公司，專注於為航太與國防產業開發並部署價格合理且具變革性的系統，透過其 Kratos Government Solutions 與 Unmanned Systems 部門營運。該公司是一家利基型業者，專注於無人空中、地面與海上系統，以及微波電子、太空、訓練與網路安全，定位為國防科技領域的顛覆者。目前的投資者敘事圍繞該公司從全球對無人系統與無人機主導計畫的國防支出增加中獲利的潛力，近期英國無人機投資與川普的無人機主導策略新聞更凸顯此點。然而，該股經歷了大幅波動，過去六個月下跌 57.6%，原因在於對美伊和平協議的擔憂以及更廣泛的市場拋售，引發了關於此次回檔是買入機會還是基本面惡化跡象的辯論。…
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
$50.36
KTOS交易熱點
KTOS 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 未來 12 個月前景持積極看法，共識目標價約為 $65.47，相對現價隱含漲跌空間約 +30.0%。
平均目標價
$65.47
8 位分析師
隱含漲跌空間
+30.0%
相對現價
覆蓋分析師數
8
覆蓋該標的
目標價區間
$40 - $65
分析師目標價區間
僅有 4 位分析師追蹤 KTOS，共識評級為買入，下一財年平均每股盈餘預估為 $2.46。平均目標價未明確給出，但根據前瞻本益比 44.2 倍與預估每股盈餘 $2.46，隱含目標價約為 $108.73，較當前價格 $48.19 有 125.6% 的上漲空間。共識偏向看多，但有限的覆蓋率顯示該股並未受到廣泛關注，這可能導致較高的波動性與較低的價格發現效率。
資訊太多，看不過來？
Bobby 幫你一鍵讀懂財報與最新新聞！
KTOS 技術面分析
KTOS 的主要價格趨勢為持續下跌，該股過去一年下跌 4.15%，但過去六個月暴跌 57.6%。當前價格 $48.19 僅位於其 52 週區間（低點：$46.01，高點：$134.00）的 36%，顯示該股交易接近低點，這可能被解讀為價值機會或接落下的刀子，取決於對公司前景的看法。1 年價格變動 +4.15% 掩蓋了從 52 週高點的大幅下跌，凸顯該股的極端波動性與近期下跌趨勢的重要性。
Beta 係數
1.07
波動性是大盤1.07倍
最大回撤
-64.6%
過去一年最大跌幅
52週區間
$46-$134
過去一年價格範圍
年化收益
-3.1%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | KTOS漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -12.8% | +1.4% |
| 3m | -32.5% | +7.4% |
| 6m | -59.6% | +8.6% |
| 1y | -3.1% | +20.3% |
| ytd | -36.5% | +10.3% |
Bobby — 你的 AI 投資夥伴
取得即時資料與 AI 驅動的個人化投資分析，做出更明智的投資決策
KTOS 基本面分析
營收持續穩定成長，2025 年第四季營收為 $3.451 億，年增 21.9%，過去十二個月營收年化約為 $13.5 億。成長動能來自 KGS 與 Unmanned Systems 兩個部門，最近一季產品營收為 $2.308 億，服務營收為 $1.143 億。然而，成長率已從 2025 年第一季的年增 24.3% 放緩，顯示可能趨於正常化，但該公司仍持續受惠於強勁的國防需求。
本季度營收
$345100000.0B
2025-12
營收同比增長
+21.9%
對比去年同期
毛利率
21.4%
最近一季
自由現金流
$-137400000.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
公司主要靠什麼賺錢？
立即開戶，領取$2 TSLA！
估值分析：KTOS是否被高估？
由於淨利潤為正（TTM 淨利潤 $590 萬），主要估值指標為本益比。追蹤本益比為 595.9 倍，而前瞻本益比為 44.2 倍，顯示市場預期未來一年獲利將顯著成長。追蹤與前瞻本益比之間的大幅差距表明市場正在反映獲利能力的戲劇性改善，這與該公司當前較低的獲利基礎與高成長預期一致。
PE
595.9x
最近季度
與歷史對比
處於高位
5年PE區間 -305x~774x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
124.9x
企業價值倍數
